Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 13 804 | 0 | 13 804 | 5 486 596 | 0 | 5 486 596 | 5 477 972 | 0 | 5 477 972 | 22 428 | 0 | 22 428 |
30110 | 10 563 | 0 | 10 563 | 71 051 | 614 | 71 665 | 55 706 | 608 | 56 314 | 25 908 | 6 | 25 914 |
30202 | 13 815 | 0 | 13 815 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 14 474 | 0 | 14 474 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 62 213 | 0 | 62 213 | 1 476 441 | 1 220 | 1 477 661 | 1 469 201 | 615 | 1 469 816 | 69 453 | 605 | 70 058 |
31902 | 167 000 | 0 | 167 000 | 3 553 000 | 0 | 3 553 000 | 3 593 000 | 0 | 3 593 000 | 127 000 | 0 | 127 000 |
31903 | 180 000 | 0 | 180 000 | 720 000 | 0 | 720 000 | 720 000 | 0 | 720 000 | 180 000 | 0 | 180 000 |
47423 | 3 675 | 0 | 3 675 | 11 814 | 0 | 11 814 | 12 124 | 0 | 12 124 | 3 365 | 0 | 3 365 |
60302 | 239 | 0 | 239 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 220 | 0 | 220 | 5 744 | 0 | 5 744 | 5 928 | 0 | 5 928 | 36 | 0 | 36 |
60323 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 |
60336 | 207 | 0 | 207 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
60401 | 11 794 | 0 | 11 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 794 | 0 | 11 794 |
60901 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 666 | 0 | 666 | 286 | 0 | 286 | 85 | 0 | 85 | 867 | 0 | 867 |
70606 | 212 549 | 0 | 212 549 | 49 846 | 0 | 49 846 | 43 | 0 | 43 | 262 352 | 0 | 262 352 |
70611 | 850 | 0 | 850 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 |
Итого по активу (баланс) | 679 011 | 0 | 679 011 | 11 376 439 | 1 834 | 11 378 273 | 11 334 580 | 1 223 | 11 335 803 | 720 870 | 611 | 721 481 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10701 | 4 685 | 0 | 4 685 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 5 000 | 0 | 5 000 |
10801 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 15 712 | 0 | 15 712 | 25 712 | 0 | 25 712 |
30109 | 8 350 | 0 | 8 350 | 132 206 | 0 | 132 206 | 127 919 | 0 | 127 919 | 4 063 | 0 | 4 063 |
30222 | 3 | 0 | 3 | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 |
30226 | 1 608 | 0 | 1 608 | 400 | 0 | 400 | 502 | 0 | 502 | 1 710 | 0 | 1 710 |
30232 | 126 961 | 0 | 126 961 | 3 518 846 | 598 | 3 519 444 | 3 515 676 | 598 | 3 516 274 | 123 791 | 0 | 123 791 |
407 | 108 | 0 | 108 | 3 750 | 0 | 3 750 | 5 488 | 0 | 5 488 | 1 846 | 0 | 1 846 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40903 | 161 915 | 0 | 161 915 | 863 627 | 0 | 863 627 | 865 007 | 0 | 865 007 | 163 295 | 0 | 163 295 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 1 | 0 | 1 | 595 | 0 | 595 | 4 455 | 0 | 4 455 | 3 861 | 0 | 3 861 |
47422 | 15 528 | 0 | 15 528 | 15 671 | 0 | 15 671 | 10 403 | 0 | 10 403 | 10 260 | 0 | 10 260 |
47425 | 656 | 0 | 656 | 13 | 0 | 13 | 18 | 0 | 18 | 661 | 0 | 661 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 120 | 0 | 1 120 | 3 533 | 0 | 3 533 | 3 412 | 0 | 3 412 | 999 | 0 | 999 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 9 266 | 0 | 9 266 | 9 329 | 0 | 9 329 | 5 698 | 0 | 5 698 | 5 635 | 0 | 5 635 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60335 | 338 | 0 | 338 | 640 | 0 | 640 | 623 | 0 | 623 | 321 | 0 | 321 |
60414 | 2 651 | 0 | 2 651 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 2 780 | 0 | 2 780 |
60903 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 154 | 0 | 154 |
70601 | 219 646 | 0 | 219 646 | 14 | 0 | 14 | 51 740 | 0 | 51 740 | 271 372 | 0 | 271 372 |
70603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
70801 | 16 028 | 0 | 16 028 | 16 028 | 0 | 16 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 679 011 | 0 | 679 011 | 4 565 471 | 598 | 4 566 069 | 4 607 941 | 598 | 4 608 539 | 721 481 | 0 | 721 481 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 6 726 | 0 | 6 726 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Итого по активу (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 6 726 | 0 | 6 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Страница была полезной?