Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3509

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	257	0	257							599	0	599
30110	119	0	119							100	0	100
30202	33 170	0	33 170							25 901	0	25 901
30233	81 572	0	81 572							119 266	0	119 266
31902	0	0	0							524 500	0	524 500
31903	725 000	0	725 000							0	0	0
47423	3 715	0	3 715							1 337	0	1 337
47427	0	0	0							0	0	0
60302	3 072	0	3 072							10 418	0	10 418
60310	0	0	0							0	0	0
60312	9 939	0	9 939							9 317	0	9 317
60314	217	0	217							109	0	109
60323	156	0	156							214	0	214
60336	337	0	337							323	0	323
60401	14 336	0	14 336							14 336	0	14 336
60804	113 095	0	113 095							113 095	0	113 095
60901	792	0	792							804	0	804
60906	370	0	370							370	0	370
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61702	2 450	0	2 450							0	0	0
70606	734 751	0	734 751							827 606	0	827 606
70611	11 722	0	11 722							4 376	0	4 376
70616	0	0	0							247	0	247
Итого по активу (баланс)	1 735 070	0	1 735 070							1 652 918	0	1 652 918
Пассив
10208	18 000	0	18 000							18 000	0	18 000
10701	2 700	0	2 700							2 700	0	2 700
10801	151 423	0	151 423							151 423	0	151 423
30226	3 409	0	3 409							7 497	0	7 497
30232	181 904	0	181 904							95 730	0	95 730
44004	0	0	0							337 271	0	337 271
47422	502 674	0	502 674							90 822	0	90 822
47425	188	0	188							190	0	190
60301	1 334	0	1 334							1 306	0	1 306
60305	2 999	0	2 999							2 836	0	2 836
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	0	0	0							0	0	0
60313	0	0	0							8 670	0	8 670
60322	0	0	0							0	0	0
60324	2 104	0	2 104							1 044	0	1 044
60335	773	0	773							1 174	0	1 174
60414	3 470	0	3 470							4 423	0	4 423
60805	29 630	0	29 630							35 634	0	35 634
60806	93 307	0	93 307							88 499	0	88 499
60903	227	0	227							270	0	270
61501	615	0	615							605	0	605
70601	738 110	0	738 110							804 824	0	804 824
70615	2 203	0	2 203							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 735 070	0	1 735 070							1 652 918	0	1 652 918
В. Внебалансовые счета
Актив
91501	20 031	0	20 031							20 031	0	20 031
91803	4 986	0	4 986							4 986	0	4 986
99998	23 596	0	23 596							185 251	0	185 251
Итого по активу (баланс)	48 613	0	48 613							210 268	0	210 268
Пассив
91318	23 596	0	23 596							185 251	0	185 251
99999	25 017	0	25 017							25 017	0	25 017
Итого по пассиву (баланс)	48 613	0	48 613							210 268	0	210 268

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?