Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	24 172	0	24 172	3 820 181	0	3 820 181	3 818 273	0	3 818 273	26 080	0	26 080
30110	152 404	86 099	238 503	2 380 950	55 775	2 436 725	2 298 547	50 369	2 348 916	234 807	91 505	326 312
30233	296 127	0	296 127	1 117 696	0	1 117 696	1 235 341	0	1 235 341	178 482	0	178 482
47423	2 101	1 021	3 122	1 597	1 054	2 651	1 494	1 057	2 551	2 204	1 018	3 222
47427	1 248	42	1 290	1 004	44	1 048	1 248	42	1 290	1 004	44	1 048
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	1 544	8	1 552	42 844	0	42 844	43 010	0	43 010	1 378	8	1 386
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	18 553	0	18 553	0	0	0	0	0	0	18 553	0	18 553
61008	93	0	93	9	0	9	9	0	9	93	0	93
61403	799	0	799	96	0	96	119	0	119	776	0	776
61702	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	1 513 402	0	1 513 402	161 892	0	161 892	338	0	338	1 674 956	0	1 674 956
70608	105 762	0	105 762	7 409	0	7 409	0	0	0	113 171	0	113 171
70611	3 718	0	3 718	3 562	0	3 562	1 027	0	1 027	6 253	0	6 253
Итого по активу (баланс)	2 120 079	87 170	2 207 249	7 537 451	56 873	7 594 324	7 399 617	51 468	7 451 085	2 257 913	92 575	2 350 488
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	199	0	199	0	0	0	55	0	55	254	0	254
30226	21 640	0	21 640	10 979	0	10 979	200	0	200	10 861	0	10 861
30232	302 674	81 324	383 998	11 678 076	146 634	11 824 710	11 636 103	152 135	11 788 238	260 701	86 825	347 526
40903	14 080	5 846	19 926	132 445	5 688	138 133	132 737	5 592	138 329	14 372	5 750	20 122
47416	0	0	0	224	7	231	225	7	232	1	0	1
47422	25 626	0	25 626	49 363	2 039	51 402	50 922	2 039	52 961	27 185	0	27 185
47425	253	0	253	58	0	58	67	0	67	262	0	262
60301	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
60305	541	0	541	1 182	0	1 182	1 021	0	1 021	380	0	380
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	13 294	0	13 294	14 413	0	14 413	21 828	0	21 828	20 709	0	20 709
60313	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
60324	788	0	788	188	0	188	262	0	262	862	0	862
60335	164	0	164	368	0	368	319	0	319	115	0	115
60414	9 470	0	9 470	0	0	0	430	0	430	9 900	0	9 900
70601	1 519 620	0	1 519 620	15	0	15	173 567	0	173 567	1 693 172	0	1 693 172
70603	105 762	0	105 762	0	0	0	7 409	0	7 409	113 171	0	113 171
70615	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	2 120 079	87 170	2 207 249	11 891 019	154 562	12 045 581	12 028 853	159 967	12 188 820	2 257 913	92 575	2 350 488
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	21 922	0	21 922	0	0	0	0	0	0	21 922	0	21 922
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
Итого по пассиву (баланс)	21 922	0	21 922	0	0	0	0	0	0	21 922	0	21 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?