Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 671	9	1 680	29 987	7	29 994	27 852	6	27 858	3 806	10	3 816
20209	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30102	1 729	0	1 729	1 672 540	0	1 672 540	1 673 026	0	1 673 026	1 243	0	1 243
30202	157	0	157	9	0	9	0	0	0	166	0	166
32002	71 000	0	71 000	1 123 000	0	1 123 000	1 194 000	0	1 194 000	0	0	0
32003	0	0	0	421 000	0	421 000	359 000	0	359 000	62 000	0	62 000
45206	5 893	0	5 893	5 220	0	5 220	3 879	0	3 879	7 234	0	7 234
45207	25 894	0	25 894	10 984	0	10 984	4 370	0	4 370	32 508	0	32 508
45407	11 473	0	11 473	0	0	0	123	0	123	11 350	0	11 350
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	210	0	210	50	0	50	25	0	25	235	0	235
45506	10 038	0	10 038	385	0	385	513	0	513	9 910	0	9 910
45507	214 707	0	214 707	12 450	0	12 450	10 218	0	10 218	216 939	0	216 939
45815	70	0	70	69	0	69	38	0	38	101	0	101
45915	31	0	31	10	0	10	16	0	16	25	0	25
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	8	0	8	76	0	76	79	0	79	5	0	5
47427	785	0	785	3 458	0	3 458	3 252	0	3 252	991	0	991
60306	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	83	0	83	1 300	0	1 300	1 318	0	1 318	65	0	65
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60336	9	0	9	9	0	9	18	0	18	0	0	0
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 627	0	3 627	0	0	0	0	0	0	3 627	0	3 627
61008	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 042	0	1 042	0	0	0	145	0	145	897	0	897
70606	9 136	0	9 136	10 921	0	10 921	0	0	0	20 057	0	20 057
70608	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	361 495	9	361 504	3 302 360	7	3 302 367	3 288 768	6	3 288 774	375 087	10	375 097
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	9 042	0	9 042	108 697	0	108 697	113 447	0	113 447	13 792	0	13 792
408.1	2 391	0	2 391	38 507	0	38 507	41 464	0	41 464	5 348	0	5 348
40911	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45215	1 501	0	1 501	204	0	204	32	0	32	1 329	0	1 329
45515	13 451	0	13 451	977	0	977	1 197	0	1 197	13 671	0	13 671
45818	63	0	63	0	0	0	33	0	33	96	0	96
45918	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
47416	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
47422	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47425	202	0	202	5 992	0	5 992	6 106	0	6 106	316	0	316
47426	7	0	7	36	0	36	29	0	29	0	0	0
60301	131	0	131	300	0	300	178	0	178	9	0	9
60305	1 065	0	1 065	1 677	0	1 677	1 587	0	1 587	975	0	975
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
60311	14	0	14	62	0	62	63	0	63	15	0	15
60324	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60335	511	0	511	619	0	619	402	0	402	294	0	294
60414	1 117	0	1 117	0	0	0	37	0	37	1 154	0	1 154
60903	308	0	308	0	0	0	30	0	30	338	0	338
61701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	12 320	0	12 320	0	0	0	11 062	0	11 062	23 382	0	23 382
70603	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70801	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	361 504	0	361 504	167 286	0	167 286	180 879	0	180 879	375 097	0	375 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	10	0	10	2	0	2	10	0	10
90902	44 864	0	44 864	1 237	0	1 237	124	0	124	45 977	0	45 977
91414	44 202	0	44 202	4 950	0	4 950	2 462	0	2 462	46 690	0	46 690
91604	41	0	41	144	0	144	109	0	109	76	0	76
99998	346 898	0	346 898	74 330	0	74 330	60 669	0	60 669	360 559	0	360 559
Итого по активу (баланс)	436 007	0	436 007	80 671	0	80 671	63 366	0	63 366	453 312	0	453 312
Пассив
91003	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	331 408	0	331 408	36 926	0	36 926	38 989	0	38 989	333 471	0	333 471
91316	0	0	0	3 600	0	3 600	4 500	0	4 500	900	0	900
91317	11 606	0	11 606	20 134	0	20 134	30 832	0	30 832	22 304	0	22 304
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	89 109	0	89 109	2 673	0	2 673	6 317	0	6 317	92 753	0	92 753
Итого по пассиву (баланс)	436 007	0	436 007	63 342	0	63 342	80 647	0	80 647	453 312	0	453 312

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?