Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	253 731	0	253 731	11 647 060	0	11 647 060	11 644 547	0	11 644 547	256 244	0	256 244
30110	110 898	18 720	129 618	3 234 498	295 840	3 530 338	3 242 196	296 049	3 538 245	103 200	18 511	121 711
30233	278 738	0	278 738	13 342 474	0	13 342 474	13 378 105	0	13 378 105	243 107	0	243 107
31901	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
31902	100 000	0	100 000	2 500 000	0	2 500 000	2 350 000	0	2 350 000	250 000	0	250 000
47423	55 546	712	56 258	400 937	4 836	405 773	398 849	4 802	403 651	57 634	746	58 380
47427	4 672	0	4 672	23 017	0	23 017	26 949	0	26 949	740	0	740
60302	9	0	9	8 781	0	8 781	0	0	0	8 790	0	8 790
60306	21	0	21	11 722	0	11 722	11 743	0	11 743	0	0	0
60308	273	0	273	872	0	872	861	0	861	284	0	284
60310	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60312	29 154	0	29 154	25 905	0	25 905	39 734	0	39 734	15 325	0	15 325
60314	5 000	31	5 031	5 437	592	6 029	1 469	623	2 092	8 968	0	8 968
60323	109	0	109	9 978	0	9 978	10 073	0	10 073	14	0	14
60401	178 663	0	178 663	0	0	0	0	0	0	178 663	0	178 663
60901	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61008	3 183	0	3 183	6 977	0	6 977	4 670	0	4 670	5 490	0	5 490
61009	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	56 269	37 611	93 880	567	0	567	3 597	1 366	4 963	53 239	36 245	89 484
61702	21 215	0	21 215	0	0	0	0	0	0	21 215	0	21 215
70606	1 553 291	0	1 553 291	327 822	0	327 822	2 359	0	2 359	1 878 754	0	1 878 754
70608	35 036	0	35 036	3 614	0	3 614	0	0	0	38 650	0	38 650
70610	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
70611	109 280	0	109 280	21 856	0	21 856	8 781	0	8 781	122 355	0	122 355
Итого по активу (баланс)	5 654 373	57 074	5 711 447	31 573 814	301 268	31 875 082	31 126 230	302 840	31 429 070	6 101 957	55 502	6 157 459
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	8 928	0	8 928	121	0	121	0	0	0	8 807	0	8 807
30226	530	0	530	1	0	1	0	0	0	529	0	529
30232	274 955	581	275 536	13 272 567	2 197	13 274 764	13 265 663	1 996	13 267 659	268 051	380	268 431
407	61 816	0	61 816	52 423	0	52 423	33 929	0	33 929	43 322	0	43 322
40903	2 107 943	0	2 107 943	6 865 448	0	6 865 448	6 912 328	0	6 912 328	2 154 823	0	2 154 823
40905	41 647	0	41 647	1 280	0	1 280	306	0	306	40 673	0	40 673
47416	1	1	2	4	111	115	3	110	113	0	0	0
47422	397 606	15 396	413 002	13 831 143	302 019	14 133 162	13 813 965	302 629	14 116 594	380 428	16 006	396 434
47425	16 074	0	16 074	861	0	861	2 018	0	2 018	17 231	0	17 231
60301	5 418	0	5 418	28 439	0	28 439	32 098	0	32 098	9 077	0	9 077
60305	48 218	0	48 218	55 136	0	55 136	66 828	0	66 828	59 910	0	59 910
60307	13	0	13	91	0	91	78	0	78	0	0	0
60309	3 256	0	3 256	3 656	0	3 656	400	0	400	0	0	0
60311	3 610	0	3 610	4 164	0	4 164	3 805	0	3 805	3 251	0	3 251
60313	0	135	135	0	0	0	12	0	12	12	135	147
60322	90	0	90	90	0	90	130	0	130	130	0	130
60324	1 353	0	1 353	523	0	523	2 484	0	2 484	3 314	0	3 314
60335	10 184	0	10 184	13 502	0	13 502	15 684	0	15 684	12 366	0	12 366
60414	107 140	0	107 140	0	0	0	4 752	0	4 752	111 892	0	111 892
60903	4 833	0	4 833	0	0	0	176	0	176	5 009	0	5 009
61304	1 696	0	1 696	416	0	416	333	0	333	1 613	0	1 613
70601	2 072 011	0	2 072 011	0	0	0	417 492	0	417 492	2 489 503	0	2 489 503
70603	30 286	0	30 286	0	0	0	2 983	0	2 983	33 269	0	33 269
70605	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
70615	4 803	0	4 803	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803
Итого по пассиву (баланс)	5 695 334	16 113	5 711 447	34 129 865	304 327	34 434 192	34 575 469	304 735	34 880 204	6 140 938	16 521	6 157 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	39	0	39	67	0	67	29	0	29	77	0	77
91803	1 343	0	1 343	12	0	12	0	0	0	1 355	0	1 355
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 747	0	1 747	79	0	79	29	0	29	1 797	0	1 797
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 494	0	1 494	29	0	29	79	0	79	1 544	0	1 544
Итого по пассиву (баланс)	1 747	0	1 747	29	0	29	79	0	79	1 797	0	1 797

Страница была полезной?