Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 628 | 0 | 628 | 1 217 | 0 | 1 217 | ||||||
30110 | 99 609 | 20 | 99 629 | 47 484 | 39 | 47 523 | ||||||
30202 | 23 279 | 0 | 23 279 | 27 656 | 0 | 27 656 | ||||||
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
30233 | 71 783 | 0 | 71 783 | 58 003 | 0 | 58 003 | ||||||
31902 | 205 000 | 0 | 205 000 | 153 000 | 0 | 153 000 | ||||||
31903 | 380 000 | 0 | 380 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
47423 | 1 669 | 0 | 1 669 | 1 687 | 0 | 1 687 | ||||||
47427 | 323 | 0 | 323 | 302 | 0 | 302 | ||||||
60302 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | ||||||
60306 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 1 037 | 0 | 1 037 | 1 110 | 0 | 1 110 | ||||||
60323 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | ||||||
60336 | 451 | 0 | 451 | 394 | 0 | 394 | ||||||
60401 | 18 246 | 0 | 18 246 | 18 311 | 0 | 18 311 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 337 | 0 | 1 337 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 82 403 | 0 | 82 403 | 166 429 | 0 | 166 429 | ||||||
70608 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
70611 | 236 | 0 | 236 | 472 | 0 | 472 | ||||||
70706 | 873 426 | 0 | 873 426 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70708 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70711 | 1 965 | 0 | 1 965 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 762 432 | 20 | 1 762 452 | 878 029 | 39 | 878 068 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
10801 | 40 407 | 0 | 40 407 | 40 407 | 0 | 40 407 | ||||||
30109 | 5 589 | 0 | 5 589 | 3 655 | 0 | 3 655 | ||||||
30126 | 602 | 0 | 602 | 584 | 0 | 584 | ||||||
30222 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30226 | 2 906 | 0 | 2 906 | 3 824 | 0 | 3 824 | ||||||
30232 | 157 889 | 0 | 157 889 | 110 150 | 0 | 110 150 | ||||||
407 | 6 750 | 0 | 6 750 | 8 392 | 5 | 8 397 | ||||||
408.1 | 48 | 0 | 48 | 74 | 0 | 74 | ||||||
40821 | 17 | 0 | 17 | 385 | 0 | 385 | ||||||
40903 | 420 374 | 0 | 420 374 | 359 783 | 0 | 359 783 | ||||||
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 11 584 | 0 | 11 584 | 18 715 | 0 | 18 715 | ||||||
47422 | 14 998 | 0 | 14 998 | 17 738 | 0 | 17 738 | ||||||
47425 | 569 | 0 | 569 | 599 | 0 | 599 | ||||||
60301 | 37 | 0 | 37 | 261 | 0 | 261 | ||||||
60305 | 700 | 0 | 700 | 611 | 0 | 611 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||||
60311 | 18 148 | 0 | 18 148 | 22 161 | 0 | 22 161 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
60324 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | ||||||
60335 | 130 | 0 | 130 | 38 | 0 | 38 | ||||||
60414 | 5 705 | 0 | 5 705 | 5 867 | 0 | 5 867 | ||||||
60903 | 419 | 0 | 419 | 435 | 0 | 435 | ||||||
70601 | 85 270 | 0 | 85 270 | 170 132 | 0 | 170 132 | ||||||
70603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
70701 | 884 607 | 0 | 884 607 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70703 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70801 | 0 | 0 | 0 | 4 102 | 0 | 4 102 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 762 452 | 0 | 1 762 452 | 878 063 | 5 | 878 068 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
99998 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 30 088 | 0 | 30 088 | 30 088 | 0 | 30 088 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
99999 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 30 088 | 0 | 30 088 | 30 088 | 0 | 30 088 |
Страница была полезной?