Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30104 | 1 217 | 0 | 1 217 | 10 635 | 0 | 10 635 | ||||||
| 30110 | 47 484 | 39 | 47 523 | 73 845 | 10 | 73 855 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 30202 | 27 656 | 0 | 27 656 | 27 500 | 0 | 27 500 | ||||||
| 30221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 58 003 | 0 | 58 003 | 64 836 | 0 | 64 836 | ||||||
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 3 268 | 0 | 3 268 | ||||||
| 31902 | 153 000 | 0 | 153 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | ||||||
| 47423 | 1 687 | 0 | 1 687 | 1 769 | 0 | 1 769 | ||||||
| 47427 | 302 | 0 | 302 | 425 | 0 | 425 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60302 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60306 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 110 | 0 | 1 110 | 800 | 0 | 800 | ||||||
| 60323 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | ||||||
| 60336 | 394 | 0 | 394 | 366 | 0 | 366 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60401 | 18 311 | 0 | 18 311 | 18 311 | 0 | 18 311 | ||||||
| 60901 | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 337 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 166 429 | 0 | 166 429 | 255 289 | 0 | 255 289 | ||||||
| 70608 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 70611 | 472 | 0 | 472 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 878 029 | 39 | 878 068 | 1 029 874 | 10 | 1 029 884 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 40 407 | 0 | 40 407 | 36 959 | 0 | 36 959 | ||||||
| 30109 | 3 655 | 0 | 3 655 | 2 182 | 0 | 2 182 | ||||||
| 30126 | 584 | 0 | 584 | 483 | 0 | 483 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 3 824 | 0 | 3 824 | 3 850 | 0 | 3 850 | ||||||
| 30232 | 110 150 | 0 | 110 150 | 170 662 | 0 | 170 662 | ||||||
| 30243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 8 392 | 5 | 8 397 | 10 193 | 5 | 10 198 | ||||||
| 408.1 | 74 | 0 | 74 | 167 | 0 | 167 | ||||||
| 40821 | 385 | 0 | 385 | 697 | 0 | 697 | ||||||
| 40903 | 359 783 | 0 | 359 783 | 344 731 | 0 | 344 731 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 18 715 | 0 | 18 715 | 18 935 | 0 | 18 935 | ||||||
| 47422 | 17 738 | 0 | 17 738 | 40 649 | 0 | 40 649 | ||||||
| 47425 | 599 | 0 | 599 | 572 | 0 | 572 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 261 | 0 | 261 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 60305 | 611 | 0 | 611 | 1 140 | 0 | 1 140 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 22 161 | 0 | 22 161 | 19 664 | 0 | 19 664 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 113 | 0 | 113 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60335 | 38 | 0 | 38 | 344 | 0 | 344 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60414 | 5 867 | 0 | 5 867 | 6 029 | 0 | 6 029 | ||||||
| 60903 | 435 | 0 | 435 | 452 | 0 | 452 | ||||||
| 70601 | 170 132 | 0 | 170 132 | 262 768 | 0 | 262 768 | ||||||
| 70603 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 70801 | 4 102 | 0 | 4 102 | 4 102 | 0 | 4 102 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 878 063 | 5 | 878 068 | 1 029 879 | 5 | 1 029 884 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 99998 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 088 | 0 | 30 088 | 30 083 | 0 | 30 083 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| 99999 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 088 | 0 | 30 088 | 30 083 | 0 | 30 083 | ||||||
Страница была полезной?