Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 105 254 | 893 | 106 147 | 157 764 | 8 917 | 166 681 | 258 751 | 8 988 | 267 739 | 4 267 | 822 | 5 089 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 208 420 | 0 | 208 420 | 208 420 | 0 | 208 420 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 955 | 0 | 955 | 1 381 959 | 0 | 1 381 959 | 1 382 063 | 0 | 1 382 063 | 851 | 0 | 851 |
30110 | 16 317 | 6 514 | 22 831 | 1 540 531 | 52 937 | 1 593 468 | 1 461 360 | 55 643 | 1 517 003 | 95 488 | 3 808 | 99 296 |
30202 | 6 033 | 0 | 6 033 | 0 | 0 | 0 | 1 025 | 0 | 1 025 | 5 008 | 0 | 5 008 |
30204 | 109 | 0 | 109 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 |
30233 | 0 | 95 | 95 | 12 287 | 1 077 | 13 364 | 12 287 | 1 172 | 13 459 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 124 | 0 | 124 | 110 533 | 0 | 110 533 | 105 993 | 0 | 105 993 | 4 664 | 0 | 4 664 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 257 000 | 0 | 257 000 | 257 000 | 0 | 257 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 | 74 000 | 0 | 74 000 | 19 000 | 0 | 19 000 |
45201 | 74 833 | 0 | 74 833 | 123 256 | 0 | 123 256 | 86 813 | 0 | 86 813 | 111 276 | 0 | 111 276 |
45203 | 228 500 | 46 988 | 275 488 | 226 000 | 54 610 | 280 610 | 258 500 | 49 829 | 308 329 | 196 000 | 51 769 | 247 769 |
45204 | 24 000 | 0 | 24 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
45205 | 23 600 | 13 786 | 37 386 | 80 000 | 1 683 | 81 683 | 20 500 | 281 | 20 781 | 83 100 | 15 188 | 98 288 |
45206 | 369 970 | 243 861 | 613 831 | 67 000 | 29 480 | 96 480 | 4 700 | 22 220 | 26 920 | 432 270 | 251 121 | 683 391 |
45504 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 100 | 0 | 100 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
45506 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
45812 | 100 | 0 | 100 | 102 | 0 | 102 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 74 | 74 | 45 133 | 47 438 | 92 571 | 45 133 | 45 734 | 90 867 | 0 | 1 778 | 1 778 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 935 946 | 988 263 | 1 924 209 | 935 946 | 988 263 | 1 924 209 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 30 | 0 | 30 | 16 | 0 | 16 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 4 | 0 | 4 | 10 766 | 3 323 | 14 089 | 10 757 | 3 323 | 14 080 | 13 | 0 | 13 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 10 353 | 0 | 10 353 | 10 353 | 0 | 10 353 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 139 | 0 | 139 | 3 725 | 0 | 3 725 | 39 | 0 | 39 | 3 825 | 0 | 3 825 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 1 288 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 107 | 0 | 107 | 50 | 0 | 50 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 5 251 | 0 | 5 251 | 1 626 | 0 | 1 626 | 1 153 | 0 | 1 153 | 5 724 | 0 | 5 724 |
60314 | 175 | 0 | 175 | 175 | 8 | 183 | 175 | 8 | 183 | 175 | 0 | 175 |
60323 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 272 | 0 | 2 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 272 | 0 | 2 272 |
60901 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
61008 | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | 19 | 0 | 19 | 49 | 0 | 49 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 787 | 0 | 1 787 | 18 | 0 | 18 | 61 | 0 | 61 | 1 744 | 0 | 1 744 |
61702 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70606 | 603 517 | 0 | 603 517 | 125 841 | 0 | 125 841 | 596 | 0 | 596 | 728 762 | 0 | 728 762 |
70608 | 292 384 | 0 | 292 384 | 57 968 | 0 | 57 968 | 0 | 0 | 0 | 350 352 | 0 | 350 352 |
70611 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 0 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 |
70616 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Итого по активу (баланс) | 1 765 957 | 312 211 | 2 078 168 | 5 458 196 | 1 187 736 | 6 645 932 | 5 141 280 | 1 175 461 | 6 316 741 | 2 082 873 | 324 486 | 2 407 359 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
10602 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10701 | 4 010 | 0 | 4 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 | 0 | 4 010 |
10801 | 24 310 | 0 | 24 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 310 | 0 | 24 310 |
30109 | 50 534 | 409 945 | 460 479 | 70 480 | 18 404 | 88 884 | 59 235 | 73 997 | 133 232 | 39 289 | 465 538 | 504 827 |
30126 | 90 | 0 | 90 | 300 | 0 | 300 | 273 | 0 | 273 | 63 | 0 | 63 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 987 | 0 | 987 | 987 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 96 | 96 | 10 645 | 2 220 | 12 865 | 10 645 | 2 124 | 12 769 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 340 000 | 0 | 340 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31304 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31305 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 34 441 | 3 756 | 38 197 | 1 751 749 | 371 837 | 2 123 586 | 1 774 940 | 401 514 | 2 176 454 | 57 632 | 33 433 | 91 065 |
40703 | 1 039 | 2 | 1 041 | 772 | 0 | 772 | 4 548 | 0 | 4 548 | 4 815 | 2 | 4 817 |
40802 | 455 | 512 | 967 | 5 633 | 1 393 | 7 026 | 5 883 | 953 | 6 836 | 705 | 72 | 777 |
40821 | 2 187 | 0 | 2 187 | 23 405 | 0 | 23 405 | 23 768 | 0 | 23 768 | 2 550 | 0 | 2 550 |
40905 | 0 | 122 | 122 | 11 865 | 125 | 11 990 | 11 865 | 3 | 11 868 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 346 | 976 | 1 322 | 346 | 976 | 1 322 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 71 | 94 | 165 | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 26 493 | 0 | 26 493 | 26 493 | 0 | 26 493 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 719 | 3 596 | 6 315 | 2 719 | 3 596 | 6 315 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 270 | 339 | 609 | 270 | 339 | 609 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 7 000 | 0 | 7 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
42104 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42106 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
43807 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 199 038 | 0 | 199 038 | 68 618 | 0 | 68 618 | 86 588 | 0 | 86 588 | 217 008 | 0 | 217 008 |
45515 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 89 | 0 | 89 |
45818 | 21 | 0 | 21 | 52 | 0 | 52 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 984 997 | 938 627 | 1 923 624 | 984 997 | 938 627 | 1 923 624 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 538 | 0 | 538 | 1 497 | 0 | 1 497 | 1 000 | 0 | 1 000 | 41 | 0 | 41 |
47425 | 8 127 | 0 | 8 127 | 9 146 | 0 | 9 146 | 7 790 | 0 | 7 790 | 6 771 | 0 | 6 771 |
47426 | 930 | 0 | 930 | 1 857 | 1 773 | 3 630 | 1 382 | 1 777 | 3 159 | 455 | 4 | 459 |
52304 | 0 | 532 | 532 | 0 | 11 | 11 | 0 | 65 | 65 | 0 | 586 | 586 |
52305 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3 419 | 3 419 | 0 | 3 384 | 3 384 |
52307 | 7 661 | 0 | 7 661 | 7 310 | 0 | 7 310 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
52501 | 504 | 0 | 504 | 463 | 0 | 463 | 8 | 10 | 18 | 49 | 10 | 59 |
60301 | 27 | 0 | 27 | 1 308 | 0 | 1 308 | 1 298 | 0 | 1 298 | 17 | 0 | 17 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | 4 022 | 4 022 | 0 | 4 022 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 221 | 0 | 221 | 226 | 0 | 226 | 8 | 0 | 8 |
60601 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 859 | 0 | 859 |
60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61701 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70601 | 625 637 | 0 | 625 637 | 30 | 0 | 30 | 111 833 | 0 | 111 833 | 737 440 | 0 | 737 440 |
70603 | 288 461 | 0 | 288 461 | 0 | 0 | 0 | 46 214 | 0 | 46 214 | 334 675 | 0 | 334 675 |
70613 | 2 063 | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 10 353 | 0 | 10 353 | 12 416 | 0 | 12 416 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 663 203 | 414 965 | 2 078 168 | 4 496 781 | 1 340 417 | 5 837 198 | 4 737 908 | 1 428 481 | 6 166 389 | 1 904 330 | 503 029 | 2 407 359 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 1 151 | 0 | 1 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 151 | 0 | 1 151 |
90901 | 3 119 | 0 | 3 119 | 731 | 0 | 731 | 58 | 0 | 58 | 3 792 | 0 | 3 792 |
90902 | 5 814 | 0 | 5 814 | 438 | 0 | 438 | 26 | 0 | 26 | 6 226 | 0 | 6 226 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 245 716 | 0 | 245 716 | 302 510 | 0 | 302 510 | 156 116 | 0 | 156 116 | 392 110 | 0 | 392 110 |
91604 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 822 604 | 0 | 822 604 | 243 916 | 0 | 243 916 | 346 170 | 0 | 346 170 | 720 350 | 0 | 720 350 |
Итого по активу (баланс) | 1 078 414 | 0 | 1 078 414 | 547 595 | 0 | 547 595 | 502 378 | 0 | 502 378 | 1 123 631 | 0 | 1 123 631 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 501 | 0 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 501 | 0 | 1 501 |
91312 | 721 419 | 0 | 721 419 | 212 862 | 0 | 212 862 | 146 403 | 0 | 146 403 | 654 960 | 0 | 654 960 |
91315 | 34 781 | 0 | 34 781 | 2 052 | 0 | 2 052 | 0 | 0 | 0 | 32 729 | 0 | 32 729 |
91317 | 54 197 | 0 | 54 197 | 131 256 | 0 | 131 256 | 97 513 | 0 | 97 513 | 20 454 | 0 | 20 454 |
91507 | 10 706 | 0 | 10 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 706 | 0 | 10 706 |
99999 | 255 810 | 0 | 255 810 | 156 208 | 0 | 156 208 | 303 679 | 0 | 303 679 | 403 281 | 0 | 403 281 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 078 414 | 0 | 1 078 414 | 502 378 | 0 | 502 378 | 547 595 | 0 | 547 595 | 1 123 631 | 0 | 1 123 631 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 022 | 179 022 | 0 | 179 022 | 179 022 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 742 | 177 742 | 0 | 177 742 | 177 742 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 070 | 355 070 | 0 | 176 048 | 176 048 | 0 | 179 022 | 179 022 |
93304 | 0 | 163 503 | 163 503 | 0 | 6 917 | 6 917 | 0 | 170 420 | 170 420 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 23 070 | 374 119 | 397 189 | 23 070 | 326 726 | 349 796 | 0 | 47 393 | 47 393 |
99996 | 164 100 | 0 | 164 100 | 567 729 | 0 | 567 729 | 512 121 | 0 | 512 121 | 219 708 | 0 | 219 708 |
Итого по активу (баланс) | 164 100 | 163 503 | 327 603 | 590 799 | 1 092 870 | 1 683 669 | 535 191 | 1 029 958 | 1 565 149 | 219 708 | 226 415 | 446 123 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 164 100 | 0 | 164 100 | 164 100 | 0 | 164 100 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 164 100 | 0 | 164 100 | 164 100 | 0 | 164 100 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 164 100 | 0 | 164 100 | 337 820 | 0 | 337 820 | 173 720 | 0 | 173 720 |
96304 | 164 100 | 0 | 164 100 | 164 100 | 0 | 164 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 325 066 | 22 955 | 348 021 | 371 054 | 22 955 | 394 009 | 45 988 | 0 | 45 988 |
99997 | 163 503 | 0 | 163 503 | 532 505 | 0 | 532 505 | 595 417 | 0 | 595 417 | 226 415 | 0 | 226 415 |
Итого по пассиву (баланс) | 327 603 | 0 | 327 603 | 1 513 971 | 22 955 | 1 536 926 | 1 632 491 | 22 955 | 1 655 446 | 446 123 | 0 | 446 123 |
Страница была полезной?