Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 59 721 | 0 | 59 721 | 741 576 | 0 | 741 576 | 746 595 | 0 | 746 595 | 54 702 | 0 | 54 702 |
30110 | 7 433 | 61 410 | 68 843 | 418 387 | 61 864 | 480 251 | 414 466 | 52 056 | 466 522 | 11 354 | 71 218 | 82 572 |
30233 | 53 403 | 21 201 | 74 604 | 273 158 | 20 750 | 293 908 | 269 081 | 19 584 | 288 665 | 57 480 | 22 367 | 79 847 |
47423 | 829 | 977 | 1 806 | 622 | 113 | 735 | 661 | 48 | 709 | 790 | 1 042 | 1 832 |
47427 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
60302 | 74 | 0 | 74 | 732 | 0 | 732 | 203 | 0 | 203 | 603 | 0 | 603 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 000 | 4 | 1 004 | 14 825 | 3 | 14 828 | 14 098 | 1 | 14 099 | 1 727 | 6 | 1 733 |
60401 | 7 783 | 0 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 783 | 0 | 7 783 |
61403 | 346 | 0 | 346 | 52 | 0 | 52 | 37 | 0 | 37 | 361 | 0 | 361 |
61702 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70606 | 226 802 | 0 | 226 802 | 44 600 | 0 | 44 600 | 130 | 0 | 130 | 271 272 | 0 | 271 272 |
70608 | 168 688 | 0 | 168 688 | 14 341 | 0 | 14 341 | 0 | 0 | 0 | 183 029 | 0 | 183 029 |
70611 | 2 607 | 0 | 2 607 | 196 | 0 | 196 | 714 | 0 | 714 | 2 089 | 0 | 2 089 |
Итого по активу (баланс) | 528 701 | 83 593 | 612 294 | 1 508 726 | 82 731 | 1 591 457 | 1 446 210 | 71 690 | 1 517 900 | 591 217 | 94 634 | 685 851 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 1 496 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 1 496 |
30126 | 402 | 0 | 402 | 5 | 0 | 5 | 161 | 0 | 161 | 558 | 0 | 558 |
30226 | 6 970 | 0 | 6 970 | 1 343 | 0 | 1 343 | 895 | 0 | 895 | 6 522 | 0 | 6 522 |
30232 | 76 278 | 73 783 | 150 061 | 2 192 153 | 329 839 | 2 521 992 | 2 193 452 | 340 180 | 2 533 632 | 77 577 | 84 124 | 161 701 |
40903 | 15 911 | 9 810 | 25 721 | 98 375 | 9 136 | 107 511 | 98 571 | 9 836 | 108 407 | 16 107 | 10 510 | 26 617 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 194 | 0 | 194 | 4 | 0 | 4 |
47422 | 2 711 | 0 | 2 711 | 14 629 | 47 | 14 676 | 14 855 | 47 | 14 902 | 2 937 | 0 | 2 937 |
47425 | 324 | 0 | 324 | 306 | 0 | 306 | 30 | 0 | 30 | 48 | 0 | 48 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 367 | 0 | 367 | 1 152 | 0 | 1 152 | 950 | 0 | 950 | 165 | 0 | 165 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60601 | 1 372 | 0 | 1 372 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 1 585 | 0 | 1 585 |
70601 | 231 607 | 0 | 231 607 | 18 | 0 | 18 | 47 013 | 0 | 47 013 | 278 602 | 0 | 278 602 |
70603 | 168 688 | 0 | 168 688 | 0 | 0 | 0 | 14 341 | 0 | 14 341 | 183 029 | 0 | 183 029 |
70605 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
70615 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 |
Итого по пассиву (баланс) | 528 701 | 83 593 | 612 294 | 2 309 432 | 339 180 | 2 648 612 | 2 371 948 | 350 221 | 2 722 169 | 591 217 | 94 634 | 685 851 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
99998 | 13 181 | 0 | 13 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 181 | 0 | 13 181 |
Итого по активу (баланс) | 13 266 | 0 | 13 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 266 | 0 | 13 266 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
91508 | 875 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
99999 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 266 | 0 | 13 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 266 | 0 | 13 266 |
Страница была полезной?