Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	325 436	0	325 436							328 699	0	328 699
30110	43 768	35 267	79 035							125 916	30 089	156 005
30215	382	0	382							15 789	0	15 789
30233	466 560	0	466 560							1 592 621	0	1 592 621
30424	7	0	7							7	0	7
31902	1 050 000	0	1 050 000							1 400 000	0	1 400 000
31903	9 500 000	0	9 500 000							9 600 000	0	9 600 000
47423	78 105	355	78 460							80 651	453	81 104
47427	0	0	0							5 929	0	5 929
47465	17 757	0	17 757							17 757	0	17 757
60302	29 037	0	29 037							28 331	0	28 331
60306	0	0	0							0	0	0
60308	419	0	419							1 029	0	1 029
60310	0	0	0							0	0	0
60312	100 755	0	100 755							95 692	0	95 692
60314	19 212	36 359	55 571							21 902	40 635	62 537
60323	2 812	0	2 812							2 647	0	2 647
60336	0	0	0							0	0	0
60351	77	0	77							77	0	77
60401	667 333	0	667 333							710 845	0	710 845
60415	41 296	0	41 296							43 680	0	43 680
60901	136 576	0	136 576							136 714	0	136 714
60906	34 596	0	34 596							34 596	0	34 596
61002	0	0	0							0	0	0
61008	4 832	0	4 832							5 947	0	5 947
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	40 546	0	40 546							40 546	0	40 546
70606	6 131 473	0	6 131 473							7 110 540	0	7 110 540
70608	24 681	0	24 681							32 402	0	32 402
70611	268 483	0	268 483							302 913	0	302 913
Итого по активу (баланс)	18 984 143	71 981	19 056 124							21 735 230	71 177	21 806 407
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	820	0	820							820	0	820
30226	856	0	856							3 173	0	3 173
30232	577 824	752	578 576							686 937	786	687 723
30243	26 981	0	26 981							26 981	0	26 981
407	371 442	0	371 442							687 882	0	687 882
40903	387 843	0	387 843							383 505	0	383 505
40905	26 940	0	26 940							25 782	0	25 782
40914	3 956 223	30 409	3 986 632							4 035 780	35 350	4 071 130
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 214 336	22 198	1 236 534							2 337 708	26 274	2 363 982
47425	46 881	0	46 881							48 728	0	48 728
60301	11 496	0	11 496							11 507	0	11 507
60305	123 427	0	123 427							119 162	0	119 162
60307	5	0	5							16	0	16
60309	254	0	254							528	0	528
60311	9 394	0	9 394							12 874	0	12 874
60313	3 031	0	3 031							2 963	0	2 963
60322	1 839	0	1 839							1 997	0	1 997
60324	24 688	0	24 688							26 078	0	26 078
60335	18 156	0	18 156							16 292	0	16 292
60414	454 534	0	454 534							468 163	0	468 163
60903	27 660	0	27 660							30 742	0	30 742
70601	7 490 818	0	7 490 818							8 582 905	0	8 582 905
70603	18 290	0	18 290							24 447	0	24 447
70615	4 148	0	4 148							4 148	0	4 148
Итого по пассиву (баланс)	19 002 765	53 359	19 056 124							21 743 997	62 410	21 806 407
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	114	0	114							120	0	120
91803	12 995	0	12 995							13 333	0	13 333
99998	86 759	0	86 759							93 897	0	93 897
Итого по активу (баланс)	99 868	0	99 868							107 350	0	107 350
Пассив
91318	85 926	0	85 926							93 064	0	93 064
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 109	0	13 109							13 453	0	13 453
Итого по пассиву (баланс)	99 868	0	99 868							107 350	0	107 350

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?