Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 |
20202 | 1 784 | 2 016 | 3 800 | 43 491 | 150 | 43 641 | 42 571 | 1 321 | 43 892 | 2 704 | 845 | 3 549 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 33 300 | 0 | 33 300 | 33 300 | 0 | 33 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 969 | 0 | 2 969 | 497 376 | 0 | 497 376 | 495 666 | 0 | 495 666 | 4 679 | 0 | 4 679 |
30202 | 355 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 221 | 0 | 221 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 63 000 | 0 | 63 000 | 342 000 | 0 | 342 000 | 343 700 | 0 | 343 700 | 61 300 | 0 | 61 300 |
45201 | 1 672 | 0 | 1 672 | 20 378 | 0 | 20 378 | 16 453 | 0 | 16 453 | 5 597 | 0 | 5 597 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 0 | 2 526 | 0 | 0 | 0 | 2 526 | 0 | 2 526 |
45407 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 900 | 0 | 2 900 |
45408 | 5 832 | 0 | 5 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 832 | 0 | 5 832 |
45503 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | 40 | 32 | 0 | 32 | 40 | 0 | 40 |
45506 | 7 591 | 0 | 7 591 | 705 | 0 | 705 | 966 | 0 | 966 | 7 330 | 0 | 7 330 |
45507 | 114 658 | 0 | 114 658 | 6 740 | 0 | 6 740 | 6 514 | 0 | 6 514 | 114 884 | 0 | 114 884 |
47415 | 3 465 | 0 | 3 465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 463 | 0 | 3 463 |
47423 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 |
47427 | 641 | 0 | 641 | 1 748 | 0 | 1 748 | 1 796 | 0 | 1 796 | 593 | 0 | 593 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 70 | 0 | 70 | 839 | 0 | 839 | 842 | 0 | 842 | 67 | 0 | 67 |
60401 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 660 | 0 | 2 660 | 162 | 0 | 162 | 23 | 0 | 23 | 2 799 | 0 | 2 799 |
70606 | 4 604 | 0 | 4 604 | 1 549 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 6 153 | 0 | 6 153 |
70608 | 63 | 0 | 63 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
Итого по активу (баланс) | 219 102 | 2 016 | 221 118 | 992 565 | 150 | 992 715 | 983 402 | 1 321 | 984 723 | 228 265 | 845 | 229 110 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
40701 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
40702 | 19 299 | 0 | 19 299 | 160 720 | 0 | 160 720 | 162 393 | 0 | 162 393 | 20 972 | 0 | 20 972 |
40802 | 5 576 | 0 | 5 576 | 33 415 | 0 | 33 415 | 32 537 | 0 | 32 537 | 4 698 | 0 | 4 698 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 0 | 2 058 | 2 058 | 0 | 2 058 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 45 |
45415 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 58 | 63 | 0 | 63 |
45515 | 532 | 0 | 532 | 58 | 0 | 58 | 69 | 0 | 69 | 543 | 0 | 543 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 70 | 0 | 70 | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 537 | 0 | 537 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 16 | 0 | 16 | 70 | 0 | 70 | 71 | 0 | 71 | 17 | 0 | 17 |
60601 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 377 | 0 | 377 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 6 189 | 0 | 6 189 | 13 | 0 | 13 | 2 056 | 0 | 2 056 | 8 232 | 0 | 8 232 |
70603 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 237 | 0 | 237 |
70801 | 8 900 | 0 | 8 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
Итого по пассиву (баланс) | 221 118 | 0 | 221 118 | 197 406 | 0 | 197 406 | 205 398 | 0 | 205 398 | 229 110 | 0 | 229 110 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 102 480 | 0 | 102 480 | 5 397 | 0 | 5 397 | 15 087 | 0 | 15 087 | 92 790 | 0 | 92 790 |
99998 | 85 696 | 0 | 85 696 | 37 018 | 0 | 37 018 | 23 178 | 0 | 23 178 | 99 536 | 0 | 99 536 |
Итого по активу (баланс) | 188 177 | 0 | 188 177 | 42 417 | 0 | 42 417 | 38 266 | 0 | 38 266 | 192 328 | 0 | 192 328 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 77 678 | 0 | 77 678 | 0 | 0 | 0 | 16 681 | 0 | 16 681 | 94 359 | 0 | 94 359 |
91317 | 8 018 | 0 | 8 018 | 23 178 | 0 | 23 178 | 16 453 | 0 | 16 453 | 1 293 | 0 | 1 293 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 | 0 | 3 884 | 3 884 | 0 | 3 884 |
99999 | 102 481 | 0 | 102 481 | 15 088 | 0 | 15 088 | 5 399 | 0 | 5 399 | 92 792 | 0 | 92 792 |
Итого по пассиву (баланс) | 188 177 | 0 | 188 177 | 38 266 | 0 | 38 266 | 42 417 | 0 | 42 417 | 192 328 | 0 | 192 328 |
Страница была полезной?