Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	220 092	0	220 092	6 788 398	0	6 788 398	6 696 662	0	6 696 662	311 828	0	311 828
30110	793 754	6 203	799 957	1 729 744	212 139	1 941 883	1 733 058	214 366	1 947 424	790 440	3 976	794 416
30233	424 720	0	424 720	9 860 702	0	9 860 702	10 027 623	0	10 027 623	257 799	0	257 799
31901	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
31902	50 000	0	50 000	1 250 000	0	1 250 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
47423	103 102	579	103 681	504 848	4 571	509 419	572 655	4 721	577 376	35 295	429	35 724
47427	1 796	0	1 796	12 913	0	12 913	12 292	0	12 292	2 417	0	2 417
60302	0	0	0	23 062	0	23 062	0	0	0	23 062	0	23 062
60306	0	0	0	9 759	0	9 759	9 759	0	9 759	0	0	0
60308	104	0	104	823	0	823	877	0	877	50	0	50
60310	0	0	0	6 569	0	6 569	6 569	0	6 569	0	0	0
60312	28 211	0	28 211	49 919	0	49 919	64 723	0	64 723	13 407	0	13 407
60314	469	0	469	153	3 637	3 790	400	3 637	4 037	222	0	222
60323	56	0	56	11 270	0	11 270	10 954	0	10 954	372	0	372
60401	100 656	0	100 656	25 960	0	25 960	0	0	0	126 616	0	126 616
60701	22	0	22	26 735	0	26 735	25 960	0	25 960	797	0	797
60901	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
61002	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	435	0	435	2 307	0	2 307	2 360	0	2 360	382	0	382
61009	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
61403	39 881	0	39 881	11 093	0	11 093	5 004	0	5 004	45 970	0	45 970
61702	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
70606	968 119	0	968 119	226 372	0	226 372	43	0	43	1 194 448	0	1 194 448
70608	5 684	0	5 684	477	0	477	0	0	0	6 161	0	6 161
70610	1 056	0	1 056	1 033	0	1 033	0	0	0	2 089	0	2 089
70611	76 992	0	76 992	15 398	0	15 398	23 062	0	23 062	69 328	0	69 328
Итого по активу (баланс)	4 239 439	6 782	4 246 221	20 559 147	220 347	20 779 494	20 493 613	222 724	20 716 337	4 304 973	4 405	4 309 378
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30226	659	0	659	148	0	148	0	0	0	511	0	511
30232	171 662	148	171 810	9 097 562	889	9 098 451	9 182 479	898	9 183 377	256 579	157	256 736
40903	1 704 078	0	1 704 078	6 329 878	0	6 329 878	6 353 638	0	6 353 638	1 727 838	0	1 727 838
40905	69 248	0	69 248	139 683	0	139 683	138 171	0	138 171	67 736	0	67 736
47416	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
47422	608 855	1 920	610 775	8 786 668	242 966	9 029 634	8 455 773	243 396	8 699 169	277 960	2 350	280 310
47425	23 572	0	23 572	56 280	0	56 280	36 735	0	36 735	4 027	0	4 027
60301	4 670	0	4 670	31 592	0	31 592	32 870	0	32 870	5 948	0	5 948
60305	19 110	0	19 110	42 529	0	42 529	42 178	0	42 178	18 759	0	18 759
60307	24	0	24	306	0	306	301	0	301	19	0	19
60309	1 123	0	1 123	1 304	0	1 304	181	0	181	0	0	0
60311	4 605	0	4 605	5 089	0	5 089	5 122	0	5 122	4 638	0	4 638
60322	292	0	292	1 062	0	1 062	891	0	891	121	0	121
60324	278	0	278	136	0	136	3	0	3	145	0	145
60348	33 874	0	33 874	5 225	0	5 225	16 014	0	16 014	44 663	0	44 663
60601	55 052	0	55 052	0	0	0	3 099	0	3 099	58 151	0	58 151
60903	2 783	0	2 783	0	0	0	151	0	151	2 934	0	2 934
61304	1 880	0	1 880	447	0	447	512	0	512	1 945	0	1 945
70601	1 260 130	0	1 260 130	0	0	0	291 876	0	291 876	1 552 006	0	1 552 006
70603	7 060	0	7 060	0	0	0	633	0	633	7 693	0	7 693
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
Итого по пассиву (баланс)	4 244 153	2 068	4 246 221	24 498 037	243 855	24 741 892	24 560 755	244 294	24 805 049	4 306 871	2 507	4 309 378
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 398	0	1 398	6	0	6	6	0	6	1 398	0	1 398
Пассив
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 307	0	1 307	6	0	6	6	0	6	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 398	0	1 398	6	0	6	6	0	6	1 398	0	1 398

Страница была полезной?