Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	256 244	0	256 244	10 736 890	0	10 736 890	10 734 946	0	10 734 946	258 188	0	258 188
30110	103 200	18 511	121 711	6 318 416	229 997	6 548 413	6 321 090	233 776	6 554 866	100 526	14 732	115 258
30233	243 107	0	243 107	13 331 219	0	13 331 219	12 878 660	0	12 878 660	695 666	0	695 666
31901	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
31902	250 000	0	250 000	5 940 000	0	5 940 000	5 840 000	0	5 840 000	350 000	0	350 000
47423	57 634	746	58 380	411 213	5 285	416 498	365 117	4 758	369 875	103 730	1 273	105 003
47427	740	0	740	23 963	0	23 963	21 562	0	21 562	3 141	0	3 141
60302	8 790	0	8 790	0	0	0	8 781	0	8 781	9	0	9
60306	0	0	0	11 496	0	11 496	11 496	0	11 496	0	0	0
60308	284	0	284	676	0	676	816	0	816	144	0	144
60310	0	0	0	7 287	0	7 287	7 287	0	7 287	0	0	0
60312	15 325	0	15 325	85 123	0	85 123	69 228	0	69 228	31 220	0	31 220
60314	8 968	0	8 968	0	4 250	4 250	0	4 156	4 156	8 968	94	9 062
60323	14	0	14	9 166	0	9 166	9 180	0	9 180	0	0	0
60401	178 663	0	178 663	35 789	0	35 789	0	0	0	214 452	0	214 452
60415	0	0	0	35 788	0	35 788	35 788	0	35 788	0	0	0
60901	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
60906	22	0	22	17	0	17	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	5 490	0	5 490	2 563	0	2 563	4 412	0	4 412	3 641	0	3 641
61009	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	53 239	36 245	89 484	5 445	0	5 445	3 878	1 366	5 244	54 806	34 879	89 685
61702	21 215	0	21 215	0	0	0	4 804	0	4 804	16 411	0	16 411
70606	1 878 754	0	1 878 754	322 718	0	322 718	276	0	276	2 201 196	0	2 201 196
70608	38 650	0	38 650	2 091	0	2 091	0	0	0	40 741	0	40 741
70610	1 399	0	1 399	4	0	4	0	0	0	1 403	0	1 403
70611	122 355	0	122 355	18 930	0	18 930	0	0	0	141 285	0	141 285
Итого по активу (баланс)	6 101 957	55 502	6 157 459	37 299 162	239 532	37 538 694	36 317 689	244 056	36 561 745	7 083 430	50 978	7 134 408
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 807	0	8 807	0	0	0	168	0	168	8 975	0	8 975
30226	529	0	529	0	0	0	2	0	2	531	0	531
30232	268 051	380	268 431	12 745 601	1 976	12 747 577	12 696 173	2 042	12 698 215	218 623	446	219 069
407	43 322	0	43 322	30 410	0	30 410	37 047	0	37 047	49 959	0	49 959
40903	2 154 823	0	2 154 823	6 874 511	0	6 874 511	6 892 660	0	6 892 660	2 172 972	0	2 172 972
40905	40 673	0	40 673	2 101	0	2 101	1 540	0	1 540	40 112	0	40 112
47416	0	0	0	3	14	17	4	14	18	1	0	1
47422	380 428	16 006	396 434	12 979 006	246 606	13 225 612	13 574 820	245 980	13 820 800	976 242	15 380	991 622
47425	17 231	0	17 231	524	0	524	587	0	587	17 294	0	17 294
60301	9 077	0	9 077	32 175	0	32 175	28 463	0	28 463	5 365	0	5 365
60305	59 910	0	59 910	76 862	0	76 862	73 354	0	73 354	56 402	0	56 402
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
60311	3 251	0	3 251	3 448	0	3 448	3 320	0	3 320	3 123	0	3 123
60313	12	135	147	12	0	12	0	0	0	0	135	135
60322	130	0	130	130	0	130	141	0	141	141	0	141
60324	3 314	0	3 314	0	0	0	152	0	152	3 466	0	3 466
60335	12 366	0	12 366	17 508	0	17 508	16 840	0	16 840	11 698	0	11 698
60414	111 892	0	111 892	0	0	0	4 750	0	4 750	116 642	0	116 642
60903	5 009	0	5 009	0	0	0	213	0	213	5 222	0	5 222
61304	1 613	0	1 613	412	0	412	342	0	342	1 543	0	1 543
70601	2 489 503	0	2 489 503	0	0	0	412 222	0	412 222	2 901 725	0	2 901 725
70603	33 269	0	33 269	0	0	0	1 927	0	1 927	35 196	0	35 196
70605	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70615	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 140 938	16 521	6 157 459	32 767 606	248 596	33 016 202	33 745 115	248 036	33 993 151	7 118 447	15 961	7 134 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	112	0	112	141	0	141	0	0	0	253	0	253
91203	77	0	77	0	0	0	31	0	31	46	0	46
91803	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 797	0	1 797	141	0	141	31	0	31	1 907	0	1 907
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 544	0	1 544	31	0	31	141	0	141	1 654	0	1 654
Итого по пассиву (баланс)	1 797	0	1 797	31	0	31	141	0	141	1 907	0	1 907

Страница была полезной?