Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 306	660	8 966	9 988	272	10 260	11 436	79	11 515	6 858	853	7 711
20209	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
30102	13 563	0	13 563	1 364 609	0	1 364 609	1 362 011	0	1 362 011	16 161	0	16 161
30110	3	796	799	0	168 941	168 941	0	169 019	169 019	3	718	721
30202	2 391	0	2 391	0	0	0	273	0	273	2 118	0	2 118
30204	1 439	0	1 439	0	0	0	353	0	353	1 086	0	1 086
30602	7 393	64	7 457	161 251	169 718	330 969	162 102	168 568	330 670	6 542	1 214	7 756
32002	0	0	0	432 000	0	432 000	379 000	0	379 000	53 000	0	53 000
32003	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
45107	27 940	0	27 940	0	0	0	1 710	0	1 710	26 230	0	26 230
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45205	11 500	0	11 500	2 383	0	2 383	4 500	0	4 500	9 383	0	9 383
45206	49 700	0	49 700	0	0	0	50	0	50	49 650	0	49 650
45207	24 950	0	24 950	0	0	0	3 339	0	3 339	21 611	0	21 611
45208	3 940	0	3 940	0	0	0	187	0	187	3 753	0	3 753
45407	7 542	0	7 542	0	0	0	512	0	512	7 030	0	7 030
45505	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45506	21 629	0	21 629	0	0	0	549	0	549	21 080	0	21 080
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 588	0	13 588	19	0	19	0	0	0	13 607	0	13 607
45812	4 595	0	4 595	136	0	136	136	0	136	4 595	0	4 595
45814	350	0	350	300	0	300	0	0	0	650	0	650
45815	19 983	0	19 983	0	0	0	0	0	0	19 983	0	19 983
45911	232	0	232	0	0	0	21	0	21	211	0	211
45912	23	0	23	557	0	557	563	0	563	17	0	17
45915	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47408	0	0	0	174 283	168 502	342 785	174 283	168 502	342 785	0	0	0
47423	86	0	86	519	0	519	594	0	594	11	0	11
47427	1 160	0	1 160	2 837	0	2 837	3 387	0	3 387	610	0	610
50106	15 310	0	15 310	145	0	145	0	0	0	15 455	0	15 455
50107	40 052	0	40 052	362	0	362	1	0	1	40 413	0	40 413
50110	0	84 382	84 382	0	6 039	6 039	0	9 634	9 634	0	80 787	80 787
50121	3 457	0	3 457	1 443	0	1 443	0	0	0	4 900	0	4 900
52503	222	85	307	0	5	5	34	17	51	188	73	261
52601	0	0	0	7 991	0	7 991	7 991	0	7 991	0	0	0
60302	373	0	373	80	0	80	49	0	49	404	0	404
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60310	4	0	4	119	0	119	123	0	123	0	0	0
60312	842	0	842	1 092	0	1 092	1 229	0	1 229	705	0	705
60323	186	0	186	10	0	10	10	0	10	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	11	0	11	22	0	22	32	0	32	1	0	1
61009	17	0	17	23	0	23	40	0	40	0	0	0
61403	1 254	0	1 254	0	0	0	216	0	216	1 038	0	1 038
61601	0	0	0	13 072	0	13 072	13 072	0	13 072	0	0	0
61702	2 337	0	2 337	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
70606	59 497	0	59 497	8 266	0	8 266	0	0	0	67 763	0	67 763
70607	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70608	97 498	0	97 498	10 253	0	10 253	0	0	0	107 751	0	107 751
70611	5 832	0	5 832	1 167	0	1 167	0	0	0	6 999	0	6 999
70614	37 768	0	37 768	5 081	0	5 081	0	0	0	42 849	0	42 849
Итого по активу (баланс)	663 499	85 987	749 486	2 285 111	513 477	2 798 588	2 265 031	515 819	2 780 850	683 579	83 645	767 224
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
10801	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
30223	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	102 000	0	102 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31303	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
407	60 276	13	60 289	778 240	213 041	991 281	793 722	213 041	1 006 763	75 758	13	75 771
408.1	1 048	0	1 048	12 530	0	12 530	12 087	0	12 087	605	0	605
40911	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	7 000	12 225	19 225	0	1 196	1 196	0	834	834	7 000	11 863	18 863
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	4 428	0	4 428	332	0	332	0	0	0	4 096	0	4 096
45215	15 912	0	15 912	5 155	0	5 155	1 565	0	1 565	12 322	0	12 322
45415	1 344	0	1 344	72	0	72	0	0	0	1 272	0	1 272
45515	9 036	0	9 036	67	0	67	0	0	0	8 969	0	8 969
45818	37 048	0	37 048	70	0	70	159	0	159	37 137	0	37 137
45918	540	0	540	35	0	35	28	0	28	533	0	533
47407	0	0	0	174 176	168 581	342 757	174 176	168 581	342 757	0	0	0
47416	4	0	4	650	0	650	671	0	671	25	0	25
47422	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47425	147	0	147	277	0	277	250	0	250	120	0	120
47426	15	6	21	123	1	124	175	18	193	67	23	90
52305	418	4 963	5 381	0	477	477	0	326	326	418	4 812	5 230
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52501	1	0	1	0	0	0	3	2	5	4	2	6
52602	0	0	0	5 081	0	5 081	5 081	0	5 081	0	0	0
60301	0	0	0	812	0	812	2 629	0	2 629	1 817	0	1 817
60305	1 008	0	1 008	2 253	0	2 253	2 737	0	2 737	1 492	0	1 492
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	122	0	122	200	0	200	78	0	78	0	0	0
60311	34	0	34	34	0	34	32	0	32	32	0	32
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60335	258	0	258	0	0	0	288	0	288	546	0	546
60414	8 019	0	8 019	0	0	0	400	0	400	8 419	0	8 419
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	339	0	339	349	0	349	500	0	500	490	0	490
70601	66 476	0	66 476	626	0	626	12 028	0	12 028	77 878	0	77 878
70602	3 743	0	3 743	0	0	0	1 442	0	1 442	5 185	0	5 185
70603	88 245	0	88 245	0	0	0	8 272	0	8 272	96 517	0	96 517
70613	51 506	0	51 506	0	0	0	7 991	0	7 991	59 497	0	59 497
70615	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
Итого по пассиву (баланс)	732 279	17 207	749 486	1 113 504	383 296	1 496 800	1 131 736	382 802	1 514 538	750 511	16 713	767 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 337	4 963	9 300	0	326	326	0	477	477	4 337	4 812	9 149
90901	33 005	0	33 005	609	0	609	316	0	316	33 298	0	33 298
90902	89 701	0	89 701	19 314	0	19 314	14 334	0	14 334	94 681	0	94 681
91414	561 436	0	561 436	0	0	0	72 863	0	72 863	488 573	0	488 573
91501	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	15 977	0	15 977	2 251	0	2 251	1 266	0	1 266	16 962	0	16 962
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
99998	462 234	0	462 234	55 056	0	55 056	29 952	0	29 952	487 338	0	487 338
Итого по активу (баланс)	1 217 461	4 963	1 222 424	77 230	326	77 556	118 731	477	119 208	1 175 960	4 812	1 180 772
Пассив
91312	457 160	0	457 160	12 570	0	12 570	35 556	0	35 556	480 146	0	480 146
91317	3 600	0	3 600	17 382	0	17 382	19 500	0	19 500	5 718	0	5 718
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	760 190	0	760 190	88 269	0	88 269	21 513	0	21 513	693 434	0	693 434
Итого по пассиву (баланс)	1 222 424	0	1 222 424	118 221	0	118 221	76 569	0	76 569	1 180 772	0	1 180 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	40 611	0	40 611	40 611	0	40 611	0	0	0
93303	68 044	0	68 044	1 223	0	1 223	69 267	0	69 267	0	0	0
93304	0	0	0	70 166	0	70 166	3 088	0	3 088	67 078	0	67 078
93305	0	0	0	70 603	0	70 603	70 603	0	70 603	0	0	0
99996	68 044	0	68 044	114 040	0	114 040	115 006	0	115 006	67 078	0	67 078
Итого по активу (баланс)	136 088	0	136 088	296 643	0	296 643	298 575	0	298 575	134 156	0	134 156
Пассив
96702	0	0	0	40 611	0	40 611	40 611	0	40 611	0	0	0
96703	68 044	0	68 044	69 267	0	69 267	1 223	0	1 223	0	0	0
96704	0	0	0	3 088	0	3 088	70 166	0	70 166	67 078	0	67 078
96705	0	0	0	70 603	0	70 603	70 603	0	70 603	0	0	0
99997	68 044	0	68 044	115 006	0	115 006	114 040	0	114 040	67 078	0	67 078
Итого по пассиву (баланс)	136 088	0	136 088	298 575	0	298 575	296 643	0	296 643	134 156	0	134 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 875,0000
Пассив
98050	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 875,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 875,0000

Страница была полезной?