Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 267	822	5 089	103 238	7 919	111 157	102 254	6 957	109 211	5 251	1 784	7 035
20209	0	0	0	64 600	0	64 600	64 600	0	64 600	0	0	0
30102	851	0	851	2 511 498	0	2 511 498	2 511 971	0	2 511 971	378	0	378
30110	95 488	3 808	99 296	1 510 841	128 077	1 638 918	1 489 411	124 251	1 613 662	116 918	7 634	124 552
30202	5 008	0	5 008	0	0	0	3 004	0	3 004	2 004	0	2 004
30204	181	0	181	703	0	703	0	0	0	884	0	884
30210	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30233	0	0	0	10 619	1 253	11 872	10 619	1 253	11 872	0	0	0
30424	4 664	0	4 664	100 953	0	100 953	94 106	0	94 106	11 511	0	11 511
32002	0	0	0	631 000	0	631 000	631 000	0	631 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	200 000	0	200 000	164 000	0	164 000	55 000	0	55 000
32201	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
45201	111 276	0	111 276	135 278	0	135 278	123 928	0	123 928	122 626	0	122 626
45203	196 000	51 769	247 769	253 000	116 432	369 432	196 000	67 966	263 966	253 000	100 235	353 235
45204	28 000	0	28 000	0	0	0	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
45205	83 100	15 188	98 288	0	19 450	19 450	3 100	3 657	6 757	80 000	30 981	110 981
45206	432 270	251 121	683 391	192 558	53 136	245 694	100 258	116 325	216 583	524 570	187 932	712 502
45505	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45812	0	0	0	39 038	0	39 038	39 038	0	39 038	0	0	0
47404	0	1 778	1 778	90 989	67 533	158 522	90 989	64 431	155 420	0	4 880	4 880
47408	0	0	0	1 241 648	1 335 035	2 576 683	1 241 648	1 335 035	2 576 683	0	0	0
47423	0	0	0	30	0	30	29	0	29	1	0	1
47427	13	0	13	11 159	3 035	14 194	11 029	3 035	14 064	143	0	143
52601	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
60302	3 825	0	3 825	6	0	6	2	0	2	3 829	0	3 829
60306	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60308	50	0	50	274	0	274	324	0	324	0	0	0
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	5 724	0	5 724	1 610	0	1 610	1 430	0	1 430	5 904	0	5 904
60314	175	0	175	175	10	185	175	10	185	175	0	175
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	49	0	49	85	0	85	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 744	0	1 744	112	0	112	57	0	57	1 799	0	1 799
61702	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70606	728 762	0	728 762	147 423	0	147 423	172	0	172	876 013	0	876 013
70608	350 352	0	350 352	170 511	0	170 511	0	0	0	520 863	0	520 863
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70616	43	0	43	2	0	2	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 082 873	324 486	2 407 359	7 450 947	1 731 880	9 182 827	6 916 920	1 722 920	8 639 840	2 616 900	333 446	2 950 346
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	39 289	465 538	504 827	160 000	90 989	250 989	223 344	133 093	356 437	102 633	507 642	610 275
30126	63	0	63	265	0	265	293	0	293	91	0	91
30232	0	0	0	8 747	1 671	10 418	8 747	1 671	10 418	0	0	0
31302	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	306 000	0	306 000	326 000	0	326 000	100 000	0	100 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
40702	57 632	33 433	91 065	2 564 530	556 700	3 121 230	2 691 326	583 409	3 274 735	184 428	60 142	244 570
40703	4 815	2	4 817	4 681	308	4 989	1 077	308	1 385	1 211	2	1 213
40802	705	72	777	7 350	66	7 416	7 201	609	7 810	556	615	1 171
40821	2 550	0	2 550	19 436	0	19 436	19 379	0	19 379	2 493	0	2 493
40905	0	0	0	10 277	0	10 277	10 277	0	10 277	0	0	0
40909	0	0	0	316	1 144	1 460	316	1 144	1 460	0	0	0
40910	0	0	0	20	109	129	20	109	129	0	0	0
40911	0	0	0	15 110	0	15 110	15 110	0	15 110	0	0	0
40912	0	0	0	1 636	2 457	4 093	1 636	2 457	4 093	0	0	0
40913	0	0	0	177	236	413	177	236	413	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42104	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	2 100	0	2 100	300	0	300	0	0	0	1 800	0	1 800
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	217 008	0	217 008	57 126	0	57 126	69 717	0	69 717	229 599	0	229 599
45515	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
47407	0	0	0	1 326 428	1 245 210	2 571 638	1 326 428	1 245 210	2 571 638	0	0	0
47416	41	0	41	758	0	758	793	0	793	76	0	76
47425	6 771	0	6 771	15 713	0	15 713	11 662	0	11 662	2 720	0	2 720
47426	455	4	459	1 106	304	1 410	1 894	1 984	3 878	1 243	1 684	2 927
52304	0	586	586	0	85	85	0	142	142	0	643	643
52305	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
52306	0	3 384	3 384	0	3 979	3 979	0	595	595	0	0	0
52307	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
52501	49	10	59	27	9	36	4	5	9	26	6	32
60301	17	0	17	1 354	0	1 354	1 346	0	1 346	9	0	9
60305	0	0	0	4 152	0	4 152	4 152	0	4 152	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
60311	8	0	8	844	0	844	905	0	905	69	0	69
60601	859	0	859	0	0	0	43	0	43	902	0	902
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61701	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70601	737 440	0	737 440	0	0	0	127 711	0	127 711	865 151	0	865 151
70603	334 675	0	334 675	0	0	0	155 135	0	155 135	489 810	0	489 810
70613	12 416	0	12 416	0	0	0	30 600	0	30 600	43 016	0	43 016
Итого по пассиву (баланс)	1 904 330	503 029	2 407 359	5 639 360	1 903 267	7 542 627	6 114 642	1 970 972	8 085 614	2 379 612	570 734	2 950 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	1 151	0	1 151	0	0	0	800	0	800	351	0	351
90901	3 792	0	3 792	79	0	79	47	0	47	3 824	0	3 824
90902	6 226	0	6 226	358	0	358	394	0	394	6 190	0	6 190
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	392 110	0	392 110	164 039	0	164 039	207 059	0	207 059	349 090	0	349 090
99998	720 350	0	720 350	619 023	0	619 023	505 397	0	505 397	833 976	0	833 976
Итого по активу (баланс)	1 123 631	0	1 123 631	783 499	0	783 499	713 698	0	713 698	1 193 432	0	1 193 432
Пассив
91311	1 501	0	1 501	800	0	800	0	0	0	701	0	701
91312	654 960	0	654 960	250 889	0	250 889	365 940	0	365 940	770 011	0	770 011
91315	32 729	0	32 729	1 041	0	1 041	0	0	0	31 688	0	31 688
91317	20 454	0	20 454	209 278	43 089	252 367	209 429	43 089	252 518	20 605	0	20 605
91507	10 706	0	10 706	300	0	300	565	0	565	10 971	0	10 971
99999	403 281	0	403 281	208 300	0	208 300	164 475	0	164 475	359 456	0	359 456
Итого по пассиву (баланс)	1 123 631	0	1 123 631	670 608	43 089	713 697	740 409	43 089	783 498	1 193 432	0	1 193 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	233 669	233 669	0	233 669	233 669	0	0	0
93302	0	0	0	0	235 376	235 376	0	235 376	235 376	0	0	0
93303	0	179 022	179 022	0	69 473	69 473	0	248 495	248 495	0	0	0
93304	0	0	0	0	233 668	233 668	0	0	0	0	233 668	233 668
93901	0	47 393	47 393	107 013	1 025 841	1 132 854	107 013	999 832	1 106 845	0	73 402	73 402
99996	219 708	0	219 708	1 354 397	0	1 354 397	1 311 868	0	1 311 868	262 237	0	262 237
Итого по активу (баланс)	219 708	226 415	446 123	1 461 410	1 798 027	3 259 437	1 418 881	1 717 372	3 136 253	262 237	307 070	569 307
Пассив
96301	0	0	0	210 760	0	210 760	210 760	0	210 760	0	0	0
96302	0	0	0	210 760	0	210 760	210 760	0	210 760	0	0	0
96303	173 720	0	173 720	210 760	0	210 760	37 040	0	37 040	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	188 100	0	188 100	188 100	0	188 100
96901	45 988	0	45 988	985 744	108 622	1 094 366	1 013 893	108 622	1 122 515	74 137	0	74 137
99997	226 415	0	226 415	1 369 584	0	1 369 584	1 450 239	0	1 450 239	307 070	0	307 070
Итого по пассиву (баланс)	446 123	0	446 123	2 987 608	108 622	3 096 230	3 110 792	108 622	3 219 414	569 307	0	569 307

Страница была полезной?