Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 940	260	3 200	14 613	118	14 731	9 263	96	9 359	8 290	282	8 572
20209	0	0	0	120 248	0	120 248	120 248	0	120 248	0	0	0
30102	65 351	0	65 351	1 324 032	0	1 324 032	1 373 409	0	1 373 409	15 974	0	15 974
30110	4	20 469	20 473	0	25 693	25 693	0	43 427	43 427	4	2 735	2 739
30202	1 772	0	1 772	628	0	628	0	0	0	2 400	0	2 400
30204	1 031	0	1 031	525	0	525	0	0	0	1 556	0	1 556
30602	8 468	1 799	10 267	99 854	50 071	149 925	96 673	35 656	132 329	11 649	16 214	27 863
32002	0	0	0	586 000	0	586 000	586 000	0	586 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	82 000	0	82 000	100 000	0	100 000	182 000	0	182 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	28 036	0	28 036	0	0	0	1 788	0	1 788	26 248	0	26 248
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45205	5 970	0	5 970	6 000	0	6 000	0	0	0	11 970	0	11 970
45206	27 295	0	27 295	0	0	0	395	0	395	26 900	0	26 900
45207	32 989	0	32 989	0	0	0	1 440	0	1 440	31 549	0	31 549
45208	4 503	0	4 503	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
45407	9 102	0	9 102	0	0	0	262	0	262	8 840	0	8 840
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	208	0	208	792	0	792
45506	29 294	0	29 294	0	0	0	8 136	0	8 136	21 158	0	21 158
45507	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45811	13 601	0	13 601	17	0	17	0	0	0	13 618	0	13 618
45812	4 595	0	4 595	136	0	136	136	0	136	4 595	0	4 595
45814	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	12 271	0	12 271	7 628	0	7 628	0	0	0	19 899	0	19 899
45911	211	0	211	56	0	56	0	0	0	267	0	267
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47408	0	0	0	92 109	60 044	152 153	92 109	60 044	152 153	0	0	0
47423	3	0	3	77	0	77	75	0	75	5	0	5
47427	731	0	731	3 030	0	3 030	3 148	0	3 148	613	0	613
50106	50 443	0	50 443	2 500	0	2 500	21 160	0	21 160	31 783	0	31 783
50107	41 122	0	41 122	9 278	0	9 278	9 217	0	9 217	41 183	0	41 183
50110	0	84 584	84 584	0	29 377	29 377	0	18 397	18 397	0	95 564	95 564
50121	225	0	225	42	0	42	233	0	233	34	0	34
52503	1 174	92	1 266	14	18	32	723	59	782	465	51	516
52601	0	0	0	10 423	0	10 423	10 423	0	10 423	0	0	0
60302	138	0	138	7	0	7	7	0	7	138	0	138
60306	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	44	0	44	39	0	39	5	0	5
60312	578	0	578	807	0	807	517	0	517	868	0	868
60323	186	0	186	70	0	70	0	0	0	256	0	256
60401	87 835	0	87 835	0	0	0	0	0	0	87 835	0	87 835
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	2	0	2	20	0	20	0	0	0	22	0	22
61009	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	28 752	0	28 752	28 752	0	28 752	0	0	0
61403	1 587	0	1 587	0	0	0	168	0	168	1 419	0	1 419
61601	0	0	0	19 953	0	19 953	19 953	0	19 953	0	0	0
70606	199 137	0	199 137	14 781	0	14 781	199 922	0	199 922	13 996	0	13 996
70607	305	0	305	1 305	0	1 305	333	0	333	1 277	0	1 277
70608	22 433	0	22 433	30 471	0	30 471	22 433	0	22 433	30 471	0	30 471
70611	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
70614	7 530	0	7 530	9 530	0	9 530	7 530	0	7 530	9 530	0	9 530
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0
70706	0	0	0	199 156	0	199 156	1	0	1	199 155	0	199 155
70707	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
70708	0	0	0	22 433	0	22 433	0	0	0	22 433	0	22 433
70711	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
70714	0	0	0	7 530	0	7 530	0	0	0	7 530	0	7 530
70716	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	841 264	107 204	948 468	3 140 347	165 321	3 305 668	3 219 653	157 679	3 377 332	761 958	114 846	876 804
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
10701	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
10801	90 890	0	90 890	0	0	0	0	0	0	90 890	0	90 890
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
407	78 689	1 904	80 593	416 778	26 853	443 631	376 781	24 955	401 736	38 692	6	38 698
408.1	1 798	0	1 798	10 385	0	10 385	9 252	0	9 252	665	0	665
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42104	0	7 970	7 970	0	1 510	1 510	0	1 731	1 731	0	8 191	8 191
42105	7 000	15 266	22 266	0	2 892	2 892	0	3 316	3 316	7 000	15 690	22 690
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 565	0	1 565	82	0	82	0	0	0	1 483	0	1 483
45215	18 933	0	18 933	10 085	0	10 085	1 560	0	1 560	10 408	0	10 408
45415	463	0	463	6	0	6	0	0	0	457	0	457
45515	19 636	0	19 636	6 200	0	6 200	0	0	0	13 436	0	13 436
45818	30 304	0	30 304	6	0	6	6 098	0	6 098	36 396	0	36 396
45918	528	0	528	0	0	0	3	0	3	531	0	531
47407	0	0	0	119 317	32 860	152 177	119 317	32 860	152 177	0	0	0
47416	0	0	0	170	0	170	174	0	174	4	0	4
47422	10	0	10	198 263	0	198 263	198 253	0	198 253	0	0	0
47425	47	0	47	34	0	34	34	0	34	47	0	47
47426	50	66	116	66	14	80	85	53	138	69	105	174
50120	305	0	305	284	0	284	1 089	0	1 089	1 110	0	1 110
52301	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017	2 017	0	2 017
52303	6 552	0	6 552	4 536	0	4 536	19	0	19	2 035	0	2 035
52304	59 676	22 591	82 267	56 471	26 146	82 617	909	3 555	4 464	4 114	0	4 114
52305	423	9 521	9 944	0	5 637	5 637	0	1 775	1 775	423	5 659	6 082
52306	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
52501	130	39	169	413	80	493	283	41	324	0	0	0
52602	0	0	0	9 530	0	9 530	9 530	0	9 530	0	0	0
60301	524	0	524	1 794	0	1 794	1 270	0	1 270	0	0	0
60305	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	101	0	101	101	0	101	23	0	23	23	0	23
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60414	0	0	0	0	0	0	6 409	0	6 409	6 409	0	6 409
60601	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	685	0	685	374	0	374	13	0	13	324	0	324
70601	231 162	0	231 162	231 237	0	231 237	23 017	0	23 017	22 942	0	22 942
70602	225	0	225	231	0	231	287	0	287	281	0	281
70603	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671	30 163	0	30 163	30 163	0	30 163
70613	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	10 423	0	10 423	10 423	0	10 423
70701	0	0	0	0	0	0	231 162	0	231 162	231 162	0	231 162
70702	0	0	0	10	0	10	235	0	235	225	0	225
70703	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671	24 671	0	24 671
70713	0	0	0	0	0	0	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321
Итого по пассиву (баланс)	891 111	57 357	948 468	1 104 051	95 992	1 200 043	1 060 093	68 286	1 128 379	847 153	29 651	876 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 570	32 112	102 682	514	5 253	5 767	58 575	31 706	90 281	12 509	5 659	18 168
90901	31 360	0	31 360	771	0	771	436	0	436	31 695	0	31 695
90902	51 910	0	51 910	565	0	565	22 802	0	22 802	29 673	0	29 673
91414	463 616	0	463 616	0	0	0	9 263	0	9 263	454 353	0	454 353
91604	11 758	0	11 758	2 025	0	2 025	1 198	0	1 198	12 585	0	12 585
99998	438 033	0	438 033	22 153	0	22 153	28 297	0	28 297	431 889	0	431 889
Итого по активу (баланс)	1 067 248	32 112	1 099 360	26 028	5 253	31 281	120 571	31 706	152 277	972 705	5 659	978 364
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91004	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91312	435 429	0	435 429	6 144	0	6 144	0	0	0	429 285	0	429 285
91317	1 130	0	1 130	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	1 130	0	1 130
91507	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
99999	661 327	0	661 327	123 147	0	123 147	8 295	0	8 295	546 475	0	546 475
Итого по пассиву (баланс)	1 099 360	0	1 099 360	151 444	0	151 444	30 448	0	30 448	978 364	0	978 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	51 158	0	51 158	52 903	0	52 903	17 454	0	17 454	86 607	0	86 607
94101	0	0	0	0	8 177	8 177	0	8 177	8 177	0	0	0
99996	51 157	0	51 157	61 085	0	61 085	25 636	0	25 636	86 606	0	86 606
Итого по активу (баланс)	102 315	0	102 315	113 988	8 177	122 165	43 090	8 177	51 267	173 213	0	173 213
Пассив
96704	51 157	0	51 157	17 454	0	17 454	52 903	0	52 903	86 606	0	86 606
96901	0	0	0	0	8 182	8 182	0	8 182	8 182	0	0	0
99997	51 158	0	51 158	25 631	0	25 631	61 080	0	61 080	86 607	0	86 607
Итого по пассиву (баланс)	102 315	0	102 315	43 085	8 182	51 267	113 983	8 182	122 165	173 213	0	173 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	89 118,0000	0	0	10 369,0000	0	0	28 301,0000	0	0	71 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89 118,0000	0	0	10 369,0000	0	0	28 301,0000	0	0	71 186,0000
Пассив
98050	0	0	89 118,0000	0	0	28 301,0000	0	0	10 369,0000	0	0	71 186,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 118,0000	0	0	28 301,0000	0	0	10 369,0000	0	0	71 186,0000

Страница была полезной?