Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Электронный платежный сервис" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3509
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 424 | 0 | 424 | 1 317 582 | 0 | 1 317 582 | 1 317 589 | 0 | 1 317 589 | 417 | 0 | 417 |
30110 | 107 135 | 0 | 107 135 | 2 704 133 | 0 | 2 704 133 | 2 667 625 | 0 | 2 667 625 | 143 643 | 0 | 143 643 |
30202 | 8 245 | 0 | 8 245 | 54 | 0 | 54 | 1 001 | 0 | 1 001 | 7 298 | 0 | 7 298 |
30233 | 72 584 | 0 | 72 584 | 1 211 105 | 0 | 1 211 105 | 1 250 243 | 0 | 1 250 243 | 33 446 | 0 | 33 446 |
47423 | 18 858 | 0 | 18 858 | 186 988 | 0 | 186 988 | 192 554 | 0 | 192 554 | 13 292 | 0 | 13 292 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 61 | 0 | 61 | 94 | 0 | 94 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 286 | 0 | 286 | 525 | 0 | 525 | 683 | 0 | 683 | 128 | 0 | 128 |
60323 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60401 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 216 | 0 | 216 | 5 | 0 | 5 | 101 | 0 | 101 | 120 | 0 | 120 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
70606 | 59 596 | 0 | 59 596 | 44 989 | 0 | 44 989 | 0 | 0 | 0 | 104 585 | 0 | 104 585 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 455 986 | 0 | 455 986 | 455 986 | 0 | 455 986 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 271 827 | 0 | 271 827 | 5 924 259 | 0 | 5 924 259 | 5 887 542 | 0 | 5 887 542 | 308 544 | 0 | 308 544 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 1 783 | 0 | 1 783 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 2 207 | 0 | 2 207 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
40903 | 12 634 | 0 | 12 634 | 1 376 918 | 0 | 1 376 918 | 1 376 415 | 0 | 1 376 415 | 12 131 | 0 | 12 131 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 7 179 | 0 | 7 179 | 7 174 | 0 | 7 174 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 172 781 | 0 | 172 781 | 1 353 274 | 0 | 1 353 274 | 1 345 028 | 0 | 1 345 028 | 164 535 | 0 | 164 535 |
47425 | 653 | 0 | 653 | 697 | 0 | 697 | 652 | 0 | 652 | 608 | 0 | 608 |
60301 | 505 | 0 | 505 | 943 | 0 | 943 | 617 | 0 | 617 | 179 | 0 | 179 |
60305 | 228 | 0 | 228 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 321 | 0 | 1 321 | 204 | 0 | 204 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 591 | 0 | 591 | 1 184 | 0 | 1 184 | 1 031 | 0 | 1 031 | 438 | 0 | 438 |
60324 | 4 271 | 0 | 4 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 | 0 | 4 271 |
60601 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 149 | 0 | 149 |
70601 | 59 875 | 0 | 59 875 | 3 | 0 | 3 | 44 965 | 0 | 44 965 | 104 837 | 0 | 104 837 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 457 643 | 0 | 457 643 | 457 643 | 0 | 457 643 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 371 | 0 | 371 | 915 190 | 0 | 915 190 | 914 819 | 0 | 914 819 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 271 827 | 0 | 271 827 | 4 114 527 | 0 | 4 114 527 | 4 151 244 | 0 | 4 151 244 | 308 544 | 0 | 308 544 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
99998 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 800 | 0 | 4 800 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Итого по активу (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 800 | 0 | 4 800 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 5 271 | 0 | 5 271 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 271 | 0 | 5 271 | 5 271 | 0 | 5 271 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 |
Страница была полезной?