Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 45 887 | 0 | 45 887 | 9 939 466 | 0 | 9 939 466 | 9 980 781 | 0 | 9 980 781 | 4 572 | 0 | 4 572 |
30110 | 18 231 | 0 | 18 231 | 2 222 804 | 165 | 2 222 969 | 1 965 129 | 57 | 1 965 186 | 275 906 | 108 | 276 014 |
30202 | 3 016 | 0 | 3 016 | 11 192 | 0 | 11 192 | 10 347 | 0 | 10 347 | 3 861 | 0 | 3 861 |
30221 | 44 | 0 | 44 | 2 428 | 0 | 2 428 | 2 402 | 0 | 2 402 | 70 | 0 | 70 |
30233 | 123 058 | 0 | 123 058 | 13 399 806 | 0 | 13 399 806 | 13 447 567 | 0 | 13 447 567 | 75 297 | 0 | 75 297 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 10 996 | 0 | 10 996 | 7 318 | 0 | 7 318 | 3 685 | 0 | 3 685 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 | 446 | 0 | 446 | 177 | 0 | 177 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 0 | 1 228 | 1 096 | 0 | 1 096 | 132 | 0 | 132 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 998 | 0 | 2 998 | 2 979 | 0 | 2 979 | 19 | 0 | 19 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 46 | 0 | 46 | 34 114 | 0 | 34 114 | 34 142 | 0 | 34 142 | 18 | 0 | 18 |
60314 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 95 | 0 | 95 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 0 | 1 220 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 495 | 0 | 1 495 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 478 | 0 | 1 478 | 514 | 0 | 514 | 974 | 0 | 974 | 1 018 | 0 | 1 018 |
70606 | 33 908 | 0 | 33 908 | 387 339 | 0 | 387 339 | 859 | 0 | 859 | 420 388 | 0 | 420 388 |
70608 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
70611 | 227 | 0 | 227 | 8 718 | 0 | 8 718 | 1 070 | 0 | 1 070 | 7 875 | 0 | 7 875 |
Итого по активу (баланс) | 226 078 | 0 | 226 078 | 26 027 598 | 165 | 26 027 763 | 25 459 381 | 57 | 25 459 438 | 794 295 | 108 | 794 403 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 020 | 0 | 20 020 | 20 020 | 0 | 20 020 | 20 000 | 0 | 20 000 |
10701 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
30109 | 6 332 | 0 | 6 332 | 1 509 819 | 0 | 1 509 819 | 1 506 238 | 0 | 1 506 238 | 2 751 | 0 | 2 751 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 1 629 | 0 | 1 629 | 829 | 0 | 829 |
30232 | 144 098 | 0 | 144 098 | 22 739 854 | 0 | 22 739 854 | 22 887 628 | 0 | 22 887 628 | 291 872 | 0 | 291 872 |
40702 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 860 | 0 | 860 | 63 616 | 0 | 63 616 | 66 495 | 0 | 66 495 | 3 739 | 0 | 3 739 |
40905 | 168 | 0 | 168 | 5 269 | 0 | 5 269 | 5 101 | 0 | 5 101 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 12 243 | 0 | 12 243 | 62 675 | 0 | 62 675 | 60 007 | 0 | 60 007 | 9 575 | 0 | 9 575 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 11 076 | 0 | 11 076 | 11 076 | 0 | 11 076 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 246 | 0 | 8 246 | 8 246 | 0 | 8 246 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 244 | 0 | 244 | 12 793 | 0 | 12 793 | 14 954 | 0 | 14 954 | 2 405 | 0 | 2 405 |
60324 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 62 | 0 | 62 |
70601 | 40 172 | 0 | 40 172 | 979 | 0 | 979 | 422 007 | 0 | 422 007 | 461 200 | 0 | 461 200 |
70603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 |
70801 | 1 781 | 0 | 1 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 1 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 226 078 | 0 | 226 078 | 24 436 388 | 0 | 24 436 388 | 25 004 713 | 0 | 25 004 713 | 794 403 | 0 | 794 403 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 9 029 | 0 | 9 029 | 11 450 | 0 | 11 450 | 12 589 | 0 | 12 589 | 7 890 | 0 | 7 890 |
Итого по активу (баланс) | 9 029 | 0 | 9 029 | 11 450 | 0 | 11 450 | 12 589 | 0 | 12 589 | 7 890 | 0 | 7 890 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 11 192 | 0 | 11 192 | 11 192 | 0 | 11 192 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 101 | 0 | 8 101 | 469 | 0 | 469 | 258 | 0 | 258 | 7 890 | 0 | 7 890 |
91508 | 928 | 0 | 928 | 928 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 029 | 0 | 9 029 | 12 589 | 0 | 12 589 | 11 450 | 0 | 11 450 | 7 890 | 0 | 7 890 |
Страница была полезной?