Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 971 | 0 | 1 971 | 2 726 088 | 0 | 2 726 088 | 2 726 817 | 0 | 2 726 817 | 1 242 | 0 | 1 242 |
30110 | 45 669 | 0 | 45 669 | 1 470 104 | 0 | 1 470 104 | 1 483 543 | 0 | 1 483 543 | 32 230 | 0 | 32 230 |
30202 | 6 131 | 0 | 6 131 | 1 378 | 0 | 1 378 | 358 | 0 | 358 | 7 151 | 0 | 7 151 |
30233 | 19 888 | 0 | 19 888 | 1 423 536 | 0 | 1 423 536 | 1 426 030 | 0 | 1 426 030 | 17 394 | 0 | 17 394 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 043 400 | 0 | 1 043 400 | 1 043 400 | 0 | 1 043 400 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 221 500 | 0 | 221 500 | 195 800 | 0 | 195 800 | 25 700 | 0 | 25 700 |
47423 | 87 953 | 0 | 87 953 | 110 599 | 0 | 110 599 | 116 321 | 0 | 116 321 | 82 231 | 0 | 82 231 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 147 | 0 | 147 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 584 | 0 | 584 | 569 | 0 | 569 | 17 | 0 | 17 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 442 | 0 | 442 | 484 | 0 | 484 | 919 | 0 | 919 | 7 | 0 | 7 |
60323 | 4 259 | 0 | 4 259 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 373 | 0 | 4 373 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
61702 | 960 | 0 | 960 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | 0 | 1 055 |
70606 | 97 881 | 0 | 97 881 | 42 609 | 0 | 42 609 | 0 | 0 | 0 | 140 490 | 0 | 140 490 |
70611 | 60 | 0 | 60 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
Итого по активу (баланс) | 265 996 | 0 | 265 996 | 7 041 118 | 0 | 7 041 118 | 6 994 372 | 0 | 6 994 372 | 312 742 | 0 | 312 742 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
10801 | 1 532 | 0 | 1 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 | 0 | 1 532 |
40903 | 2 564 | 0 | 2 564 | 1 543 227 | 0 | 1 543 227 | 1 543 571 | 0 | 1 543 571 | 2 908 | 0 | 2 908 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 711 | 0 | 3 711 | 3 761 | 0 | 3 761 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 136 267 | 0 | 136 267 | 1 514 268 | 0 | 1 514 268 | 1 517 378 | 0 | 1 517 378 | 139 377 | 0 | 139 377 |
47425 | 1 518 | 0 | 1 518 | 97 | 0 | 97 | 209 | 0 | 209 | 1 630 | 0 | 1 630 |
60301 | 63 | 0 | 63 | 196 | 0 | 196 | 193 | 0 | 193 | 60 | 0 | 60 |
60305 | 248 | 0 | 248 | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 486 | 0 | 1 486 | 258 | 0 | 258 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 472 | 0 | 472 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 586 | 0 | 1 586 | 458 | 0 | 458 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 259 | 0 | 4 259 | 4 | 0 | 4 | 118 | 0 | 118 | 4 373 | 0 | 4 373 |
60335 | 145 | 0 | 145 | 433 | 0 | 433 | 439 | 0 | 439 | 151 | 0 | 151 |
60414 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 327 | 0 | 327 |
70601 | 97 945 | 0 | 97 945 | 11 | 0 | 11 | 42 881 | 0 | 42 881 | 140 815 | 0 | 140 815 |
70615 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 103 | 0 | 103 |
Итого по пассиву (баланс) | 265 996 | 0 | 265 996 | 3 065 400 | 0 | 3 065 400 | 3 112 146 | 0 | 3 112 146 | 312 742 | 0 | 312 742 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 9 408 | 0 | 9 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 0 | 9 408 |
Итого по активу (баланс) | 9 408 | 0 | 9 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 0 | 9 408 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 408 | 0 | 9 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 0 | 9 408 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 408 | 0 | 9 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 408 | 0 | 9 408 |
Страница была полезной?