Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 027	9 140	56 167	52 981	3 573	56 554	77 955	1 738	79 693	22 053	10 975	33 028
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	176 796	0	176 796	35 192 022	0	35 192 022	35 128 214	0	35 128 214	240 604	0	240 604
30110	0	0	0	100	782	882	12	388	400	88	394	482
30114	0	2 619 734	2 619 734	0	6 306 835	6 306 835	0	6 111 059	6 111 059	0	2 815 510	2 815 510
30202	216	0	216	198	0	198	0	0	0	414	0	414
30204	83 842	0	83 842	21 494	0	21 494	0	0	0	105 336	0	105 336
30424	547	0	547	218 912	0	218 912	218 701	0	218 701	758	0	758
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 250 000	0	28 250 000	25 900 000	0	25 900 000	2 350 000	0	2 350 000
32003	2 620 000	0	2 620 000	15 150 000	1 546 988	16 696 988	17 770 000	1 546 988	19 316 988	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32106	0	2 108 025	2 108 025	0	251 415	251 415	0	76 815	76 815	0	2 282 625	2 282 625
32201	0	0	0	65 556	0	65 556	26 694	0	26 694	38 862	0	38 862
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	680 724	680 724	0	82 377	82 377	0	24 602	24 602	0	738 499	738 499
45505	193	0	193	0	0	0	18	0	18	175	0	175
45507	9 843	0	9 843	18 000	0	18 000	41	0	41	27 802	0	27 802
45706	7 057	0	7 057	0	0	0	26	0	26	7 031	0	7 031
45809	0	0	0	0	42 957	42 957	0	42 957	42 957	0	0	0
45909	0	0	0	0	5 681	5 681	0	5 681	5 681	0	0	0
45912	0	0	0	0	1 485	1 485	0	1 485	1 485	0	0	0
45916	0	4 633	4 633	0	127	127	0	4 760	4 760	0	0	0
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	53 155	53 155	1 656 636	1 665 263	3 321 899	1 656 636	1 662 130	3 318 766	0	56 288	56 288
47408	0	0	0	1 637 820	1 659 097	3 296 917	1 637 820	1 659 097	3 296 917	0	0	0
47423	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
47427	10 617	15 327	25 944	30 409	10 971	41 380	17 698	12 991	30 689	23 328	13 307	36 635
47431	0	72 339	72 339	0	72 417	72 417	0	32 204	32 204	0	112 552	112 552
47802	0	3 625 875	3 625 875	0	425 025	425 025	0	280 895	280 895	0	3 770 005	3 770 005
52601	0	0	0	40 284	0	40 284	40 284	0	40 284	0	0	0
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
60308	31	0	31	71	0	71	80	0	80	22	0	22
60310	65	0	65	25	0	25	25	0	25	65	0	65
60312	3 091	0	3 091	4 357	0	4 357	4 123	0	4 123	3 325	0	3 325
60314	377	528	905	0	1 706	1 706	132	803	935	245	1 431	1 676
60401	29 921	0	29 921	0	0	0	0	0	0	29 921	0	29 921
60701	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
61212	0	0	0	0	154 771	154 771	0	154 771	154 771	0	0	0
61403	21 039	0	21 039	86	0	86	532	0	532	20 593	0	20 593
70606	354 124	0	354 124	52 989	0	52 989	0	0	0	407 113	0	407 113
70608	4 703 671	0	4 703 671	1 331 804	0	1 331 804	0	0	0	6 035 475	0	6 035 475
70611	10 930	0	10 930	1 892	0	1 892	0	0	0	12 822	0	12 822
70614	66 563	0	66 563	40 284	0	40 284	2 658	0	2 658	104 189	0	104 189
70616	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
Итого по активу (баланс)	9 751 225	9 189 480	18 940 705	85 108 601	12 231 470	97 340 071	83 624 333	11 619 364	95 243 697	11 235 493	9 801 586	21 037 079
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31303	0	381 206	381 206	0	898 698	898 698	0	517 492	517 492	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31403	0	0	0	0	698 924	698 924	0	698 924	698 924	0	0	0
31404	0	0	0	0	644 143	644 143	0	1 274 329	1 274 329	0	630 186	630 186
31405	0	726 106	726 106	0	746 960	746 960	0	20 854	20 854	0	0	0
31406	0	1 815 265	1 815 265	0	1 980 640	1 980 640	0	165 375	165 375	0	0	0
31407	0	726 106	726 106	0	39 363	39 363	0	494 855	494 855	0	1 181 598	1 181 598
31501	0	0	0	8 886	0	8 886	8 886	0	8 886	0	0	0
40702	4 792	2 577 261	2 582 053	1 104 646	4 055 532	5 160 178	1 136 989	4 278 791	5 415 780	37 135	2 800 520	2 837 655
40807	305	0	305	9 752	0	9 752	12 900	0	12 900	3 453	0	3 453
40817	1 206	634	1 840	50 276	108	50 384	50 670	161	50 831	1 600	687	2 287
40820	5 857	13 739	19 596	18 873	4 828	23 701	17 390	5 876	23 266	4 374	14 787	19 161
42102	30 000	0	30 000	565 000	0	565 000	586 000	0	586 000	51 000	0	51 000
42103	0	0	0	0	18 700	18 700	0	1 988 030	1 988 030	0	1 969 330	1 969 330
42104	0	2 108 025	2 108 025	0	76 815	76 815	0	251 415	251 415	0	2 282 625	2 282 625
42301	202	731	933	0	26	26	0	88	88	202	793	995
42305	0	363	363	0	13	13	0	45	45	0	395	395
42306	1 548	0	1 548	0	0	0	5	0	5	1 553	0	1 553
42603	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42604	0	969	969	0	35	35	0	118	118	0	1 052	1 052
42605	401	0	401	0	0	0	1	0	1	402	0	402
43805	1 068	0	1 068	0	0	0	1	0	1	1 069	0	1 069
44005	0	1 933	1 933	0	70	70	0	234	234	0	2 097	2 097
45918	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	1 655 305	1 650 409	3 305 714	1 655 305	1 650 409	3 305 714	0	0	0
47411	1	1	2	6	1	7	6	1	7	1	1	2
47416	0	0	0	30 427	191 151	221 578	30 455	191 151	221 606	28	0	28
47422	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
47425	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
47426	1 077	2 420	3 497	111	396	507	8 116	3 238	11 354	9 082	5 262	14 344
47804	0	0	0	142	0	142	8 019	0	8 019	7 877	0	7 877
52602	0	0	0	0	0	0	37 626	0	37 626	37 626	0	37 626
60301	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
60305	0	0	0	11 187	0	11 187	11 187	0	11 187	0	0	0
60307	0	0	0	386	0	386	604	0	604	218	0	218
60309	293	0	293	0	0	0	107	0	107	400	0	400
60311	0	0	0	703	0	703	2 588	0	2 588	1 885	0	1 885
60313	0	1 089	1 089	0	1 719	1 719	0	630	630	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	921	0	921	0	0	0	470	0	470	1 391	0	1 391
60601	8 260	0	8 260	0	0	0	931	0	931	9 191	0	9 191
61304	2 174	0	2 174	0	0	0	8	0	8	2 182	0	2 182
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	445 240	0	445 240	0	0	0	47 655	0	47 655	492 895	0	492 895
70603	4 827 974	0	4 827 974	0	0	0	1 402 659	0	1 402 659	6 230 633	0	6 230 633
70613	0	0	0	2 658	0	2 658	2 658	0	2 658	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 584 857	8 355 848	18 940 705	3 462 715	11 008 531	14 471 246	5 025 604	11 542 016	16 567 620	12 147 746	8 889 333	21 037 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	227 262	227 262	0	63 387	63 387	0	163 875	163 875
91414	618 414	663 037	1 281 451	5 547	306 441	311 988	46	95 974	96 020	623 915	873 504	1 497 419
91418	0	3 625 876	3 625 876	0	425 189	425 189	0	281 060	281 060	0	3 770 005	3 770 005
99998	1 347 211	0	1 347 211	323 054	0	323 054	102 629	0	102 629	1 567 636	0	1 567 636
Итого по активу (баланс)	1 965 641	4 288 913	6 254 554	328 608	958 892	1 287 500	102 680	440 421	543 101	2 191 569	4 807 384	6 998 953
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	21 494	0	21 494	21 494	0	21 494	0	0	0
91312	30 241	0	30 241	0	0	0	33 943	0	33 943	64 184	0	64 184
91315	953 594	113 673	1 067 267	0	72 736	72 736	0	239 960	239 960	953 594	280 897	1 234 491
91317	0	226 908	226 908	0	8 201	8 201	0	27 459	27 459	0	246 166	246 166
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	4 907 343	0	4 907 343	440 472	0	440 472	964 446	0	964 446	5 431 317	0	5 431 317
Итого по пассиву (баланс)	5 913 973	340 581	6 254 554	462 164	80 937	543 101	1 020 081	267 419	1 287 500	6 471 890	527 063	6 998 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	746 960	746 960	0	746 960	746 960	0	0	0
93302	0	0	0	749 820	0	749 820	0	0	0	749 820	0	749 820
93303	0	0	0	749 820	0	749 820	749 820	0	749 820	0	0	0
93304	0	0	0	749 820	0	749 820	749 820	0	749 820	0	0	0
93901	735 914	0	735 914	745 018	18 972	763 990	1 480 932	18 972	1 499 904	0	0	0
99996	726 106	0	726 106	2 344 723	0	2 344 723	2 283 097	0	2 283 097	787 732	0	787 732
Итого по активу (баланс)	1 462 020	0	1 462 020	5 339 201	765 932	6 105 133	5 263 669	765 932	6 029 601	1 537 552	0	1 537 552
Пассив
96301	0	0	0	744 920	0	744 920	744 920	0	744 920	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	787 732	787 732	0	787 732	787 732
96303	0	0	0	0	792 256	792 256	0	792 256	792 256	0	0	0
96304	0	0	0	0	746 960	746 960	0	746 960	746 960	0	0	0
96901	0	726 106	726 106	19 085	1 492 850	1 511 935	19 085	766 744	785 829	0	0	0
99997	735 914	0	735 914	2 246 865	0	2 246 865	2 260 771	0	2 260 771	749 820	0	749 820
Итого по пассиву (баланс)	735 914	726 106	1 462 020	3 010 870	3 032 066	6 042 936	3 024 776	3 093 692	6 118 468	749 820	787 732	1 537 552

Страница была полезной?