Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 053	10 975	33 028	23 316	7 684	31 000	24 112	7 869	31 981	21 257	10 790	32 047
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	240 604	0	240 604	36 597 733	0	36 597 733	36 564 394	0	36 564 394	273 943	0	273 943
30110	88	394	482	20	48	68	20	8	28	88	434	522
30114	0	2 815 510	2 815 510	0	15 208 523	15 208 523	0	14 559 085	14 559 085	0	3 464 948	3 464 948
30202	414	0	414	221	0	221	0	0	0	635	0	635
30204	105 336	0	105 336	6 849	0	6 849	0	0	0	112 185	0	112 185
30424	758	0	758	335 734	0	335 734	327 391	0	327 391	9 101	0	9 101
32002	2 350 000	0	2 350 000	25 800 000	2 889 107	28 689 107	28 150 000	2 889 107	31 039 107	0	0	0
32003	0	0	0	11 990 000	1 546 974	13 536 974	9 610 000	1 546 974	11 156 974	2 380 000	0	2 380 000
32004	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32106	0	2 282 625	2 282 625	0	112 725	112 725	0	2 395 350	2 395 350	0	0	0
32201	38 862	0	38 862	55 854	0	55 854	94 716	0	94 716	0	0	0
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	738 499	738 499	0	90 155	90 155	0	15 011	15 011	0	813 643	813 643
45505	175	0	175	0	0	0	19	0	19	156	0	156
45507	27 802	0	27 802	0	0	0	96	0	96	27 706	0	27 706
45706	7 031	0	7 031	0	0	0	2 027	0	2 027	5 004	0	5 004
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	56 288	56 288	9 090 479	9 090 776	18 181 255	9 090 479	9 085 049	18 175 528	0	62 015	62 015
47408	0	0	0	8 966 213	9 108 829	18 075 042	8 966 213	9 108 829	18 075 042	0	0	0
47423	2	0	2	25	70	95	25	70	95	2	0	2
47427	23 328	13 307	36 635	31 250	11 081	42 331	33 871	16 233	50 104	20 707	8 155	28 862
47431	0	112 552	112 552	0	104 297	104 297	0	26 472	26 472	0	190 377	190 377
47802	0	3 770 005	3 770 005	0	894 183	894 183	0	76 632	76 632	0	4 587 556	4 587 556
60302	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
60308	22	0	22	177	0	177	151	0	151	48	0	48
60310	65	0	65	39	0	39	39	0	39	65	0	65
60312	3 325	0	3 325	5 545	0	5 545	4 093	0	4 093	4 777	0	4 777
60314	245	1 431	1 676	70	14 523	14 593	81	8 859	8 940	234	7 095	7 329
60323	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60401	29 921	0	29 921	0	0	0	0	0	0	29 921	0	29 921
60701	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61403	20 593	0	20 593	1 291	0	1 291	658	0	658	21 226	0	21 226
70606	407 113	0	407 113	77 818	0	77 818	2	0	2	484 929	0	484 929
70608	6 035 475	0	6 035 475	1 296 287	0	1 296 287	0	0	0	7 331 762	0	7 331 762
70611	12 822	0	12 822	38 544	0	38 544	0	0	0	51 366	0	51 366
70614	104 189	0	104 189	50 344	0	50 344	0	0	0	154 533	0	154 533
70616	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
Итого по активу (баланс)	11 235 493	9 801 586	21 037 079	95 490 639	39 078 975	134 569 614	94 191 209	39 735 548	133 926 757	12 534 923	9 145 013	21 679 936
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	1 967	0	1 967	0	0	0	1	0	1	1 968	0	1 968
30220	0	0	0	0	2 131 311	2 131 311	0	2 131 481	2 131 481	0	170	170
31303	0	0	0	0	538 324	538 324	0	538 324	538 324	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	0	1 652 164	1 652 164	0	1 652 164	1 652 164	0	0	0
31403	0	0	0	0	2 183 894	2 183 894	0	3 312 146	3 312 146	0	1 128 252	1 128 252
31404	0	630 186	630 186	0	867 606	867 606	0	237 420	237 420	0	0	0
31407	0	1 181 598	1 181 598	0	24 018	24 018	0	144 249	144 249	0	1 301 829	1 301 829
40702	37 135	2 800 520	2 837 655	1 329 394	8 401 931	9 731 325	1 324 664	9 079 586	10 404 250	32 405	3 478 175	3 510 580
40703	0	0	0	38	0	38	40	0	40	2	0	2
40807	3 453	0	3 453	17 732	1	17 733	14 553	1 413	15 966	274	1 412	1 686
40817	1 600	687	2 287	2 422	3 833	6 255	1 995	4 315	6 310	1 173	1 169	2 342
40820	4 374	14 787	19 161	13 330	13 973	27 303	12 032	17 029	29 061	3 076	17 843	20 919
40902	0	0	0	0	83 967	83 967	0	83 967	83 967	0	0	0
42102	51 000	0	51 000	898 000	0	898 000	847 000	0	847 000	0	0	0
42103	0	1 969 330	1 969 330	0	2 084 105	2 084 105	0	2 284 490	2 284 490	0	2 169 715	2 169 715
42104	0	2 282 625	2 282 625	0	2 395 350	2 395 350	0	112 725	112 725	0	0	0
42301	202	793	995	1	890	891	0	97	97	201	0	201
42305	0	395	395	0	8	8	0	49	49	0	436	436
42306	1 553	0	1 553	0	0	0	5	0	5	1 558	0	1 558
42603	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42604	0	1 052	1 052	0	21	21	0	128	128	0	1 159	1 159
42605	402	0	402	0	0	0	1	0	1	403	0	403
43805	1 069	0	1 069	1	0	1	0	0	0	1 068	0	1 068
44003	0	0	0	0	0	0	0	3 450	3 450	0	3 450	3 450
44005	0	2 097	2 097	0	42	42	0	256	256	0	2 311	2 311
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47405	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47407	0	0	0	9 071 761	9 075 939	18 147 700	9 071 761	9 075 939	18 147 700	0	0	0
47411	1	1	2	6	1	7	6	1	7	1	1	2
47416	28	0	28	357	34 577	34 934	332	34 577	34 909	3	0	3
47422	4	0	4	30	188	218	30	188	218	4	0	4
47425	11	0	11	0	0	0	16	0	16	27	0	27
47426	9 082	5 262	14 344	165	3 478	3 643	8 446	3 413	11 859	17 363	5 197	22 560
47804	7 877	0	7 877	160	0	160	962	0	962	8 679	0	8 679
52602	37 626	0	37 626	87 970	0	87 970	50 344	0	50 344	0	0	0
60301	0	0	0	41 379	0	41 379	41 379	0	41 379	0	0	0
60305	0	0	0	10 929	0	10 929	10 929	0	10 929	0	0	0
60307	218	0	218	302	0	302	120	0	120	36	0	36
60309	400	0	400	469	0	469	230	0	230	161	0	161
60311	1 885	0	1 885	3 079	0	3 079	2 212	0	2 212	1 018	0	1 018
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	1 391	0	1 391	1 287	0	1 287	904	0	904	1 008	0	1 008
60601	9 191	0	9 191	0	0	0	931	0	931	10 122	0	10 122
61304	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	492 895	0	492 895	12 041	0	12 041	133 554	0	133 554	614 408	0	614 408
70603	6 230 633	0	6 230 633	0	0	0	1 389 677	0	1 389 677	7 620 310	0	7 620 310
Итого по пассиву (баланс)	12 147 746	8 889 333	21 037 079	11 491 096	29 495 635	40 986 731	12 912 167	28 717 421	41 629 588	13 568 817	8 111 119	21 679 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	163 875	163 875	0	139 174	139 174	0	173 128	173 128	0	129 921	129 921
91414	623 915	873 504	1 497 419	0	74 216	74 216	13 329	292 943	306 272	610 586	654 777	1 265 363
91418	0	3 770 005	3 770 005	0	894 184	894 184	0	76 632	76 632	0	4 587 557	4 587 557
91604	0	0	0	0	3 561	3 561	0	0	0	0	3 561	3 561
99998	1 567 636	0	1 567 636	91 628	0	91 628	111 885	0	111 885	1 547 379	0	1 547 379
Итого по активу (баланс)	2 191 569	4 807 384	6 998 953	91 628	1 111 135	1 202 763	125 216	542 703	667 919	2 157 981	5 375 816	7 533 797
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	6 849	0	6 849	6 849	0	6 849	0	0	0
91312	64 184	0	64 184	0	0	0	0	0	0	64 184	0	64 184
91315	953 594	280 897	1 234 491	1	99 810	99 811	0	54 506	54 506	953 593	235 593	1 189 186
91317	0	246 166	246 166	0	5 004	5 004	0	30 052	30 052	0	271 214	271 214
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 431 317	0	5 431 317	556 034	0	556 034	1 111 135	0	1 111 135	5 986 418	0	5 986 418
Итого по пассиву (баланс)	6 471 890	527 063	6 998 953	563 105	104 814	667 919	1 118 205	84 558	1 202 763	7 026 990	506 807	7 533 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 561 980	810 608	2 372 588	1 561 980	810 608	2 372 588	0	0	0
93302	749 820	0	749 820	812 160	0	812 160	1 561 980	0	1 561 980	0	0	0
93303	0	0	0	812 160	0	812 160	812 160	0	812 160	0	0	0
93901	0	0	0	8 145 028	5 525	8 150 553	7 310 244	5 397	7 315 641	834 784	128	834 912
99996	787 732	0	787 732	9 875 976	0	9 875 976	9 795 696	0	9 795 696	868 012	0	868 012
Итого по активу (баланс)	1 537 552	0	1 537 552	21 207 304	816 133	22 023 437	21 042 060	816 005	21 858 065	1 702 796	128	1 702 924
Пассив
96301	0	0	0	809 750	1 641 076	2 450 826	809 750	1 641 076	2 450 826	0	0	0
96302	0	787 732	787 732	0	1 633 922	1 633 922	0	846 190	846 190	0	0	0
96303	0	0	0	0	828 190	828 190	0	828 190	828 190	0	0	0
96901	0	0	0	5 400	7 330 562	7 335 962	5 527	8 198 448	8 203 975	127	867 886	868 013
99997	749 820	0	749 820	9 688 230	0	9 688 230	9 773 321	0	9 773 321	834 911	0	834 911
Итого по пассиву (баланс)	749 820	787 732	1 537 552	10 503 380	11 433 750	21 937 130	10 588 598	11 513 904	22 102 502	835 038	867 886	1 702 924

Страница была полезной?