Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	500 524	0	500 524							542 506	0	542 506
30110	89 204	197 349	286 553							50 670	214 688	265 358
30233	618 129	176	618 305							653 905	0	653 905
30242	175	0	175							76	0	76
304.1	186	0	186							251	0	251
31902	3 350 000	0	3 350 000							2 980 000	0	2 980 000
31903	13 700 000	0	13 700 000							14 300 000	0	14 300 000
47423	91 341	433	91 774							103 911	310	104 221
47427	7 805	0	7 805							0	0	0
47465	9 457	0	9 457							16 395	0	16 395
60302	10	0	10							8 186	0	8 186
60306	0	0	0							0	0	0
60308	351	0	351							417	0	417
60310	0	0	0							0	0	0
60312	83 290	0	83 290							73 977	0	73 977
60314	9 974	43 357	53 331							10 723	42 299	53 022
60323	13 880	0	13 880							14 275	0	14 275
60351	42	0	42							42	0	42
60401	736 945	0	736 945							815 325	0	815 325
60415	0	0	0							0	0	0
60804	501 553	0	501 553							501 553	0	501 553
60901	205 683	0	205 683							206 315	0	206 315
60906	66 109	0	66 109							66 109	0	66 109
61008	3 164	0	3 164							2 927	0	2 927
61009	0	0	0							214	0	214
61209	0	0	0							0	0	0
61702	48 004	0	48 004							41 761	0	41 761
70606	8 089 942	0	8 089 942							9 169 508	0	9 169 508
70608	185 831	0	185 831							218 533	0	218 533
70611	399 926	0	399 926							443 305	0	443 305
70616	0	0	0							5 226	0	5 226
Итого по активу (баланс)	28 711 525	241 315	28 952 840							30 226 110	257 297	30 483 407
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	5 823 530	0	5 823 530							5 823 530	0	5 823 530
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	233	0	233							245	0	245
30226	1 057	0	1 057							874	0	874
30232	532 473	681	533 154							592 855	934	593 789
30243	0	0	0							0	0	0
407	3 198 161	0	3 198 161							3 061 842	0	3 061 842
40903	331 756	0	331 756							324 675	0	324 675
40905	22 150	0	22 150							22 062	0	22 062
40914	4 666 105	202 947	4 869 052							4 470 864	215 996	4 686 860
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 429 936	13 804	2 443 740							2 745 132	16 198	2 761 330
47425	49 518	0	49 518							54 851	0	54 851
60301	13 538	0	13 538							16 220	0	16 220
60305	180 228	0	180 228							296 082	0	296 082
60307	14	0	14							22	0	22
60309	751	0	751							0	0	0
60311	12 912	0	12 912							9 694	0	9 694
60313	229	45	274							1 342	1 550	2 892
60322	1 294	0	1 294							1 016	0	1 016
60324	20 449	0	20 449							21 508	0	21 508
60335	23 784	0	23 784							42 709	0	42 709
60414	605 164	0	605 164							611 279	0	611 279
60805	133 895	0	133 895							150 632	0	150 632
60806	390 418	0	390 418							375 783	0	375 783
60903	62 422	0	62 422							65 864	0	65 864
61501	8 534	0	8 534							6 348	0	6 348
70601	9 959 640	0	9 959 640							11 254 595	0	11 254 595
70603	159 008	0	159 008							191 558	0	191 558
70615	1 017	0	1 017							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 735 363	217 477	28 952 840							30 248 729	234 678	30 483 407
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	76	0	76							69	0	69
91803	21 605	0	21 605							21 605	0	21 605
99998	152 938	0	152 938							156 823	0	156 823
Итого по активу (баланс)	174 619	0	174 619							178 497	0	178 497
Пассив
91318	151 801	0	151 801							155 686	0	155 686
91508	1 137	0	1 137							1 137	0	1 137
99999	21 681	0	21 681							21 674	0	21 674
Итого по пассиву (баланс)	174 619	0	174 619							178 497	0	178 497

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?