Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 29 278 | 0 | 29 278 | 6 732 958 | 0 | 6 732 958 | 6 736 980 | 0 | 6 736 980 | 25 256 | 0 | 25 256 |
30110 | 76 682 | 0 | 76 682 | 31 103 | 0 | 31 103 | 100 940 | 0 | 100 940 | 6 845 | 0 | 6 845 |
30202 | 9 770 | 0 | 9 770 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 10 235 | 0 | 10 235 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 191 263 | 0 | 191 263 | 1 535 726 | 0 | 1 535 726 | 1 688 860 | 0 | 1 688 860 | 38 129 | 0 | 38 129 |
31902 | 190 000 | 0 | 190 000 | 5 618 000 | 0 | 5 618 000 | 5 466 000 | 0 | 5 466 000 | 342 000 | 0 | 342 000 |
47423 | 3 278 | 0 | 3 278 | 11 382 | 0 | 11 382 | 11 555 | 0 | 11 555 | 3 105 | 0 | 3 105 |
47427 | 48 | 0 | 48 | 423 | 0 | 423 | 470 | 0 | 470 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 382 | 0 | 382 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 683 | 0 | 5 683 | 7 469 | 0 | 7 469 | 11 477 | 0 | 11 477 | 1 675 | 0 | 1 675 |
60323 | 473 | 0 | 473 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 473 | 0 | 473 |
60336 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
60401 | 11 794 | 0 | 11 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 794 | 0 | 11 794 |
60901 | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 0 | 943 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 496 | 0 | 496 | 468 | 0 | 468 | 77 | 0 | 77 | 887 | 0 | 887 |
70606 | 864 124 | 0 | 864 124 | 73 765 | 0 | 73 765 | 864 126 | 0 | 864 126 | 73 763 | 0 | 73 763 |
70611 | 2 487 | 0 | 2 487 | 283 | 0 | 283 | 2 487 | 0 | 2 487 | 283 | 0 | 283 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 864 652 | 0 | 864 652 | 37 | 0 | 37 | 864 615 | 0 | 864 615 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 2 487 | 0 | 2 487 | 0 | 0 | 0 | 2 487 | 0 | 2 487 |
Итого по активу (баланс) | 1 387 193 | 0 | 1 387 193 | 14 880 454 | 0 | 14 880 454 | 14 884 553 | 0 | 14 884 553 | 1 383 094 | 0 | 1 383 094 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10701 | 4 685 | 0 | 4 685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 684 | 0 | 4 684 |
10801 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30109 | 4 367 | 0 | 4 367 | 190 782 | 0 | 190 782 | 194 736 | 0 | 194 736 | 8 321 | 0 | 8 321 |
30222 | 481 | 0 | 481 | 659 | 0 | 659 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 3 919 | 0 | 3 919 | 3 269 | 0 | 3 269 | 331 | 0 | 331 | 981 | 0 | 981 |
30232 | 240 072 | 0 | 240 072 | 3 807 085 | 0 | 3 807 085 | 3 670 541 | 0 | 3 670 541 | 103 528 | 0 | 103 528 |
407 | 14 | 0 | 14 | 27 | 0 | 27 | 78 | 0 | 78 | 65 | 0 | 65 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40903 | 116 531 | 0 | 116 531 | 1 057 004 | 0 | 1 057 004 | 1 106 508 | 0 | 1 106 508 | 166 035 | 0 | 166 035 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 17 749 | 0 | 17 749 | 17 496 | 0 | 17 496 | 18 076 | 0 | 18 076 | 18 329 | 0 | 18 329 |
47425 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 620 | 0 | 620 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 921 | 0 | 921 | 3 333 | 0 | 3 333 | 3 258 | 0 | 3 258 | 846 | 0 | 846 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 351 | 0 | 1 351 | 1 390 | 0 | 1 390 | 6 633 | 0 | 6 633 | 6 594 | 0 | 6 594 |
60324 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60335 | 278 | 0 | 278 | 606 | 0 | 606 | 579 | 0 | 579 | 251 | 0 | 251 |
60414 | 2 263 | 0 | 2 263 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 2 392 | 0 | 2 392 |
60903 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 115 | 0 | 115 |
70601 | 883 880 | 0 | 883 880 | 883 883 | 0 | 883 883 | 76 443 | 0 | 76 443 | 76 440 | 0 | 76 440 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 887 | 0 | 883 887 | 883 887 | 0 | 883 887 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 387 193 | 0 | 1 387 193 | 5 965 861 | 0 | 5 965 861 | 5 961 762 | 0 | 5 961 762 | 1 383 094 | 0 | 1 383 094 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 6 726 | 0 | 6 726 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Итого по активу (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 6 726 | 0 | 6 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 726 | 0 | 6 726 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 6 726 | 0 | 6 726 |
Страница была полезной?