Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчётная небанковская кредитная организация "ВК Платёжные решения" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3511

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	82 350	0	82 350	18 926 706	0	18 926 706	18 982 599	0	18 982 599	26 457	0	26 457
30110	2 840	3 542	6 382	43 670	3 402	47 072	46 369	5 632	52 001	141	1 312	1 453
30233	100 489	0	100 489	13 200 366	10	13 200 376	12 830 000	10	12 830 010	470 855	0	470 855
31901	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31902	0	0	0	6 179 700	0	6 179 700	6 029 700	0	6 029 700	150 000	0	150 000
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0
47423	2 075	0	2 075	42 180	567	42 747	35 278	567	35 845	8 977	0	8 977
47427	53	0	53	6 288	0	6 288	6 197	0	6 197	144	0	144
60306	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
60310	23	0	23	1 677	0	1 677	1 623	0	1 623	77	0	77
60312	30	0	30	1 599	0	1 599	1 601	0	1 601	28	0	28
60314	0	145	145	0	0	0	0	145	145	0	0	0
60336	87	0	87	361	0	361	148	0	148	300	0	300
60401	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
61403	220	0	220	535	0	535	263	0	263	492	0	492
61702	257	0	257	406	0	406	0	0	0	663	0	663
70606	365 647	0	365 647	444 734	0	444 734	0	0	0	810 381	0	810 381
70608	2 669	0	2 669	1 305	0	1 305	0	0	0	3 974	0	3 974
70611	1 801	0	1 801	2 527	0	2 527	0	0	0	4 328	0	4 328
70616	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Итого по активу (баланс)	681 379	3 687	685 066	38 852 850	5 899	38 858 749	37 934 582	8 274	37 942 856	1 599 647	1 312	1 600 959
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	9 639	0	9 639	0	0	0	0	0	0	9 639	0	9 639
30126	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	1 687	0	1 687	3 235	0	3 235	6 051	0	6 051	4 503	0	4 503
30232	13 078	3 108	16 186	552 081	3 310	555 391	572 820	586	573 406	33 817	384	34 201
407	0	528	528	0	6 294	6 294	0	6 251	6 251	0	485	485
40903	6 295	0	6 295	10 183 893	0	10 183 893	10 184 316	0	10 184 316	6 718	0	6 718
40905	0	0	0	67 604	0	67 604	69 649	0	69 649	2 045	0	2 045
43801	340	0	340	141	0	141	0	0	0	199	0	199
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
47416	0	0	0	4 066	0	4 066	4 066	0	4 066	0	0	0
47422	170 817	111	170 928	13 309 603	2 399	13 312 002	13 747 238	3 017	13 750 255	608 452	729	609 181
47425	247	0	247	46	0	46	50	0	50	251	0	251
60301	313	0	313	5 084	0	5 084	4 794	0	4 794	23	0	23
60305	3 542	0	3 542	18 828	0	18 828	18 386	0	18 386	3 100	0	3 100
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	2 280	0	2 280	7 636	0	7 636	7 871	0	7 871	2 515	0	2 515
60324	7	0	7	153	0	153	148	0	148	2	0	2
60335	1 281	0	1 281	4 439	0	4 439	3 886	0	3 886	728	0	728
60414	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
60903	1 295	0	1 295	0	0	0	168	0	168	1 463	0	1 463
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	376 823	0	376 823	15	0	15	453 712	0	453 712	830 520	0	830 520
70603	2 652	0	2 652	0	0	0	1 301	0	1 301	3 953	0	3 953
70615	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	681 319	3 747	685 066	24 158 879	12 003	24 170 882	25 076 921	9 854	25 086 775	1 599 361	1 598	1 600 959
В. Внебалансовые счета
Актив
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	917	0	917	0	0	0	917	0	917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 019	0	1 019	0	0	0	917	0	917	102	0	102
Пассив
91508	917	0	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0
99999	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	1 019	0	1 019	917	0	917	0	0	0	102	0	102

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?