Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	266 823	0	266 823	11 491 403	0	11 491 403	11 491 755	0	11 491 755	266 471	0	266 471
30110	128 024	28 915	156 939	9 132 007	390 343	9 522 350	9 129 813	381 533	9 511 346	130 218	37 725	167 943
30221	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
30233	251 482	0	251 482	13 415 257	0	13 415 257	13 101 714	0	13 101 714	565 025	0	565 025
31901	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000
31902	350 000	0	350 000	8 300 000	0	8 300 000	8 550 000	0	8 550 000	100 000	0	100 000
47423	47 617	625	48 242	458 520	4 643	463 163	417 315	4 692	422 007	88 822	576	89 398
47427	779	0	779	24 781	0	24 781	23 197	0	23 197	2 363	0	2 363
60302	9	0	9	706	0	706	582	0	582	133	0	133
60306	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
60308	169	0	169	892	0	892	940	0	940	121	0	121
60310	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60312	22 890	0	22 890	60 228	0	60 228	45 415	0	45 415	37 703	0	37 703
60314	1 046	0	1 046	4 000	19 354	23 354	3	19 354	19 357	5 043	0	5 043
60323	106	0	106	9 125	0	9 125	9 110	0	9 110	121	0	121
60401	178 212	0	178 212	147	0	147	0	0	0	178 359	0	178 359
60415	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60901	7 789	0	7 789	0	0	0	0	0	0	7 789	0	7 789
60906	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61008	1 284	0	1 284	4 713	0	4 713	3 269	0	3 269	2 728	0	2 728
61009	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	57 203	38 885	96 088	6 430	5 555	11 985	4 345	5 464	9 809	59 288	38 976	98 264
61702	16 411	0	16 411	4 804	0	4 804	0	0	0	21 215	0	21 215
70606	923 504	0	923 504	335 206	0	335 206	5 650	0	5 650	1 253 060	0	1 253 060
70608	26 960	0	26 960	5 132	0	5 132	0	0	0	32 092	0	32 092
70610	1 360	0	1 360	20	0	20	0	0	0	1 380	0	1 380
70611	65 614	0	65 614	52 316	0	52 316	30 506	0	30 506	87 424	0	87 424
Итого по активу (баланс)	5 197 304	68 425	5 265 729	43 321 074	420 163	43 741 237	42 829 001	411 311	43 240 312	5 689 377	77 277	5 766 654
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	235 096	0	235 096	398 357	0	398 357
30126	9 086	0	9 086	173	0	173	0	0	0	8 913	0	8 913
30226	627	0	627	0	0	0	7	0	7	634	0	634
30232	277 942	518	278 460	13 167 078	2 116	13 169 194	13 132 650	2 107	13 134 757	243 514	509	244 023
407	18 811	0	18 811	9 649	0	9 649	35 107	0	35 107	44 269	0	44 269
40903	2 046 544	0	2 046 544	6 833 029	0	6 833 029	6 900 395	0	6 900 395	2 113 910	0	2 113 910
40905	42 712	0	42 712	1 728	0	1 728	1 092	0	1 092	42 076	0	42 076
47416	1	0	1	1	35	36	0	35	35	0	0	0
47422	515 744	6 443	522 187	13 714 071	354 234	14 068 305	14 118 257	359 504	14 477 761	919 930	11 713	931 643
47425	14 194	0	14 194	809	0	809	1 448	0	1 448	14 833	0	14 833
60301	38 312	0	38 312	101 055	0	101 055	67 552	0	67 552	4 809	0	4 809
60305	88 777	0	88 777	157 527	0	157 527	116 519	0	116 519	47 769	0	47 769
60307	28	0	28	121	0	121	148	0	148	55	0	55
60309	0	0	0	83	0	83	3 093	0	3 093	3 010	0	3 010
60311	7 183	0	7 183	8 142	0	8 142	7 771	0	7 771	6 812	0	6 812
60313	0	135	135	0	0	0	6	0	6	6	135	141
60320	0	0	0	337 609	0	337 609	337 609	0	337 609	0	0	0
60322	103	0	103	103	0	103	153	0	153	153	0	153
60324	541	0	541	2	0	2	992	0	992	1 531	0	1 531
60335	14 897	0	14 897	33 303	0	33 303	27 215	0	27 215	8 809	0	8 809
60414	97 640	0	97 640	0	0	0	4 820	0	4 820	102 460	0	102 460
60903	4 469	0	4 469	0	0	0	187	0	187	4 656	0	4 656
61304	1 857	0	1 857	1 267	0	1 267	1 210	0	1 210	1 800	0	1 800
70601	1 224 748	0	1 224 748	978	0	978	434 966	0	434 966	1 658 736	0	1 658 736
70603	23 909	0	23 909	0	0	0	3 977	0	3 977	27 886	0	27 886
70605	43	0	43	0	0	0	23	0	23	66	0	66
70615	0	0	0	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803
70801	572 704	0	572 704	572 704	0	572 704	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 258 633	7 096	5 265 729	34 939 432	356 385	35 295 817	35 435 096	361 646	35 796 742	5 754 297	12 357	5 766 654
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	9	0	9	45	0	45	21	0	21	33	0	33
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 569	0	1 569	45	0	45	21	0	21	1 593	0	1 593
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 316	0	1 316	21	0	21	45	0	45	1 340	0	1 340
Итого по пассиву (баланс)	1 569	0	1 569	21	0	21	45	0	45	1 593	0	1 593

Страница была полезной?