Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 843	0	2 843	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843
20202	4 886	1 700	6 586	7 019	522	7 541	8 386	1 421	9 807	3 519	801	4 320
20209	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
30102	4 283	0	4 283	1 776 096	0	1 776 096	1 775 991	0	1 775 991	4 388	0	4 388
30110	0	152	152	0	46 310	46 310	0	46 296	46 296	0	166	166
30202	1 228	0	1 228	227	0	227	0	0	0	1 455	0	1 455
30204	3	0	3	27	0	27	0	0	0	30	0	30
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32002	10 000	0	10 000	654 000	0	654 000	664 000	0	664 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	207 000	0	207 000	210 000	0	210 000	27 000	0	27 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	10 404	0	10 404	0	0	0	78	0	78	10 326	0	10 326
45204	36 000	0	36 000	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000	31 000	0	31 000
45205	40 000	0	40 000	81 000	0	81 000	53 800	0	53 800	67 200	0	67 200
45206	76 500	0	76 500	20 000	0	20 000	500	0	500	96 000	0	96 000
45207	27 000	0	27 000	0	0	0	750	0	750	26 250	0	26 250
45505	0	0	0	350	0	350	70	0	70	280	0	280
45506	4 897	0	4 897	1 000	0	1 000	1 223	0	1 223	4 674	0	4 674
45507	25 225	0	25 225	0	0	0	0	0	0	25 225	0	25 225
47408	0	0	0	46 334	45 992	92 326	46 334	45 992	92 326	0	0	0
47423	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47427	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
60302	46	0	46	3	0	3	15	0	15	34	0	34
60306	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	15	0	15	57	0	57	45	0	45	27	0	27
60312	111	0	111	1 693	0	1 693	1 566	0	1 566	238	0	238
60314	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60401	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
61008	36	0	36	24	0	24	60	0	60	0	0	0
61009	50	0	50	158	0	158	60	0	60	148	0	148
61403	1 528	0	1 528	52	0	52	123	0	123	1 457	0	1 457
70606	21 359	0	21 359	3 962	0	3 962	0	0	0	25 321	0	25 321
70608	1 694	0	1 694	51	0	51	0	0	0	1 745	0	1 745
Итого по активу (баланс)	320 988	1 852	322 840	3 021 769	93 138	3 114 907	2 801 717	94 023	2 895 740	541 040	967	542 007
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	1 976	0	1 976	1 980	0	1 980	5	0	5
40602	13 751	0	13 751	287 787	0	287 787	282 641	0	282 641	8 605	0	8 605
40701	324	0	324	874	0	874	605	0	605	55	0	55
40702	22 809	26	22 835	766 613	46 166	812 779	766 682	46 165	812 847	22 878	25	22 903
40703	0	0	0	260	0	260	280	0	280	20	0	20
40802	2 101	0	2 101	8 180	0	8 180	7 461	0	7 461	1 382	0	1 382
40821	46	0	46	1 206	0	1 206	1 288	0	1 288	128	0	128
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	104	0	104	1	0	1	0	0	0	103	0	103
45215	2 845	0	2 845	102	0	102	70	0	70	2 813	0	2 813
47407	0	0	0	46 051	46 164	92 215	46 051	46 164	92 215	0	0	0
47416	426	0	426	41 482	0	41 482	41 065	0	41 065	9	0	9
47422	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47425	20	0	20	90	0	90	110	0	110	40	0	40
47426	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
52302	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	50 113	0	50 113	50 113	0	50 113	0	0	0
52501	0	0	0	112	0	112	193	0	193	81	0	81
60301	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60305	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	11	0	11	31	0	31
60311	154	0	154	154	0	154	46	0	46	46	0	46
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	438	0	438	0	0	0	63	0	63	501	0	501
61301	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
70601	28 284	0	28 284	0	0	0	5 480	0	5 480	33 764	0	33 764
70603	1 472	0	1 472	0	0	0	30	0	30	1 502	0	1 502
Итого по пассиву (баланс)	322 814	26	322 840	1 286 969	92 330	1 379 299	1 506 137	92 329	1 598 466	541 982	25	542 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	75	0	75	178	0	178	253	0	253	0	0	0
90902	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	61 932	0	61 932	0	0	0	0	0	0	61 932	0	61 932
99998	205 258	0	205 258	20 755	0	20 755	15 755	0	15 755	210 258	0	210 258
Итого по активу (баланс)	267 266	0	267 266	20 937	0	20 937	16 012	0	16 012	272 191	0	272 191
Пассив
91003	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	174 403	0	174 403	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	174 403	0	174 403
91317	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000
91507	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
99999	62 008	0	62 008	257	0	257	182	0	182	61 933	0	61 933
Итого по пассиву (баланс)	267 266	0	267 266	16 011	0	16 011	20 936	0	20 936	272 191	0	272 191

Страница была полезной?