Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Северный строительный банк" акционерное общество
Регистрационный номер
3507
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 5 769 | 0 | 5 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 769 | 0 | 5 769 |
20202 | 1 010 | 628 | 1 638 | 23 689 | 1 711 | 25 400 | 22 915 | 323 | 23 238 | 1 784 | 2 016 | 3 800 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 200 | 0 | 15 200 | 15 200 | 0 | 15 200 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 612 | 0 | 612 | 838 849 | 0 | 838 849 | 836 492 | 0 | 836 492 | 2 969 | 0 | 2 969 |
30202 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 355 | 0 | 355 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 446 000 | 0 | 446 000 | 446 000 | 0 | 446 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 38 500 | 0 | 38 500 | 305 500 | 0 | 305 500 | 281 000 | 0 | 281 000 | 63 000 | 0 | 63 000 |
45201 | 7 296 | 0 | 7 296 | 7 793 | 0 | 7 793 | 13 417 | 0 | 13 417 | 1 672 | 0 | 1 672 |
45407 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45408 | 23 862 | 0 | 23 862 | 0 | 0 | 0 | 18 030 | 0 | 18 030 | 5 832 | 0 | 5 832 |
45503 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 32 | 0 | 32 |
45506 | 6 826 | 0 | 6 826 | 1 496 | 0 | 1 496 | 731 | 0 | 731 | 7 591 | 0 | 7 591 |
45507 | 116 719 | 0 | 116 719 | 4 455 | 0 | 4 455 | 6 516 | 0 | 6 516 | 114 658 | 0 | 114 658 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 465 | 0 | 3 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 465 | 0 | 3 465 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 519 | 0 | 519 | 1 824 | 0 | 1 824 | 1 702 | 0 | 1 702 | 641 | 0 | 641 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 289 | 0 | 289 | 670 | 0 | 670 | 889 | 0 | 889 | 70 | 0 | 70 |
60401 | 801 | 0 | 801 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 663 | 0 | 2 663 | 19 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 2 660 | 0 | 2 660 |
70606 | 2 814 | 0 | 2 814 | 1 790 | 0 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 4 604 | 0 | 4 604 |
70608 | 36 | 0 | 36 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70706 | 13 705 | 0 | 13 705 | 7 | 0 | 7 | 13 712 | 0 | 13 712 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 209 | 0 | 209 | 568 | 0 | 568 | 777 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 229 435 | 628 | 230 063 | 1 648 309 | 3 182 | 1 651 491 | 1 658 642 | 1 794 | 1 660 436 | 219 102 | 2 016 | 221 118 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
40701 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
40702 | 11 946 | 0 | 11 946 | 138 707 | 0 | 138 707 | 146 060 | 0 | 146 060 | 19 299 | 0 | 19 299 |
40802 | 9 221 | 0 | 9 221 | 48 929 | 0 | 48 929 | 45 284 | 0 | 45 284 | 5 576 | 0 | 5 576 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 204 | 0 | 2 204 | 2 204 | 0 | 2 204 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 68 | 0 | 68 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
45415 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45515 | 537 | 0 | 537 | 163 | 0 | 163 | 158 | 0 | 158 | 532 | 0 | 532 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 479 | 0 | 1 479 | 1 479 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 925 | 0 | 1 925 | 1 925 | 0 | 1 925 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 70 | 0 | 70 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 769 | 775 | 0 | 775 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 469 | 469 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 12 | 0 | 12 | 48 | 0 | 48 | 52 | 0 | 52 | 16 | 0 | 16 |
60601 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 357 | 0 | 357 |
61304 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 4 009 | 0 | 4 009 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | 0 | 2 180 | 6 189 | 0 | 6 189 |
70603 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 138 | 0 | 138 |
70701 | 22 963 | 0 | 22 963 | 22 963 | 0 | 22 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 829 | 0 | 829 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 14 888 | 0 | 14 888 | 23 788 | 0 | 23 788 | 8 900 | 0 | 8 900 |
Итого по пассиву (баланс) | 230 063 | 0 | 230 063 | 233 440 | 0 | 233 440 | 224 495 | 0 | 224 495 | 221 118 | 0 | 221 118 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 158 | 0 | 158 | 1 | 0 | 1 | 158 | 0 | 158 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 110 010 | 0 | 110 010 | 2 856 | 0 | 2 856 | 10 386 | 0 | 10 386 | 102 480 | 0 | 102 480 |
99998 | 61 123 | 0 | 61 123 | 36 318 | 0 | 36 318 | 11 745 | 0 | 11 745 | 85 696 | 0 | 85 696 |
Итого по активу (баланс) | 171 292 | 0 | 171 292 | 39 180 | 0 | 39 180 | 22 295 | 0 | 22 295 | 188 177 | 0 | 188 177 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 54 937 | 0 | 54 937 | 160 | 0 | 160 | 22 901 | 0 | 22 901 | 77 678 | 0 | 77 678 |
91317 | 2 854 | 0 | 2 854 | 8 253 | 0 | 8 253 | 13 417 | 0 | 13 417 | 8 018 | 0 | 8 018 |
91507 | 3 332 | 0 | 3 332 | 3 332 | 0 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 110 169 | 0 | 110 169 | 10 550 | 0 | 10 550 | 2 862 | 0 | 2 862 | 102 481 | 0 | 102 481 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 292 | 0 | 171 292 | 22 295 | 0 | 22 295 | 39 180 | 0 | 39 180 | 188 177 | 0 | 188 177 |
Страница была полезной?