Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 933	11 894	16 827	5 305	2 820	8 125	767	720	1 487	9 471	13 994	23 465
30102	9 649	0	9 649	12 606 425	0	12 606 425	12 601 776	0	12 601 776	14 298	0	14 298
30110	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
30114	0	5 543	5 543	0	1 365 345	1 365 345	0	1 368 056	1 368 056	0	2 832	2 832
30202	318	0	318	185	0	185	0	0	0	503	0	503
30204	113 845	0	113 845	0	0	0	24 281	0	24 281	89 564	0	89 564
30221	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30424	36 488	0	36 488	245 470	0	245 470	275 379	0	275 379	6 579	0	6 579
32002	0	0	0	8 470 000	0	8 470 000	8 470 000	0	8 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	6 900 000	0	6 900 000	2 250 000	0	2 250 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	1 800 000	0	1 800 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32006	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32007	650 000	654 584	1 304 584	0	56 358	56 358	0	6 046	6 046	650 000	704 896	1 354 896
32201	0	0	0	63 925	0	63 925	30 261	0	30 261	33 664	0	33 664
45208	0	613 673	613 673	0	52 835	52 835	0	5 668	5 668	0	660 840	660 840
45706	8 272	0	8 272	0	0	0	29	0	29	8 243	0	8 243
47305	0	12 872	12 872	0	1 109	1 109	0	119	119	0	13 862	13 862
47404	0	65 696	65 696	12 109 538	12 087 472	24 197 010	12 109 538	12 082 714	24 192 252	0	70 454	70 454
47408	0	0	0	12 069 281	11 947 698	24 016 979	12 069 281	11 947 698	24 016 979	0	0	0
47427	11 057	9 278	20 335	15 035	6 804	21 839	24 602	4 358	28 960	1 490	11 724	13 214
47802	0	2 089 634	2 089 634	0	475 550	475 550	0	21 232	21 232	0	2 543 952	2 543 952
52601	0	0	0	37 586	0	37 586	37 586	0	37 586	0	0	0
60302	10	0	10	3	0	3	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	578	0	578	832	0	832	831	0	831	579	0	579
60312	10 575	0	10 575	1 265	0	1 265	5 421	0	5 421	6 419	0	6 419
60314	955	305	1 260	0	6 245	6 245	0	5 603	5 603	955	947	1 902
60401	28 095	0	28 095	0	0	0	0	0	0	28 095	0	28 095
60701	826	0	826	1	0	1	0	0	0	827	0	827
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61009	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
61403	20 927	0	20 927	0	0	0	501	0	501	20 426	0	20 426
70606	191 284	0	191 284	74 894	0	74 894	191 284	0	191 284	74 894	0	74 894
70608	1 077 099	0	1 077 099	248 414	0	248 414	1 077 099	0	1 077 099	248 414	0	248 414
70611	11 148	0	11 148	1 462	0	1 462	11 148	0	11 148	1 462	0	1 462
70614	0	0	0	49 847	0	49 847	3 508	0	3 508	46 339	0	46 339
70706	0	0	0	202 423	0	202 423	0	0	0	202 423	0	202 423
70708	0	0	0	1 077 099	0	1 077 099	0	0	0	1 077 099	0	1 077 099
70711	0	0	0	13 940	0	13 940	0	0	0	13 940	0	13 940
Итого по активу (баланс)	4 278 893	3 463 479	7 742 372	58 845 146	26 002 646	84 847 792	58 335 521	25 442 624	83 778 145	4 788 518	4 023 501	8 812 019
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
31302	0	0	0	0	501 140	501 140	0	501 140	501 140	0	0	0
31303	0	0	0	0	327 732	327 732	0	503 956	503 956	0	176 224	176 224
31304	0	490 938	490 938	0	852 997	852 997	0	362 059	362 059	0	0	0
31305	0	0	0	0	520 640	520 640	0	520 640	520 640	0	0	0
31402	0	0	0	0	860 791	860 791	0	860 791	860 791	0	0	0
31404	0	867 324	867 324	0	905 367	905 367	0	912 114	912 114	0	874 071	874 071
31405	0	818 230	818 230	0	11 208	11 208	0	955 218	955 218	0	1 762 240	1 762 240
31501	8 124	0	8 124	8 124	0	8 124	0	0	0	0	0	0
40702	4 851	270	5 121	20 585	270	20 855	21 754	0	21 754	6 020	0	6 020
40817	15	35	50	649	14	663	6 403	24	6 427	5 769	45	5 814
40820	3 193	2 061	5 254	5 632	6 607	12 239	6 713	7 714	14 427	4 274	3 168	7 442
42304	200	655	855	0	6	6	0	58	58	200	707	907
42306	1 513	0	1 513	0	0	0	5	0	5	1 518	0	1 518
42604	302	502	804	302	4	306	0	44	44	0	542	542
47407	0	0	0	11 937 247	12 096 570	24 033 817	11 937 247	12 096 570	24 033 817	0	0	0
47411	1	2	3	6	3	9	5	3	8	0	2	2
47416	0	0	0	178	4 135	4 313	191	4 135	4 326	13	0	13
47422	0	0	0	315	4	319	315	4	319	0	0	0
47426	0	101	101	0	1 596	1 596	0	1 601	1 601	0	106	106
52602	0	0	0	11 605	0	11 605	46 340	0	46 340	34 735	0	34 735
60301	0	0	0	8 032	0	8 032	10 825	0	10 825	2 793	0	2 793
60305	0	0	0	14 362	0	14 362	14 362	0	14 362	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
60311	388	0	388	553	0	553	165	0	165	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60601	1 156	0	1 156	0	0	0	866	0	866	2 022	0	2 022
61304	23	0	23	56	0	56	315	0	315	282	0	282
70601	265 735	0	265 735	265 736	0	265 736	50 977	0	50 977	50 976	0	50 976
70603	1 074 771	0	1 074 771	1 074 771	0	1 074 771	343 830	0	343 830	343 830	0	343 830
70613	0	0	0	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	265 736	0	265 736	265 736	0	265 736
70703	0	0	0	0	0	0	1 074 771	0	1 074 771	1 074 771	0	1 074 771
Итого по пассиву (баланс)	5 562 254	2 180 118	7 742 372	13 351 686	16 089 084	29 440 770	13 784 346	16 726 071	30 510 417	5 994 914	2 817 105	8 812 019
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	8 293	492 394	500 687	0	43 914	43 914	28	4 548	4 576	8 265	531 760	540 025
91418	0	2 089 634	2 089 634	0	475 550	475 550	0	21 233	21 233	0	2 543 951	2 543 951
99998	508 565	0	508 565	41 637	0	41 637	4 466	0	4 466	545 736	0	545 736
Итого по активу (баланс)	516 858	2 582 028	3 098 886	41 637	519 464	561 101	4 494	25 781	30 275	554 001	3 075 711	3 629 712
Пассив
91312	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91315	0	279 046	279 046	0	2 577	2 577	0	24 025	24 025	0	300 494	300 494
91317	0	204 557	204 557	0	1 889	1 889	0	17 612	17 612	0	220 280	220 280
91507	12 884	0	12 884	0	0	0	0	0	0	12 884	0	12 884
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	2 590 321	0	2 590 321	25 809	0	25 809	519 464	0	519 464	3 083 976	0	3 083 976
Итого по пассиву (баланс)	2 615 283	483 603	3 098 886	25 809	4 466	30 275	519 464	41 637	561 101	3 108 938	520 774	3 629 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 813 537	1 262 419	12 075 956	10 813 537	1 262 419	12 075 956	0	0	0
93302	0	0	0	1 259 020	0	1 259 020	1 259 020	0	1 259 020	0	0	0
93303	1 246 550	0	1 246 550	1 120 190	0	1 120 190	1 246 550	0	1 246 550	1 120 190	0	1 120 190
93304	0	0	0	665 876	0	665 876	665 876	0	665 876	0	0	0
93901	0	0	0	453 996	458 182	912 178	0	0	0	453 996	458 182	912 178
99996	0	0	0	14 830 636	0	14 830 636	12 755 621	0	12 755 621	2 075 015	0	2 075 015
Итого по активу (баланс)	1 246 550	0	1 246 550	29 143 255	1 720 601	30 863 856	26 740 604	1 262 419	28 003 023	3 649 201	458 182	4 107 383
Пассив
96301	0	0	0	1 260 299	10 826 562	12 086 861	1 260 299	10 826 562	12 086 861	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 265 941	1 265 941	0	1 265 941	1 265 941	0	0	0
96303	0	1 243 710	1 243 710	0	1 252 150	1 252 150	0	1 171 518	1 171 518	0	1 163 078	1 163 078
96304	0	0	0	0	666 488	666 488	0	666 488	666 488	0	0	0
96801	2 840	0	2 840	5 519	0	5 519	2 679	0	2 679	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	453 754	458 183	911 937	453 754	458 183	911 937
99997	0	0	0	12 733 648	0	12 733 648	14 766 016	0	14 766 016	2 032 368	0	2 032 368
Итого по пассиву (баланс)	2 840	1 243 710	1 246 550	13 999 466	14 011 141	28 010 607	16 482 748	14 388 692	30 871 440	2 486 122	1 621 261	4 107 383

Страница была полезной?