Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 161 185 | 0 | 161 185 | 3 203 932 | 0 | 3 203 932 | 3 148 407 | 0 | 3 148 407 | 216 710 | 0 | 216 710 |
30110 | 9 109 | 0 | 9 109 | 99 241 | 0 | 99 241 | 103 727 | 0 | 103 727 | 4 623 | 0 | 4 623 |
30202 | 6 346 | 0 | 6 346 | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 7 959 | 0 | 7 959 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 75 | 0 | 75 | 4 | 0 | 4 |
30233 | 101 755 | 0 | 101 755 | 3 663 958 | 0 | 3 663 958 | 3 672 992 | 0 | 3 672 992 | 92 721 | 0 | 92 721 |
47423 | 7 071 | 0 | 7 071 | 28 670 | 0 | 28 670 | 32 519 | 0 | 32 519 | 3 222 | 0 | 3 222 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 8 028 | 0 | 8 028 | 1 833 | 0 | 1 833 | 739 | 0 | 739 | 9 122 | 0 | 9 122 |
60306 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 189 | 0 | 1 189 | 15 380 | 0 | 15 380 | 16 520 | 0 | 16 520 | 49 | 0 | 49 |
60323 | 882 | 0 | 882 | 474 | 0 | 474 | 883 | 0 | 883 | 473 | 0 | 473 |
60336 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 914 | 0 | 3 914 | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | 4 845 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 931 | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 827 | 0 | 827 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 999 | 0 | 1 999 | 1 027 | 0 | 1 027 | 2 506 | 0 | 2 506 | 520 | 0 | 520 |
70606 | 246 603 | 0 | 246 603 | 203 061 | 0 | 203 061 | 149 | 0 | 149 | 449 515 | 0 | 449 515 |
70611 | 1 773 | 0 | 1 773 | 740 | 0 | 740 | 1 833 | 0 | 1 833 | 680 | 0 | 680 |
Итого по активу (баланс) | 550 073 | 0 | 550 073 | 7 224 337 | 0 | 7 224 337 | 6 983 140 | 0 | 6 983 140 | 791 270 | 0 | 791 270 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
10701 | 1 717 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 2 968 | 0 | 2 968 | 4 685 | 0 | 4 685 |
10801 | 32 632 | 0 | 32 632 | 80 000 | 0 | 80 000 | 57 368 | 0 | 57 368 | 10 000 | 0 | 10 000 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 633 537 | 0 | 633 537 | 633 537 | 0 | 633 537 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 51 | 0 | 51 | 556 | 0 | 556 | 585 | 0 | 585 | 80 | 0 | 80 |
30222 | 4 | 0 | 4 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 1 373 | 0 | 1 373 | 3 822 | 0 | 3 822 | 5 033 | 0 | 5 033 | 2 584 | 0 | 2 584 |
30232 | 56 693 | 0 | 56 693 | 8 686 430 | 0 | 8 686 430 | 8 701 294 | 0 | 8 701 294 | 71 557 | 0 | 71 557 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40903 | 104 628 | 0 | 104 628 | 1 714 328 | 0 | 1 714 328 | 1 730 838 | 0 | 1 730 838 | 121 138 | 0 | 121 138 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 12 712 | 0 | 12 712 | 49 714 | 0 | 49 714 | 55 205 | 0 | 55 205 | 18 203 | 0 | 18 203 |
47425 | 578 | 0 | 578 | 31 | 0 | 31 | 59 | 0 | 59 | 606 | 0 | 606 |
60301 | 221 | 0 | 221 | 986 | 0 | 986 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 577 | 0 | 577 | 10 629 | 0 | 10 629 | 10 944 | 0 | 10 944 | 892 | 0 | 892 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 599 | 0 | 2 599 | 6 180 | 0 | 6 180 | 5 283 | 0 | 5 283 | 1 702 | 0 | 1 702 |
60335 | 666 | 0 | 666 | 2 250 | 0 | 2 250 | 1 854 | 0 | 1 854 | 270 | 0 | 270 |
60414 | 1 108 | 0 | 1 108 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 1 477 | 0 | 1 477 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
70601 | 254 178 | 0 | 254 178 | 84 246 | 0 | 84 246 | 288 109 | 0 | 288 109 | 458 041 | 0 | 458 041 |
70801 | 60 335 | 0 | 60 335 | 60 335 | 0 | 60 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 550 073 | 0 | 550 073 | 11 333 305 | 0 | 11 333 305 | 11 574 502 | 0 | 11 574 502 | 791 270 | 0 | 791 270 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 19 146 | 0 | 19 146 | 6 815 | 0 | 6 815 | 11 311 | 0 | 11 311 | 14 650 | 0 | 14 650 |
Итого по активу (баланс) | 19 146 | 0 | 19 146 | 6 815 | 0 | 6 815 | 11 311 | 0 | 11 311 | 14 650 | 0 | 14 650 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 613 | 0 | 1 613 | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 19 146 | 0 | 19 146 | 9 698 | 0 | 9 698 | 5 202 | 0 | 5 202 | 14 650 | 0 | 14 650 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 146 | 0 | 19 146 | 11 311 | 0 | 11 311 | 6 815 | 0 | 6 815 | 14 650 | 0 | 14 650 |
Страница была полезной?