Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 127 | 2 129 | 3 256 | 27 035 | 1 590 | 28 625 | 27 437 | 1 347 | 28 784 | 725 | 2 372 | 3 097 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 850 | 0 | 15 850 | 15 850 | 0 | 15 850 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 412 | 0 | 2 412 | 750 154 | 0 | 750 154 | 751 837 | 0 | 751 837 | 729 | 0 | 729 |
30202 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 252 | 0 | 252 |
32002 | 31 000 | 0 | 31 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 38 500 | 0 | 38 500 | 10 500 | 0 | 10 500 |
32003 | 32 500 | 0 | 32 500 | 633 300 | 0 | 633 300 | 623 400 | 0 | 623 400 | 42 400 | 0 | 42 400 |
45201 | 5 826 | 0 | 5 826 | 20 403 | 0 | 20 403 | 12 154 | 0 | 12 154 | 14 075 | 0 | 14 075 |
45206 | 2 105 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 1 894 | 0 | 1 894 |
45407 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 600 | 0 | 2 600 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 75 | 0 | 75 |
45506 | 7 408 | 0 | 7 408 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 7 044 | 0 | 7 044 |
45507 | 116 982 | 0 | 116 982 | 3 220 | 0 | 3 220 | 4 269 | 0 | 4 269 | 115 933 | 0 | 115 933 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 406 | 1 406 | 0 | 1 406 | 1 406 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 462 | 0 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 462 | 0 | 3 462 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 71 | 0 | 71 | 70 | 0 | 70 | 5 | 0 | 5 |
47427 | 587 | 0 | 587 | 1 828 | 0 | 1 828 | 1 751 | 0 | 1 751 | 664 | 0 | 664 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 18 | 0 | 18 | 579 | 0 | 579 | 558 | 0 | 558 | 39 | 0 | 39 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 933 | 0 | 2 933 | 15 | 0 | 15 | 27 | 0 | 27 | 2 921 | 0 | 2 921 |
70606 | 9 134 | 0 | 9 134 | 4 379 | 0 | 4 379 | 0 | 0 | 0 | 13 513 | 0 | 13 513 |
70608 | 383 | 0 | 383 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
70611 | 331 | 0 | 331 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 |
70616 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по активу (баланс) | 220 185 | 2 129 | 222 314 | 1 475 857 | 2 996 | 1 478 853 | 1 477 187 | 2 753 | 1 479 940 | 218 855 | 2 372 | 221 227 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
10801 | 2 687 | 0 | 2 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 | 0 | 2 687 |
40701 | 212 | 0 | 212 | 202 | 0 | 202 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 |
40702 | 18 136 | 0 | 18 136 | 152 066 | 0 | 152 066 | 135 849 | 0 | 135 849 | 1 919 | 0 | 1 919 |
40802 | 1 876 | 0 | 1 876 | 28 793 | 0 | 28 793 | 28 870 | 0 | 28 870 | 1 953 | 0 | 1 953 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42107 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 45 | 0 | 45 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | 77 | 0 | 77 |
45515 | 614 | 0 | 614 | 29 | 0 | 29 | 2 939 | 0 | 2 939 | 3 524 | 0 | 3 524 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 0 | 1 414 | 1 414 | 0 | 1 414 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 546 | 0 | 546 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 16 | 0 | 16 | 62 | 0 | 62 | 66 | 0 | 66 | 20 | 0 | 20 |
60601 | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 438 | 0 | 438 |
61304 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70601 | 12 483 | 0 | 12 483 | 0 | 0 | 0 | 2 102 | 0 | 2 102 | 14 585 | 0 | 14 585 |
70603 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 517 | 0 | 517 |
Итого по пассиву (баланс) | 222 314 | 0 | 222 314 | 184 768 | 0 | 184 768 | 183 681 | 0 | 183 681 | 221 227 | 0 | 221 227 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 371 | 0 | 371 | 28 | 0 | 28 | 375 | 0 | 375 | 24 | 0 | 24 |
91414 | 93 488 | 0 | 93 488 | 16 778 | 0 | 16 778 | 3 990 | 0 | 3 990 | 106 276 | 0 | 106 276 |
99998 | 118 429 | 0 | 118 429 | 31 158 | 0 | 31 158 | 20 403 | 0 | 20 403 | 129 184 | 0 | 129 184 |
Итого по активу (баланс) | 212 288 | 0 | 212 288 | 47 964 | 0 | 47 964 | 24 768 | 0 | 24 768 | 235 484 | 0 | 235 484 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 113 681 | 0 | 113 681 | 0 | 0 | 0 | 10 004 | 0 | 10 004 | 123 685 | 0 | 123 685 |
91317 | 864 | 0 | 864 | 20 403 | 0 | 20 403 | 21 154 | 0 | 21 154 | 1 615 | 0 | 1 615 |
91507 | 3 884 | 0 | 3 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 93 859 | 0 | 93 859 | 4 365 | 0 | 4 365 | 16 806 | 0 | 16 806 | 106 300 | 0 | 106 300 |
Итого по пассиву (баланс) | 212 288 | 0 | 212 288 | 24 768 | 0 | 24 768 | 47 964 | 0 | 47 964 | 235 484 | 0 | 235 484 |
Страница была полезной?