Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
20202	8 290	282	8 572	32 979	5 203	38 182	31 995	4 995	36 990	9 274	490	9 764
20209	0	0	0	110 062	4 711	114 773	110 062	4 711	114 773	0	0	0
30102	15 974	0	15 974	1 167 396	0	1 167 396	1 175 024	0	1 175 024	8 346	0	8 346
30110	4	2 735	2 739	0	11 270	11 270	1	13 760	13 761	3	245	248
30202	2 400	0	2 400	1 869	0	1 869	0	0	0	4 269	0	4 269
30204	1 556	0	1 556	480	0	480	0	0	0	2 036	0	2 036
30602	11 649	16 214	27 863	119 496	15 804	135 300	121 936	15 504	137 440	9 209	16 514	25 723
32002	0	0	0	663 000	0	663 000	663 000	0	663 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	184 000	0	184 000	56 000	0	56 000
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	26 248	0	26 248	1 432	0	1 432	3 082	0	3 082	24 598	0	24 598
45203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	11 970	0	11 970	277	0	277	1 970	0	1 970	10 277	0	10 277
45206	26 900	0	26 900	0	0	0	50	0	50	26 850	0	26 850
45207	31 549	0	31 549	0	0	0	1 331	0	1 331	30 218	0	30 218
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45407	8 840	0	8 840	0	0	0	262	0	262	8 578	0	8 578
45505	792	0	792	0	0	0	209	0	209	583	0	583
45506	21 158	0	21 158	0	0	0	1 258	0	1 258	19 900	0	19 900
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 618	0	13 618	17	0	17	0	0	0	13 635	0	13 635
45812	4 595	0	4 595	0	0	0	0	0	0	4 595	0	4 595
45815	19 899	0	19 899	83	0	83	83	0	83	19 899	0	19 899
45911	267	0	267	0	0	0	56	0	56	211	0	211
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	301	0	301	3	0	3	0	0	0	304	0	304
47408	0	0	0	139 630	6 008	145 638	139 630	6 008	145 638	0	0	0
47423	5	0	5	9	0	9	12	0	12	2	0	2
47427	613	0	613	2 398	0	2 398	2 524	0	2 524	487	0	487
50106	31 783	0	31 783	170	0	170	31 953	0	31 953	0	0	0
50107	41 183	0	41 183	35 773	0	35 773	32 969	0	32 969	43 987	0	43 987
50110	0	95 564	95 564	0	15 348	15 348	0	14 934	14 934	0	95 978	95 978
50121	34	0	34	477	0	477	33	0	33	478	0	478
52503	465	51	516	0	172	172	89	56	145	376	167	543
52601	0	0	0	13 662	0	13 662	13 662	0	13 662	0	0	0
60302	138	0	138	35	0	35	173	0	173	0	0	0
60306	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60308	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60310	5	0	5	75	0	75	58	0	58	22	0	22
60312	868	0	868	1 008	0	1 008	922	0	922	954	0	954
60314	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60323	256	0	256	0	0	0	70	0	70	186	0	186
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	22	0	22	23	0	23	43	0	43	2	0	2
61009	10	0	10	110	0	110	0	0	0	120	0	120
61210	0	0	0	63 842	0	63 842	63 842	0	63 842	0	0	0
61403	1 419	0	1 419	456	0	456	243	0	243	1 632	0	1 632
61601	0	0	0	26 700	0	26 700	26 700	0	26 700	0	0	0
70606	13 996	0	13 996	6 789	0	6 789	4	0	4	20 781	0	20 781
70607	1 277	0	1 277	93	0	93	968	0	968	402	0	402
70608	30 471	0	30 471	23 089	0	23 089	0	0	0	53 560	0	53 560
70614	9 530	0	9 530	13 039	0	13 039	0	0	0	22 569	0	22 569
70706	199 155	0	199 155	0	0	0	199 155	0	199 155	0	0	0
70707	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
70708	22 433	0	22 433	0	0	0	22 433	0	22 433	0	0	0
70711	468	0	468	556	0	556	1 024	0	1 024	0	0	0
70714	7 530	0	7 530	0	0	0	7 530	0	7 530	0	0	0
70716	1 436	0	1 436	13 327	0	13 327	14 763	0	14 763	0	0	0
Итого по активу (баланс)	761 958	114 846	876 804	2 694 646	58 516	2 753 162	2 884 685	59 968	2 944 653	571 919	113 394	685 313
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
407	38 692	6	38 698	347 965	6 114	354 079	340 867	6 704	347 571	31 594	596	32 190
408.1	665	0	665	11 437	0	11 437	11 561	0	11 561	789	0	789
40911	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
42104	0	8 191	8 191	0	1 331	1 331	0	1 437	1 437	0	8 297	8 297
42105	7 000	15 690	22 690	0	2 549	2 549	0	2 753	2 753	7 000	15 894	22 894
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 483	0	1 483	175	0	175	14	0	14	1 322	0	1 322
45215	10 408	0	10 408	3 101	0	3 101	1 503	0	1 503	8 810	0	8 810
45415	457	0	457	5	0	5	0	0	0	452	0	452
45515	13 436	0	13 436	133	0	133	0	0	0	13 303	0	13 303
45818	36 396	0	36 396	42	0	42	59	0	59	36 413	0	36 413
45918	531	0	531	3	0	3	2	0	2	530	0	530
47407	0	0	0	131 890	13 747	145 637	131 890	13 747	145 637	0	0	0
47416	4	0	4	392	0	392	488	0	488	100	0	100
47422	0	0	0	81 648	0	81 648	81 648	0	81 648	0	0	0
47425	47	0	47	58	0	58	47	0	47	36	0	36
47426	69	105	174	8	17	25	94	59	153	155	147	302
50120	1 110	0	1 110	1 007	0	1 007	93	0	93	196	0	196
52301	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0
52303	2 035	0	2 035	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
52304	4 114	0	4 114	0	0	0	1	0	1	4 115	0	4 115
52305	423	5 659	6 082	0	1 553	1 553	0	6 087	6 087	423	10 193	10 616
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52406	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
52602	0	0	0	13 039	0	13 039	13 039	0	13 039	0	0	0
60301	0	0	0	1 532	0	1 532	1 547	0	1 547	15	0	15
60305	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	9	0	9	21	0	21
60311	23	0	23	23	0	23	30	0	30	30	0	30
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60414	6 409	0	6 409	0	0	0	406	0	406	6 815	0	6 815
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	324	0	324	609	0	609	292	0	292	7	0	7
61701	0	0	0	0	0	0	13 367	0	13 367	13 367	0	13 367
70601	22 942	0	22 942	1	0	1	8 666	0	8 666	31 607	0	31 607
70602	281	0	281	33	0	33	516	0	516	764	0	764
70603	30 163	0	30 163	0	0	0	23 562	0	23 562	53 725	0	53 725
70613	10 423	0	10 423	0	0	0	13 662	0	13 662	24 085	0	24 085
70701	231 162	0	231 162	231 162	0	231 162	0	0	0	0	0	0
70702	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
70703	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0
70713	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	245 211	0	245 211	260 378	0	260 378	15 167	0	15 167
Итого по пассиву (баланс)	847 153	29 651	876 804	1 120 015	25 311	1 145 326	923 048	30 787	953 835	650 186	35 127	685 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017	0	0	0
90803	12 509	5 659	18 168	0	6 084	6 084	2 017	1 551	3 568	10 492	10 192	20 684
90901	31 695	0	31 695	843	0	843	482	0	482	32 056	0	32 056
90902	29 673	0	29 673	120 586	0	120 586	23 412	0	23 412	126 847	0	126 847
91414	454 353	0	454 353	0	0	0	6 653	0	6 653	447 700	0	447 700
91501	0	0	0	5 678	0	5 678	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	12 585	0	12 585	1 736	0	1 736	951	0	951	13 370	0	13 370
99998	431 889	0	431 889	70 305	0	70 305	78 595	0	78 595	423 599	0	423 599
Итого по активу (баланс)	972 705	5 659	978 364	201 165	6 084	207 249	114 127	1 551	115 678	1 059 743	10 192	1 069 935
Пассив
91003	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
91004	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91312	429 285	0	429 285	28 968	0	28 968	20 985	0	20 985	421 302	0	421 302
91317	1 130	0	1 130	47 277	0	47 277	46 970	0	46 970	823	0	823
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	546 475	0	546 475	36 285	0	36 285	136 146	0	136 146	646 336	0	646 336
Итого по пассиву (баланс)	978 364	0	978 364	114 879	0	114 879	206 450	0	206 450	1 069 935	0	1 069 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	120 101	0	120 101	34 210	0	34 210	85 891	0	85 891
93304	86 607	0	86 607	49 017	0	49 017	135 624	0	135 624	0	0	0
99996	86 606	0	86 606	169 119	0	169 119	169 834	0	169 834	85 891	0	85 891
Итого по активу (баланс)	173 213	0	173 213	338 237	0	338 237	339 668	0	339 668	171 782	0	171 782
Пассив
96703	0	0	0	34 210	0	34 210	120 101	0	120 101	85 891	0	85 891
96704	86 606	0	86 606	135 623	0	135 623	49 017	0	49 017	0	0	0
99997	86 607	0	86 607	169 835	0	169 835	169 119	0	169 119	85 891	0	85 891
Итого по пассиву (баланс)	173 213	0	173 213	339 668	0	339 668	338 237	0	338 237	171 782	0	171 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 186,0000	0	0	35 000,0000	0	0	61 923,0000	0	0	44 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 186,0000	0	0	35 000,0000	0	0	61 923,0000	0	0	44 263,0000
Пассив
98050	0	0	71 186,0000	0	0	61 923,0000	0	0	35 000,0000	0	0	44 263,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 186,0000	0	0	61 923,0000	0	0	35 000,0000	0	0	44 263,0000

Страница была полезной?