Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 848	35 649	55 497	12 449	4 339	16 788	5 436	8 456	13 892	26 861	31 532	58 393
20208	25 374	6 945	32 319	18 760	1 571	20 331	15 637	1 475	17 112	28 497	7 041	35 538
30102	414 997	0	414 997	52 566 758	0	52 566 758	52 687 277	0	52 687 277	294 478	0	294 478
30110	6 971	2 142	9 113	5 999	1 478	7 477	8 886	1 301	10 187	4 084	2 319	6 403
30114	0	783 764	783 764	0	3 478 547	3 478 547	0	3 745 531	3 745 531	0	516 780	516 780
30202	9 605	0	9 605	2 208	0	2 208	0	0	0	11 813	0	11 813
30204	76 168	0	76 168	3 210	0	3 210	0	0	0	79 378	0	79 378
30221	0	0	0	15 600	120 686	136 286	15 600	120 686	136 286	0	0	0
30233	1	0	1	857	3 470	4 327	856	3 470	4 326	2	0	2
30413	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
30424	4 139	0	4 139	750 747	0	750 747	753 961	0	753 961	925	0	925
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 010 000	0	31 010 000	28 860 000	0	28 860 000	2 150 000	0	2 150 000
32003	3 050 000	0	3 050 000	17 330 000	0	17 330 000	19 030 000	0	19 030 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	4 330 000	0	4 330 000	2 830 000	0	2 830 000	3 500 000	0	3 500 000
32204	652 531	0	652 531	1 315 333	0	1 315 333	1 308 379	0	1 308 379	659 485	0	659 485
32301	0	57 151	57 151	0	4 462	4 462	0	4 493	4 493	0	57 120	57 120
45206	0	187 638	187 638	0	16 386	16 386	0	13 593	13 593	0	190 431	190 431
45208	0	3 249 164	3 249 164	0	283 737	283 737	0	235 374	235 374	0	3 297 527	3 297 527
45506	1 641	0	1 641	0	0	0	209	0	209	1 432	0	1 432
45507	44 117	0	44 117	4 800	0	4 800	129	0	129	48 788	0	48 788
45605	0	911 586	911 586	0	79 606	79 606	0	66 037	66 037	0	925 155	925 155
45706	14 863	0	14 863	0	0	0	86	0	86	14 777	0	14 777
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	90 174	90 174	984 381	1 382 164	2 366 545	984 381	1 088 056	2 072 437	0	384 282	384 282
47408	0	0	0	1 802 442	1 906 524	3 708 966	1 802 442	1 906 524	3 708 966	0	0	0
47410	0	205 664	205 664	0	27 300	27 300	0	150 427	150 427	0	82 537	82 537
47423	86	3	89	22	259	281	20	259	279	88	3	91
47427	15 341	13 396	28 737	60 519	16 723	77 242	55 709	14 894	70 603	20 151	15 225	35 376
47431	0	725 347	725 347	0	143 166	143 166	0	189 824	189 824	0	678 689	678 689
47802	0	2 534 990	2 534 990	0	221 371	221 371	0	183 638	183 638	0	2 572 723	2 572 723
52601	9 302	0	9 302	2 364	0	2 364	10 846	0	10 846	820	0	820
60302	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
60308	166	0	166	82	0	82	233	0	233	15	0	15
60310	2 349	0	2 349	133	0	133	1 127	0	1 127	1 355	0	1 355
60312	11 839	0	11 839	3 079	0	3 079	7 142	0	7 142	7 776	0	7 776
60314	1 466	5 072	6 538	9	1 159	1 168	56	1 647	1 703	1 419	4 584	6 003
60323	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60401	47 789	0	47 789	5 506	0	5 506	0	0	0	53 295	0	53 295
60415	12 221	0	12 221	35	0	35	5 505	0	5 505	6 751	0	6 751
60901	21 368	0	21 368	83	0	83	0	0	0	21 451	0	21 451
60906	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	366	0	366	21	0	21	21	0	21	366	0	366
61008	32	0	32	218	0	218	218	0	218	32	0	32
61009	429	0	429	104	0	104	156	0	156	377	0	377
61010	10	0	10	13	0	13	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	4 157	0	4 157	626	0	626	1 126	0	1 126	3 657	0	3 657
61601	0	0	0	290 649	0	290 649	290 649	0	290 649	0	0	0
61702	204	0	204	0	0	0	204	0	204	0	0	0
70606	285 767	0	285 767	66 685	0	66 685	20	0	20	352 432	0	352 432
70608	12 851 241	0	12 851 241	1 327 068	0	1 327 068	0	0	0	14 178 309	0	14 178 309
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	40 064	0	40 064	11 071	0	11 071	0	0	0	51 135	0	51 135
70614	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
70616	0	0	0	486	0	486	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	19 629 077	8 808 685	28 437 762	115 177 749	7 692 948	122 870 697	111 931 766	7 735 685	119 667 451	22 875 060	8 765 948	31 641 008
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	15 513	0	15 513	0	0	0	22 806	0	22 806	38 319	0	38 319
10801	294 755	0	294 755	0	0	0	433 305	0	433 305	728 060	0	728 060
30111	152 101	0	152 101	1 315 403	0	1 315 403	1 376 932	0	1 376 932	213 630	0	213 630
30220	0	29	29	0	36	36	0	7	7	0	0	0
30222	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
30232	913	0	913	65 966	35 147	101 113	65 799	35 147	100 946	746	0	746
31302	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
31303	260 000	0	260 000	1 390 000	0	1 390 000	1 730 000	0	1 730 000	600 000	0	600 000
31405	0	911 586	911 586	0	991 191	991 191	0	740 430	740 430	0	660 825	660 825
31406	0	164 768	164 768	0	12 953	12 953	0	12 831	12 831	0	164 646	164 646
31407	0	2 094 557	2 094 557	0	240 228	240 228	0	177 339	177 339	0	2 031 668	2 031 668
405	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
407	126 760	656 678	783 438	29 722 217	1 661 428	31 383 645	31 048 517	1 669 231	32 717 748	1 453 060	664 481	2 117 541
408.1	10 672	39 255	49 927	6 585 616	30 045	6 615 661	6 588 260	481 198	7 069 458	13 316	490 408	503 724
408.2	47 206	75 536	122 742	53 397	16 906	70 303	66 102	18 497	84 599	59 911	77 127	137 038
40902	0	0	0	0	124 697	124 697	0	124 697	124 697	0	0	0
42102	1 354 210	0	1 354 210	28 400 420	0	28 400 420	27 968 390	0	27 968 390	922 180	0	922 180
42103	0	10 050	10 050	0	10 361	10 361	0	311	311	0	0	0
42105	0	3 543 604	3 543 604	0	256 704	256 704	0	309 450	309 450	0	3 596 350	3 596 350
42107	0	338 688	338 688	0	24 535	24 535	0	29 577	29 577	0	343 730	343 730
42304	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
42502	292 000	0	292 000	6 226 000	0	6 226 000	6 473 000	0	6 473 000	539 000	0	539 000
42604	11 831	1 629	13 460	5 297	1 676	6 973	5 229	47	5 276	11 763	0	11 763
42605	0	326	326	0	24	24	0	29	29	0	331	331
42606	0	4 179	4 179	0	303	303	0	368	368	0	4 244	4 244
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	1	0	1	1 069	0	1 069
44005	0	8 644	8 644	0	626	626	0	754	754	0	8 772	8 772
45215	8 465	0	8 465	613	0	613	739	0	739	8 591	0	8 591
45715	703	0	703	9	0	9	0	0	0	694	0	694
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	1 497 909	2 211 078	3 708 987	1 497 909	2 211 078	3 708 987	0	0	0
47411	149	2	151	116	4	120	114	4	118	147	2	149
47416	0	1 738	1 738	7 257	136 941	144 198	7 294	135 203	142 497	37	0	37
47422	12	0	12	1 315 392	0	1 315 392	1 315 384	0	1 315 384	4	0	4
47425	109	0	109	47	0	47	59	0	59	121	0	121
47426	591	33 772	34 363	16 483	6 481	22 964	16 955	9 716	26 671	1 063	37 007	38 070
47804	4 808	0	4 808	348	0	348	420	0	420	4 880	0	4 880
52602	0	0	0	1 097	0	1 097	2 157	0	2 157	1 060	0	1 060
60301	0	0	0	13 680	0	13 680	13 680	0	13 680	0	0	0
60305	8 262	0	8 262	16 976	0	16 976	16 977	0	16 977	8 263	0	8 263
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	494	0	494	1	0	1	260	0	260	753	0	753
60311	516	0	516	1 564	0	1 564	1 123	0	1 123	75	0	75
60313	0	2 419	2 419	0	3 285	3 285	0	10 878	10 878	0	10 012	10 012
60335	1 368	0	1 368	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	1 368	0	1 368
60414	26 640	0	26 640	0	0	0	644	0	644	27 284	0	27 284
60903	445	0	445	0	0	0	116	0	116	561	0	561
61701	0	0	0	203	0	203	486	0	486	283	0	283
70601	491 054	0	491 054	0	0	0	113 728	0	113 728	604 782	0	604 782
70603	12 758 561	0	12 758 561	0	0	0	1 330 751	0	1 330 751	14 089 312	0	14 089 312
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	21 092	0	21 092	5 070	0	5 070	1 160	0	1 160	17 182	0	17 182
70801	456 111	0	456 111	456 111	0	456 111	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 550 302	7 887 460	28 437 762	77 754 779	5 764 649	83 519 428	80 755 882	5 966 792	86 722 674	23 551 405	8 089 603	31 641 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152	0	152	62	0	62	19	0	19	195	0	195
90902	102	3	105	27	1 142	1 169	60	65	125	69	1 080	1 149
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	101 925	101 925	0	115 111	115 111	0	164 758	164 758	0	52 278	52 278
91414	2 625	3 060 473	3 063 098	0	268 778	268 778	20	221 806	221 826	2 605	3 107 445	3 110 050
91418	0	2 534 990	2 534 990	0	221 371	221 371	0	183 638	183 638	0	2 572 723	2 572 723
91604	0	48	48	0	1 577	1 577	0	57	57	0	1 568	1 568
99998	4 223 782	0	4 223 782	1 468 643	0	1 468 643	1 630 385	0	1 630 385	4 062 040	0	4 062 040
Итого по активу (баланс)	4 226 671	5 697 439	9 924 110	1 468 732	607 979	2 076 711	1 630 484	570 324	2 200 808	4 064 919	5 735 094	9 800 013
Пассив
91003	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
91004	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
91312	83 202	0	83 202	0	0	0	15 753	0	15 753	98 955	0	98 955
91314	691 010	0	691 010	1 385 117	0	1 385 117	1 386 434	0	1 386 434	692 327	0	692 327
91315	2 872 729	363 402	3 236 131	0	233 033	233 033	0	52 820	52 820	2 872 729	183 189	3 055 918
91317	0	94 102	94 102	0	6 817	6 817	0	8 218	8 218	0	95 503	95 503
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 700 328	0	5 700 328	570 347	0	570 347	607 992	0	607 992	5 737 973	0	5 737 973
Итого по пассиву (баланс)	9 466 606	457 504	9 924 110	1 960 882	239 850	2 200 732	2 015 597	61 038	2 076 635	9 521 321	278 692	9 800 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
93307	60 000	0	60 000	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	0	0	0
93308	110 000	0	110 000	290 000	0	290 000	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000
93309	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
93901	415 436	26 591	442 027	303 293	372 198	675 491	706 885	398 789	1 105 674	11 844	0	11 844
93902	0	0	0	0	19 852	19 852	0	19 852	19 852	0	0	0
99996	605 085	0	605 085	996 570	0	996 570	1 349 912	0	1 349 912	251 743	0	251 743
Итого по активу (баланс)	1 190 521	26 591	1 217 112	2 009 863	392 050	2 401 913	2 696 797	418 641	3 115 438	503 587	0	503 587
Пассив
96306	0	0	0	0	212 789	212 789	0	212 789	212 789	0	0	0
96307	0	56 187	56 187	0	214 087	214 087	0	157 900	157 900	0	0	0
96308	0	105 904	105 904	0	163 486	163 486	0	297 449	297 449	0	239 867	239 867
96309	0	0	0	0	39 932	39 932	0	39 932	39 932	0	0	0
96901	26 267	416 726	442 993	194 494	913 321	1 107 815	168 227	508 472	676 699	0	11 877	11 877
96902	0	0	0	19 863	0	19 863	19 863	0	19 863	0	0	0
99997	612 028	0	612 028	1 345 526	0	1 345 526	985 341	0	985 341	251 843	0	251 843
Итого по пассиву (баланс)	638 295	578 817	1 217 112	1 559 883	1 543 615	3 103 498	1 173 431	1 216 542	2 389 973	251 843	251 744	503 587
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000

Страница была полезной?