Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	399 143	0	399 143							225 329	0	225 329
30110	73 340	205 750	279 090							65 985	207 450	273 435
30233	2 553 595	0	2 553 595							595 380	0	595 380
30242	2 081	0	2 081							2 081	0	2 081
304.1	299	0	299							263	0	263
31902	0	0	0							3 960 000	0	3 960 000
31903	16 950 000	0	16 950 000							14 000 000	0	14 000 000
47423	117 023	88	117 111							136 592	64	136 656
47427	7 931	0	7 931							14 798	0	14 798
47465	13 479	0	13 479							13 479	0	13 479
60302	43 573	0	43 573							43 573	0	43 573
60306	0	0	0							0	0	0
60308	486	0	486							733	0	733
60312	159 853	0	159 853							137 807	0	137 807
60314	4 496	16 464	20 960							4 255	91 486	95 741
60323	22 885	0	22 885							24 435	0	24 435
60351	3 180	0	3 180							3 180	0	3 180
60401	900 343	0	900 343							969 119	0	969 119
60415	0	0	0							0	0	0
60804	871 892	0	871 892							932 215	0	932 215
60901	225 803	0	225 803							260 316	0	260 316
60906	107 800	0	107 800							77 606	0	77 606
61209	0	0	0							0	0	0
61702	114 405	0	114 405							114 405	0	114 405
70606	10 085 853	0	10 085 853							11 980 456	0	11 980 456
70608	150 719	0	150 719							162 531	0	162 531
70611	280 982	0	280 982							315 005	0	315 005
Итого по активу (баланс)	33 089 161	222 302	33 311 463							34 039 543	299 000	34 338 543
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	8 336 450	0	8 336 450							8 336 450	0	8 336 450
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	239	0	239							239	0	239
30226	6 791	0	6 791							8 057	0	8 057
30232	540 763	620	541 383							663 343	821	664 164
407	2 936 295	0	2 936 295							3 791 618	0	3 791 618
408.1	8 056	0	8 056							7 431	0	7 431
40821	1 011	0	1 011							631	0	631
40903	261 667	0	261 667							254 350	0	254 350
40905	20 653	0	20 653							20 491	0	20 491
40914	4 146 095	198 369	4 344 464							4 123 451	196 389	4 319 840
47416	244	0	244							46	0	46
47422	2 909 900	9 039	2 918 939							807 723	8 549	816 272
47425	61 252	0	61 252							58 530	0	58 530
60301	14 297	0	14 297							14 223	0	14 223
60305	288 856	0	288 856							227 253	0	227 253
60307	0	0	0							0	0	0
60309	398	0	398							779	0	779
60311	9 435	0	9 435							21 020	0	21 020
60313	298	1 550	1 848							330	1 550	1 880
60322	1 177	0	1 177							951	0	951
60324	29 699	0	29 699							51 205	0	51 205
60335	45 389	0	45 389							29 823	0	29 823
60414	729 117	0	729 117							743 014	0	743 014
60805	261 896	0	261 896							258 199	0	258 199
60806	632 309	0	632 309							713 173	0	713 173
60903	102 320	0	102 320							107 224	0	107 224
61501	63 613	0	63 613							64 308	0	64 308
70601	11 404 614	0	11 404 614							13 526 499	0	13 526 499
70603	151 701	0	151 701							163 523	0	163 523
70615	30 203	0	30 203							30 203	0	30 203
Итого по пассиву (баланс)	33 101 885	209 578	33 311 463							34 131 234	207 309	34 338 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73							77	0	77
90902	11 748	0	11 748							8 262	0	8 262
91203	135	0	135							125	0	125
91803	21 626	0	21 626							24 190	0	24 190
99998	187 242	0	187 242							193 387	0	193 387
Итого по активу (баланс)	220 824	0	220 824							226 041	0	226 041
Пассив
91318	186 008	0	186 008							192 153	0	192 153
91508	1 234	0	1 234							1 234	0	1 234
99999	33 582	0	33 582							32 654	0	32 654
Итого по пассиву (баланс)	220 824	0	220 824							226 041	0	226 041

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?