Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 8 060 | 3 511 | 11 571 | 7 258 | 3 815 | 11 073 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 9 647 | 0 | 9 647 | 3 931 | 0 | 3 931 | ||||||
| 30110 | 2 294 | 23 126 | 25 420 | 2 529 | 27 283 | 29 812 | ||||||
| 30202 | 116 | 0 | 116 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 30204 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | ||||||
| 31903 | 215 000 | 0 | 215 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | ||||||
| 45206 | 44 950 | 0 | 44 950 | 44 950 | 0 | 44 950 | ||||||
| 45207 | 43 237 | 0 | 43 237 | 44 981 | 0 | 44 981 | ||||||
| 45407 | 1 326 | 0 | 1 326 | 1 261 | 0 | 1 261 | ||||||
| 45505 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 2 716 | 0 | 2 716 | 2 509 | 0 | 2 509 | ||||||
| 45507 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 470 | 0 | 7 470 | ||||||
| 45812 | 19 928 | 0 | 19 928 | 19 999 | 0 | 19 999 | ||||||
| 45815 | 472 | 0 | 472 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 45912 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45915 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47404 | 449 | 4 495 | 4 944 | 1 198 | 3 118 | 4 316 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 332 | 0 | 332 | 334 | 0 | 334 | ||||||
| 47427 | 141 | 0 | 141 | 231 | 0 | 231 | ||||||
| 60302 | 840 | 0 | 840 | 840 | 0 | 840 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 531 | 0 | 531 | 369 | 0 | 369 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 258 | 0 | 258 | 254 | 0 | 254 | ||||||
| 60336 | 662 | 0 | 662 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61008 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 61009 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 61010 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 003 | 0 | 1 003 | 999 | 0 | 999 | ||||||
| 70606 | 78 693 | 0 | 78 693 | 90 261 | 0 | 90 261 | ||||||
| 70608 | 12 707 | 0 | 12 707 | 13 837 | 0 | 13 837 | ||||||
| 70616 | 618 | 0 | 618 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 464 141 | 31 132 | 495 273 | 472 939 | 34 216 | 507 155 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 2 869 | 0 | 2 869 | 2 869 | 0 | 2 869 | ||||||
| 10801 | 44 811 | 0 | 44 811 | 44 811 | 0 | 44 811 | ||||||
| 30126 | 2 261 | 0 | 2 261 | 2 262 | 0 | 2 262 | ||||||
| 407 | 16 711 | 627 | 17 338 | 12 608 | 3 008 | 15 616 | ||||||
| 408.1 | 326 | 0 | 326 | 579 | 0 | 579 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42108 | 718 | 0 | 718 | 718 | 0 | 718 | ||||||
| 45215 | 14 555 | 0 | 14 555 | 14 555 | 0 | 14 555 | ||||||
| 45515 | 8 926 | 0 | 8 926 | 8 896 | 0 | 8 896 | ||||||
| 45818 | 20 160 | 0 | 20 160 | 19 838 | 0 | 19 838 | ||||||
| 45918 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 47422 | 129 | 0 | 129 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47425 | 2 555 | 0 | 2 555 | 372 | 0 | 372 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 31 | 0 | 31 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 60305 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 952 | 0 | 1 952 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 60311 | 5 969 | 0 | 5 969 | 6 056 | 0 | 6 056 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 27 | 0 | 27 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60335 | 405 | 0 | 405 | 930 | 0 | 930 | ||||||
| 60414 | 3 295 | 0 | 3 295 | 3 322 | 0 | 3 322 | ||||||
| 60903 | 1 870 | 0 | 1 870 | 1 935 | 0 | 1 935 | ||||||
| 61701 | 371 | 0 | 371 | 439 | 0 | 439 | ||||||
| 70601 | 52 031 | 0 | 52 031 | 65 080 | 0 | 65 080 | ||||||
| 70603 | 15 122 | 0 | 15 122 | 16 251 | 0 | 16 251 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 494 646 | 627 | 495 273 | 504 147 | 3 008 | 507 155 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 52 990 | 0 | 52 990 | 56 396 | 0 | 56 396 | ||||||
| 90902 | 213 035 | 0 | 213 035 | 212 524 | 0 | 212 524 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 206 154 | 0 | 206 154 | 206 154 | 0 | 206 154 | ||||||
| 91604 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 173 | 0 | 2 173 | ||||||
| 91704 | 6 048 | 0 | 6 048 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 16 088 | 0 | 16 088 | 16 441 | 0 | 16 441 | ||||||
| 91803 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 296 828 | 0 | 296 828 | 290 344 | 0 | 290 344 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 793 165 | 0 | 793 165 | 790 146 | 0 | 790 146 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 267 636 | 0 | 267 636 | 270 537 | 0 | 270 537 | ||||||
| 91315 | 0 | 4 602 | 4 602 | 0 | 4 603 | 4 603 | ||||||
| 91317 | 21 961 | 0 | 21 961 | 12 575 | 0 | 12 575 | ||||||
| 91507 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 496 337 | 0 | 496 337 | 499 802 | 0 | 499 802 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 788 563 | 4 602 | 793 165 | 785 543 | 4 603 | 790 146 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?