Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 065	588	11 653	10 026	1 026	11 052	11 264	807	12 071	9 827	807	10 634
20209	0	0	0	8 124	0	8 124	8 124	0	8 124	0	0	0
30102	20 787	0	20 787	1 740 962	0	1 740 962	1 742 436	0	1 742 436	19 313	0	19 313
30110	101	28 361	28 462	519	23 936	24 455	62	24 155	24 217	558	28 142	28 700
30114	0	20	20	0	1	1	0	3	3	0	18	18
30202	751	0	751	0	0	0	303	0	303	448	0	448
30204	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
30221	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
31902	52 000	0	52 000	1 174 000	0	1 174 000	1 133 000	0	1 133 000	93 000	0	93 000
31903	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45201	11 948	0	11 948	16 258	0	16 258	21 076	0	21 076	7 130	0	7 130
45205	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45206	177 198	0	177 198	9 000	0	9 000	19 736	0	19 736	166 462	0	166 462
45207	84 900	0	84 900	3 000	0	3 000	24 550	0	24 550	63 350	0	63 350
45407	184	0	184	0	0	0	35	0	35	149	0	149
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	3 041	0	3 041	0	0	0	10	0	10	3 031	0	3 031
45506	12 669	0	12 669	0	0	0	185	0	185	12 484	0	12 484
45507	8 837	0	8 837	241	0	241	73	0	73	9 005	0	9 005
45812	30 356	0	30 356	0	0	0	165	0	165	30 191	0	30 191
45814	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
45815	4 478	0	4 478	57	0	57	120	0	120	4 415	0	4 415
45912	835	0	835	0	0	0	34	0	34	801	0	801
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	242	3 754	3 996	6 076	6 454	12 530	5 654	6 535	12 189	664	3 673	4 337
47408	0	0	0	579	5 410	5 989	579	5 410	5 989	0	0	0
47423	274	0	274	1	0	1	4	0	4	271	0	271
47427	5	0	5	4 406	0	4 406	4 402	0	4 402	9	0	9
60302	1 829	0	1 829	857	0	857	0	0	0	2 686	0	2 686
60308	50	0	50	12	0	12	62	0	62	0	0	0
60310	17	0	17	19	0	19	19	0	19	17	0	17
60312	2 365	0	2 365	946	0	946	217	0	217	3 094	0	3 094
60323	143	0	143	120	0	120	46	0	46	217	0	217
60336	826	0	826	109	0	109	42	0	42	893	0	893
60401	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
60901	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
61008	23	0	23	38	0	38	38	0	38	23	0	23
61009	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	144	0	144	45	0	45	40	0	40	149	0	149
61702	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
70606	16 109	0	16 109	9 449	0	9 449	0	0	0	25 558	0	25 558
70608	10 997	0	10 997	5 523	0	5 523	0	0	0	16 520	0	16 520
70611	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	466 246	32 723	498 969	3 204 620	36 827	3 241 447	3 183 587	36 910	3 220 497	487 279	32 640	519 919
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	11 347	180	11 527	517 590	35 066	552 656	527 845	35 021	562 866	21 602	135	21 737
408.1	3 964	0	3 964	7 110	0	7 110	4 192	0	4 192	1 046	0	1 046
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	10 134	0	10 134	3 069	0	3 069	2 079	0	2 079	9 144	0	9 144
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	200	0	200	96	0	96	161	0	161	265	0	265
45818	36 659	0	36 659	280	0	280	21	0	21	36 400	0	36 400
45918	797	0	797	1	0	1	37	0	37	833	0	833
47405	0	0	0	2 602	385	2 987	2 602	385	2 987	0	0	0
47407	0	0	0	5 444	579	6 023	5 444	579	6 023	0	0	0
47416	169	0	169	1 381	0	1 381	1 215	0	1 215	3	0	3
47422	0	0	0	31	0	31	46	0	46	15	0	15
47425	484	0	484	289	0	289	1 242	0	1 242	1 437	0	1 437
47426	213	0	213	220	0	220	235	0	235	228	0	228
60301	130	0	130	1 204	0	1 204	1 074	0	1 074	0	0	0
60305	949	0	949	1 910	0	1 910	4 103	0	4 103	3 142	0	3 142
60309	12	0	12	12	0	12	8	0	8	8	0	8
60311	2 153	0	2 153	36	0	36	36	0	36	2 153	0	2 153
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	0	0	0	475	0	475	1 211	0	1 211	736	0	736
60414	2 474	0	2 474	0	0	0	31	0	31	2 505	0	2 505
60903	119	0	119	0	0	0	62	0	62	181	0	181
61304	12	0	12	23	0	23	11	0	11	0	0	0
70601	16 984	0	16 984	139	0	139	9 029	0	9 029	25 874	0	25 874
70603	11 101	0	11 101	0	0	0	2 224	0	2 224	13 325	0	13 325
70801	17 566	0	17 566	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
Итого по пассиву (баланс)	498 789	180	498 969	542 029	36 030	578 059	563 024	35 985	599 009	519 784	135	519 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 521	0	6 521	7 924	0	7 924	3 558	0	3 558	10 887	0	10 887
90902	11 079	0	11 079	2 837	0	2 837	310	0	310	13 606	0	13 606
91414	336 980	0	336 980	17 800	0	17 800	2 359	0	2 359	352 421	0	352 421
91604	7 809	0	7 809	2 712	0	2 712	2 157	0	2 157	8 364	0	8 364
99998	828 162	0	828 162	64 633	0	64 633	203 139	0	203 139	689 656	0	689 656
Итого по активу (баланс)	1 190 552	0	1 190 552	95 906	0	95 906	211 523	0	211 523	1 074 935	0	1 074 935
Пассив
91312	792 071	0	792 071	169 418	0	169 418	8 067	0	8 067	630 720	0	630 720
91315	9 780	5 506	15 286	9 780	883	10 663	1 780	334	2 114	1 780	4 957	6 737
91317	18 176	0	18 176	23 058	0	23 058	54 452	0	54 452	49 570	0	49 570
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	362 390	0	362 390	6 194	0	6 194	29 083	0	29 083	385 279	0	385 279
Итого по пассиву (баланс)	1 185 046	5 506	1 190 552	208 450	883	209 333	93 382	334	93 716	1 069 978	4 957	1 074 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
99996	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
99997	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	280	284	564	280	284	564	0	0	0

Страница была полезной?