Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 574 | 0 | 1 574 | 6 475 | 0 | 6 475 | ||||||
30110 | 301 986 | 17 | 302 003 | 88 575 | 17 | 88 592 | ||||||
30128 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
30202 | 24 098 | 0 | 24 098 | 30 370 | 0 | 30 370 | ||||||
30221 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 190 500 | 0 | 190 500 | 63 476 | 0 | 63 476 | ||||||
30242 | 2 991 | 0 | 2 991 | 2 990 | 0 | 2 990 | ||||||
31902 | 436 000 | 0 | 436 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | ||||||
31903 | 250 000 | 0 | 250 000 | 490 000 | 0 | 490 000 | ||||||
47423 | 730 | 0 | 730 | 811 | 0 | 811 | ||||||
47427 | 266 | 0 | 266 | 696 | 0 | 696 | ||||||
60302 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 037 | 0 | 1 037 | ||||||
60306 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 628 | 0 | 628 | 1 181 | 0 | 1 181 | ||||||
60323 | 574 | 0 | 574 | 574 | 0 | 574 | ||||||
60336 | 810 | 0 | 810 | 768 | 0 | 768 | ||||||
60351 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60401 | 18 790 | 0 | 18 790 | 18 894 | 0 | 18 894 | ||||||
60415 | 211 | 0 | 211 | 210 | 0 | 210 | ||||||
60804 | 0 | 0 | 0 | 23 787 | 0 | 23 787 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 1 992 | 0 | 1 992 | 2 003 | 0 | 2 003 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 1 098 681 | 0 | 1 098 681 | 78 378 | 0 | 78 378 | ||||||
70608 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||||
70611 | 2 837 | 0 | 2 837 | 58 | 0 | 58 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 098 777 | 0 | 1 098 777 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 2 837 | 0 | 2 837 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 333 838 | 17 | 2 333 855 | 2 121 957 | 17 | 2 121 974 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
10801 | 41 061 | 0 | 41 061 | 41 061 | 0 | 41 061 | ||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30126 | 50 | 0 | 50 | 3 705 | 0 | 3 705 | ||||||
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 3 794 | 0 | 3 794 | 1 464 | 0 | 1 464 | ||||||
30232 | 576 420 | 0 | 576 420 | 145 020 | 0 | 145 020 | ||||||
30243 | 454 | 0 | 454 | 454 | 0 | 454 | ||||||
407 | 18 166 | 0 | 18 166 | 21 228 | 0 | 21 228 | ||||||
408.1 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 243 172 | 0 | 243 172 | 310 101 | 0 | 310 101 | ||||||
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 9 450 | 0 | 9 450 | 12 138 | 0 | 12 138 | ||||||
40914 | 111 861 | 0 | 111 861 | 152 053 | 0 | 152 053 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 79 842 | 0 | 79 842 | 82 510 | 0 | 82 510 | ||||||
47425 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | ||||||
60301 | 193 | 0 | 193 | 128 | 0 | 128 | ||||||
60305 | 1 061 | 0 | 1 061 | 1 014 | 0 | 1 014 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 20 433 | 0 | 20 433 | 20 233 | 0 | 20 233 | ||||||
60324 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
60335 | 320 | 0 | 320 | 311 | 0 | 311 | ||||||
60414 | 7 246 | 0 | 7 246 | 7 401 | 0 | 7 401 | ||||||
60805 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | ||||||
60806 | 0 | 0 | 0 | 23 441 | 0 | 23 441 | ||||||
60903 | 665 | 0 | 665 | 695 | 0 | 695 | ||||||
70601 | 1 114 638 | 0 | 1 114 638 | 78 900 | 0 | 78 900 | ||||||
70603 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 114 639 | 0 | 1 114 639 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 333 855 | 0 | 2 333 855 | 2 121 974 | 0 | 2 121 974 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 561 | 0 | 561 | 560 | 0 | 560 | ||||||
91801 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
99998 | 27 637 | 0 | 27 637 | 7 692 | 0 | 7 692 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 28 753 | 0 | 28 753 | 8 807 | 0 | 8 807 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 27 637 | 0 | 27 637 | 7 692 | 0 | 7 692 | ||||||
99999 | 1 116 | 0 | 1 116 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 28 753 | 0 | 28 753 | 8 807 | 0 | 8 807 |
Страница была полезной?