Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	26 680	0	26 680	21 046 761	0	21 046 761	21 046 340	0	21 046 340	27 101	0	27 101
30110	342 867	116 504	459 371	15 424 361	701 913	16 126 274	15 562 924	730 256	16 293 180	204 304	88 161	292 465
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	208 420	1 700	210 120	7 501 997	205 318	7 707 315	7 557 631	207 018	7 764 649	152 786	0	152 786
47423	534	1 069	1 603	6 286	345	6 631	4 823	375	5 198	1 997	1 039	3 036
47427	1 564	3	1 567	8 657	122	8 779	9 096	87	9 183	1 125	38	1 163
60302	20	0	20	2 365	0	2 365	2 384	0	2 384	1	0	1
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60312	1 813	1	1 814	310 712	9	310 721	308 971	2	308 973	3 554	8	3 562
60314	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60323	74	0	74	0	0	0	57	0	57	17	0	17
60401	12 053	0	12 053	3 681	0	3 681	0	0	0	15 734	0	15 734
60415	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
61008	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	479	0	479	579	0	579	518	0	518	540	0	540
61702	36	0	36	91	0	91	36	0	36	91	0	91
70606	1 429 311	0	1 429 311	960 492	0	960 492	1 430 298	0	1 430 298	959 505	0	959 505
70608	311 629	0	311 629	76 749	0	76 749	311 629	0	311 629	76 749	0	76 749
70611	10 109	0	10 109	4 419	0	4 419	12 474	0	12 474	2 054	0	2 054
70706	0	0	0	1 429 356	0	1 429 356	1 429 356	0	1 429 356	0	0	0
70708	0	0	0	311 629	0	311 629	311 629	0	311 629	0	0	0
70711	0	0	0	15 652	0	15 652	15 652	0	15 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 345 589	119 277	2 464 866	47 240 882	907 766	48 148 648	48 140 913	937 797	49 078 710	1 445 558	89 246	1 534 804
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	72 000	0	72 000	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	16 805	0	16 805	72 000	0	72 000	66 525	0	66 525	11 330	0	11 330
30126	585	0	585	394	0	394	51	0	51	242	0	242
30226	3 907	0	3 907	6 437	0	6 437	2 601	0	2 601	71	0	71
30232	423 716	112 061	535 777	66 694 451	2 833 393	69 527 844	66 493 650	2 804 541	69 298 191	222 915	83 209	306 124
40903	13 639	7 216	20 855	675 259	28 107	703 366	675 196	26 928	702 124	13 576	6 037	19 613
47416	2	0	2	1 165	0	1 165	1 164	0	1 164	1	0	1
47422	23 390	0	23 390	215 069	12	215 081	229 366	12	229 378	37 687	0	37 687
47425	206	0	206	284	0	284	246	0	246	168	0	168
60301	0	0	0	12 960	0	12 960	12 960	0	12 960	0	0	0
60305	383	0	383	5 140	0	5 140	5 410	0	5 410	653	0	653
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	175	0	175	93 389	0	93 389	101 077	0	101 077	7 863	0	7 863
60313	10 000	0	10 000	10 000	991	10 991	0	991	991	0	0	0
60324	1 132	0	1 132	1 720	0	1 720	1 970	0	1 970	1 382	0	1 382
60335	116	0	116	1 552	0	1 552	1 633	0	1 633	197	0	197
60414	5 854	0	5 854	2	0	2	2 214	0	2 214	8 066	0	8 066
70601	1 511 514	0	1 511 514	1 528 727	0	1 528 727	987 280	0	987 280	970 067	0	970 067
70603	311 629	0	311 629	311 629	0	311 629	76 749	0	76 749	76 749	0	76 749
70615	36	0	36	36	0	36	91	0	91	91	0	91
70701	0	0	0	1 511 524	0	1 511 524	1 511 524	0	1 511 524	0	0	0
70703	0	0	0	311 629	0	311 629	311 629	0	311 629	0	0	0
70715	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
70801	0	0	0	1 823 142	0	1 823 142	1 823 142	0	1 823 142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 345 589	119 277	2 464 866	73 276 562	2 862 503	76 139 065	72 376 531	2 832 472	75 209 003	1 445 558	89 246	1 534 804
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	486	0	486	2 813	0	2 813	0	0	0	3 299	0	3 299
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	19 100	0	19 100	2 813	0	2 813	0	0	0	21 913	0	21 913
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	489	0	489	0	0	0	2 813	0	2 813	3 302	0	3 302
Итого по пассиву (баланс)	19 100	0	19 100	0	0	0	2 813	0	2 813	21 913	0	21 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?