Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 740	556	20 296	398 224	7 228	405 452	312 710	6 891	319 601	105 254	893	106 147
20209	0	0	0	259 450	0	259 450	259 450	0	259 450	0	0	0
30102	895	0	895	1 338 789	0	1 338 789	1 338 729	0	1 338 729	955	0	955
30110	50 020	1 924	51 944	595 529	39 971	635 500	629 232	35 381	664 613	16 317	6 514	22 831
30202	4 957	0	4 957	1 076	0	1 076	0	0	0	6 033	0	6 033
30204	98	0	98	11	0	11	0	0	0	109	0	109
30233	0	0	0	14 803	1 483	16 286	14 803	1 388	16 191	0	95	95
30424	133	0	133	11 216	0	11 216	11 225	0	11 225	124	0	124
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	60 751	0	60 751	97 127	0	97 127	83 045	0	83 045	74 833	0	74 833
45203	219 000	44 059	263 059	228 500	50 179	278 679	219 000	47 250	266 250	228 500	46 988	275 488
45204	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	44 600	29 947	74 547	4 000	1 455	5 455	25 000	17 616	42 616	23 600	13 786	37 386
45206	334 670	229 539	564 209	35 500	23 078	58 578	200	8 756	8 956	369 970	243 861	613 831
45504	39	0	39	0	0	0	14	0	14	25	0	25
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45812	0	0	0	59 403	0	59 403	59 303	0	59 303	100	0	100
45912	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
47404	0	106	106	11 202	12 440	23 642	11 202	12 472	23 674	0	74	74
47408	0	0	0	520 038	540 329	1 060 367	520 038	540 329	1 060 367	0	0	0
47423	56	0	56	5	0	5	31	0	31	30	0	30
47427	64	0	64	8 769	3 204	11 973	8 829	3 204	12 033	4	0	4
60302	177	0	177	0	0	0	38	0	38	139	0	139
60306	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60310	17	0	17	255	0	255	272	0	272	0	0	0
60312	5 601	0	5 601	1 625	0	1 625	1 975	0	1 975	5 251	0	5 251
60314	175	0	175	175	8	183	175	8	183	175	0	175
60323	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
60401	2 137	0	2 137	135	0	135	0	0	0	2 272	0	2 272
60701	66	0	66	145	0	145	211	0	211	0	0	0
60901	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
61008	121	0	121	92	0	92	176	0	176	37	0	37
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 810	0	1 810	42	0	42	65	0	65	1 787	0	1 787
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	430 594	0	430 594	176 318	0	176 318	3 395	0	3 395	603 517	0	603 517
70608	243 699	0	243 699	48 685	0	48 685	0	0	0	292 384	0	292 384
70611	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70616	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	1 439 785	306 131	1 745 916	3 982 364	679 375	4 661 739	3 656 192	673 295	4 329 487	1 765 957	312 211	2 078 168
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000
10602	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	5 414	390 785	396 199	315 838	24 246	340 084	360 958	43 406	404 364	50 534	409 945	460 479
30126	82	0	82	234	0	234	242	0	242	90	0	90
30232	0	0	0	13 869	2 734	16 603	13 869	2 830	16 699	0	96	96
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	91 000	0	91 000	61 000	0	61 000
31305	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	1	0	1	61	0	61	61	0	61	1	0	1
40702	42 526	3 425	45 951	1 428 291	314 647	1 742 938	1 420 206	314 978	1 735 184	34 441	3 756	38 197
40703	5 993	2	5 995	9 605	0	9 605	4 651	0	4 651	1 039	2	1 041
40802	13	0	13	1 708	388	2 096	2 150	900	3 050	455	512	967
40821	1 180	0	1 180	29 762	0	29 762	30 769	0	30 769	2 187	0	2 187
40905	0	0	0	14 025	4	14 029	14 025	126	14 151	0	122	122
40909	0	0	0	551	1 220	1 771	551	1 220	1 771	0	0	0
40910	0	0	0	144	123	267	144	123	267	0	0	0
40911	0	0	0	30 927	0	30 927	30 927	0	30 927	0	0	0
40912	0	0	0	6 282	3 516	9 798	6 282	3 516	9 798	0	0	0
40913	0	0	0	976	681	1 657	976	681	1 657	0	0	0
42103	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	270	0	270	0	0	0	50	0	50	320	0	320
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	102 251	0	102 251	42 999	0	42 999	139 786	0	139 786	199 038	0	199 038
45515	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45818	0	0	0	8 330	0	8 330	8 351	0	8 351	21	0	21
45918	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47407	0	0	0	539 957	520 040	1 059 997	539 957	520 040	1 059 997	0	0	0
47416	33	0	33	601	0	601	1 106	0	1 106	538	0	538
47425	5 785	0	5 785	4 153	0	4 153	6 495	0	6 495	8 127	0	8 127
47426	907	0	907	1 605	1 581	3 186	1 628	1 581	3 209	930	0	930
52304	0	0	0	0	10	10	0	542	542	0	532	532
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52307	128 908	0	128 908	121 247	0	121 247	0	0	0	7 661	0	7 661
52501	4 416	0	4 416	3 949	0	3 949	37	0	37	504	0	504
60301	5	0	5	1 422	0	1 422	1 444	0	1 444	27	0	27
60305	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	13	0	13	26	0	26	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	364	0	364	367	0	367	3	0	3
60601	749	0	749	0	0	0	53	0	53	802	0	802
61701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	424 612	0	424 612	0	0	0	201 025	0	201 025	625 637	0	625 637
70603	241 159	0	241 159	0	0	0	47 302	0	47 302	288 461	0	288 461
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
Итого по пассиву (баланс)	1 351 704	394 212	1 745 916	3 297 449	869 190	4 166 639	3 608 948	889 943	4 498 891	1 663 203	414 965	2 078 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	129 708	0	129 708	0	0	0	128 557	0	128 557	1 151	0	1 151
90901	3 087	0	3 087	2 433	0	2 433	2 401	0	2 401	3 119	0	3 119
90902	4 174	0	4 174	4 029	0	4 029	2 389	0	2 389	5 814	0	5 814
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	98 626	0	98 626	147 090	0	147 090	0	0	0	245 716	0	245 716
91604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 095 738	0	1 095 738	321 383	0	321 383	594 517	0	594 517	822 604	0	822 604
Итого по активу (баланс)	1 331 343	0	1 331 343	474 936	0	474 936	727 865	0	727 865	1 078 414	0	1 078 414
Пассив
91003	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	130 059	0	130 059	128 558	0	128 558	0	0	0	1 501	0	1 501
91312	825 991	0	825 991	311 437	0	311 437	206 865	0	206 865	721 419	0	721 419
91315	30 703	0	30 703	5 586	0	5 586	9 664	0	9 664	34 781	0	34 781
91317	98 279	0	98 279	131 127	16 723	147 850	87 045	16 723	103 768	54 197	0	54 197
91319	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274	0	0	0
91507	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99999	235 605	0	235 605	128 671	0	128 671	148 876	0	148 876	255 810	0	255 810
Итого по пассиву (баланс)	1 331 343	0	1 331 343	710 740	16 723	727 463	457 811	16 723	474 534	1 078 414	0	1 078 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	38 618	38 618	0	38 618	38 618	0	0	0
93302	0	0	0	0	38 510	38 510	0	38 510	38 510	0	0	0
93303	0	0	0	0	38 108	38 108	0	38 108	38 108	0	0	0
93304	0	0	0	0	163 503	163 503	0	0	0	0	163 503	163 503
93901	0	121 579	121 579	0	56 819	56 819	0	178 398	178 398	0	0	0
99996	119 955	0	119 955	246 334	0	246 334	202 189	0	202 189	164 100	0	164 100
Итого по активу (баланс)	119 955	121 579	241 534	246 334	335 558	581 892	202 189	293 634	495 823	164 100	163 503	327 603
Пассив
96301	0	0	0	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0
96302	0	0	0	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0
96303	0	0	0	36 900	0	36 900	36 900	0	36 900	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	164 100	0	164 100	164 100	0	164 100
96901	119 955	0	119 955	165 289	0	165 289	45 334	0	45 334	0	0	0
99997	121 579	0	121 579	217 490	0	217 490	259 414	0	259 414	163 503	0	163 503
Итого по пассиву (баланс)	241 534	0	241 534	493 479	0	493 479	579 548	0	579 548	327 603	0	327 603

Страница была полезной?