Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	620 671	0	620 671							309 090	0	309 090
30110	95 140	290 978	386 118							65 961	112 627	178 588
30233	1 947 183	0	1 947 183							455 616	0	455 616
30424	0	0	0							38	0	38
31902	850 000	0	850 000							600 000	0	600 000
31903	7 800 000	0	7 800 000							8 000 000	0	8 000 000
47423	111 698	644	112 342							79 039	647	79 686
47427	8 246	0	8 246							1 694	0	1 694
47465	0	0	0							9 698	0	9 698
60302	28 956	0	28 956							34 516	0	34 516
60306	0	0	0							0	0	0
60308	33	0	33							211	0	211
60310	0	0	0							0	0	0
60312	85 549	0	85 549							101 265	0	101 265
60314	3 097	19 236	22 333							10 688	43 058	53 746
60323	3 518	0	3 518							2 646	0	2 646
60401	593 694	0	593 694							596 948	0	596 948
60415	1 412	0	1 412							1 537	0	1 537
60901	43 014	0	43 014							112 545	0	112 545
60906	23 591	0	23 591							24 089	0	24 089
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5 839	0	5 839							9 362	0	9 362
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61403	100 924	27 082	128 006							0	0	0
61702	36 651	0	36 651							36 641	0	36 641
70606	9 535 979	0	9 535 979							824 879	0	824 879
70608	49 633	0	49 633							7 590	0	7 590
70610	418	0	418							0	0	0
70611	457 778	0	457 778							40 595	0	40 595
70706	0	0	0							9 565 204	0	9 565 204
70708	0	0	0							49 633	0	49 633
70711	0	0	0							452 167	0	452 167
Итого по активу (баланс)	22 403 024	337 940	22 740 964							21 391 652	156 332	21 547 984
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	12 788	0	12 788							13 567	0	13 567
30129	0	0	0							2 330	0	2 330
30226	2 857	0	2 857							805	0	805
30232	942 662	413	943 075							437 759	439	438 198
30243	0	0	0							11 458	0	11 458
407	335 507	0	335 507							182 363	0	182 363
40903	3 999 855	0	3 999 855							3 990 100	0	3 990 100
40905	29 996	0	29 996							29 813	0	29 813
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 490 008	27 430	2 517 438							912 989	26 702	939 691
47425	41 100	0	41 100							45 815	0	45 815
60301	1 358	0	1 358							11 933	0	11 933
60305	86 946	0	86 946							139 465	0	139 465
60307	15	0	15							11	0	11
60309	0	0	0							244	0	244
60311	102 060	0	102 060							17 757	0	17 757
60313	2 283	0	2 283							1 392	0	1 392
60322	3	0	3							2 096	0	2 096
60324	15 957	0	15 957							23 594	0	23 594
60335	15 297	0	15 297							25 707	0	25 707
60414	365 483	0	365 483							378 261	0	378 261
60903	7 524	0	7 524							10 110	0	10 110
61304	1 656	0	1 656							0	0	0
70601	11 785 792	0	11 785 792							1 020 133	0	1 020 133
70603	50 474	0	50 474							2 933	0	2 933
70605	136	0	136							0	0	0
70615	2 083	0	2 083							0	0	0
70701	0	0	0							11 786 380	0	11 786 380
70703	0	0	0							50 474	0	50 474
70715	0	0	0							2 073	0	2 073
Итого по пассиву (баланс)	22 713 121	27 843	22 740 964							21 520 843	27 141	21 547 984
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	139	0	139							199	0	199
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	37 183	0	37 183							42 575	0	42 575
Итого по активу (баланс)	50 317	0	50 317							55 769	0	55 769
Пассив
91318	36 350	0	36 350							41 742	0	41 742
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 134	0	13 134							13 194	0	13 194
Итого по пассиву (баланс)	50 317	0	50 317							55 769	0	55 769

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?