Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 319 | 882 | 31 201 | 166 433 | 5 671 | 172 104 | 177 012 | 5 997 | 183 009 | 19 740 | 556 | 20 296 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 138 652 | 0 | 138 652 | 138 652 | 0 | 138 652 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 32 427 | 0 | 32 427 | 1 109 915 | 0 | 1 109 915 | 1 141 447 | 0 | 1 141 447 | 895 | 0 | 895 |
30110 | 31 845 | 2 697 | 34 542 | 148 757 | 51 549 | 200 306 | 130 582 | 52 322 | 182 904 | 50 020 | 1 924 | 51 944 |
30202 | 1 441 | 0 | 1 441 | 3 516 | 0 | 3 516 | 0 | 0 | 0 | 4 957 | 0 | 4 957 |
30204 | 24 | 0 | 24 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 17 282 | 2 202 | 19 484 | 17 282 | 2 202 | 19 484 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 436 | 0 | 436 | 16 401 | 0 | 16 401 | 16 704 | 0 | 16 704 | 133 | 0 | 133 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45201 | 116 615 | 0 | 116 615 | 72 359 | 0 | 72 359 | 128 223 | 0 | 128 223 | 60 751 | 0 | 60 751 |
45203 | 166 500 | 26 259 | 192 759 | 219 000 | 45 137 | 264 137 | 166 500 | 27 337 | 193 837 | 219 000 | 44 059 | 263 059 |
45205 | 44 600 | 29 268 | 73 868 | 0 | 1 810 | 1 810 | 0 | 1 131 | 1 131 | 44 600 | 29 947 | 74 547 |
45206 | 334 870 | 222 469 | 557 339 | 0 | 15 249 | 15 249 | 200 | 8 179 | 8 379 | 334 670 | 229 539 | 564 209 |
45504 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 39 | 0 | 39 |
45506 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
45812 | 0 | 23 864 | 23 864 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 25 004 | 25 004 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 72 | 72 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 1 203 | 1 203 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 16 681 | 16 736 | 33 417 | 16 681 | 16 630 | 33 311 | 0 | 106 | 106 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 879 248 | 973 121 | 1 852 369 | 879 248 | 973 121 | 1 852 369 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 53 | 0 | 53 | 56 | 0 | 56 | 53 | 0 | 53 | 56 | 0 | 56 |
47427 | 6 | 0 | 6 | 8 878 | 2 658 | 11 536 | 8 820 | 2 658 | 11 478 | 64 | 0 | 64 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 30 | 0 | 30 | 177 | 0 | 177 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 093 | 0 | 1 093 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 16 | 0 | 16 | 288 | 0 | 288 | 304 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 262 | 0 | 262 | 251 | 0 | 251 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 5 927 | 0 | 5 927 | 1 751 | 0 | 1 751 | 2 077 | 0 | 2 077 | 5 601 | 0 | 5 601 |
60314 | 175 | 328 | 503 | 175 | 114 | 289 | 175 | 442 | 617 | 175 | 0 | 175 |
60323 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 |
60401 | 1 904 | 0 | 1 904 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2 137 | 0 | 2 137 |
60701 | 49 | 0 | 49 | 250 | 0 | 250 | 233 | 0 | 233 | 66 | 0 | 66 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 89 | 0 | 89 | 23 | 0 | 23 | 121 | 0 | 121 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 869 | 0 | 1 869 | 7 | 0 | 7 | 66 | 0 | 66 | 1 810 | 0 | 1 810 |
61702 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
70606 | 358 620 | 0 | 358 620 | 72 026 | 0 | 72 026 | 52 | 0 | 52 | 430 594 | 0 | 430 594 |
70608 | 208 153 | 0 | 208 153 | 35 546 | 0 | 35 546 | 0 | 0 | 0 | 243 699 | 0 | 243 699 |
70611 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 725 | 0 | 3 725 |
70614 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 |
70616 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Итого по активу (баланс) | 1 346 344 | 305 839 | 1 652 183 | 3 022 355 | 1 116 518 | 4 138 873 | 2 928 914 | 1 116 226 | 4 045 140 | 1 439 785 | 306 131 | 1 745 916 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 4 010 | 0 | 4 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 | 0 | 4 010 |
10801 | 24 310 | 0 | 24 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 310 | 0 | 24 310 |
30109 | 506 | 401 356 | 401 862 | 216 046 | 119 790 | 335 836 | 220 954 | 109 219 | 330 173 | 5 414 | 390 785 | 396 199 |
30126 | 102 | 0 | 102 | 413 | 0 | 413 | 393 | 0 | 393 | 82 | 0 | 82 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 11 215 | 3 419 | 14 634 | 11 215 | 3 419 | 14 634 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 45 000 | 0 | 45 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
31304 | 30 000 | 40 729 | 70 729 | 75 000 | 40 729 | 115 729 | 60 000 | 0 | 60 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 356 | 42 356 | 61 000 | 42 356 | 103 356 | 61 000 | 0 | 61 000 |
31702 | 0 | 19 650 | 19 650 | 0 | 19 806 | 19 806 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 45 116 | 2 072 | 47 188 | 1 097 087 | 145 545 | 1 242 632 | 1 094 497 | 146 898 | 1 241 395 | 42 526 | 3 425 | 45 951 |
40703 | 4 267 | 2 | 4 269 | 206 | 0 | 206 | 1 932 | 0 | 1 932 | 5 993 | 2 | 5 995 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
40821 | 8 909 | 0 | 8 909 | 30 295 | 0 | 30 295 | 22 566 | 0 | 22 566 | 1 180 | 0 | 1 180 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 16 592 | 0 | 16 592 | 16 592 | 0 | 16 592 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 403 | 1 262 | 1 665 | 403 | 1 262 | 1 665 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 277 | 542 | 819 | 277 | 542 | 819 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 40 861 | 0 | 40 861 | 40 861 | 0 | 40 861 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 5 058 | 3 458 | 8 516 | 5 058 | 3 458 | 8 516 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 779 | 780 | 1 559 | 779 | 780 | 1 559 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 15 000 | 0 | 15 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 22 000 | 0 | 22 000 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 |
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42106 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
43807 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 99 653 | 0 | 99 653 | 36 396 | 0 | 36 396 | 38 994 | 0 | 38 994 | 102 251 | 0 | 102 251 |
45515 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
45818 | 5 011 | 0 | 5 011 | 12 552 | 0 | 12 552 | 7 541 | 0 | 7 541 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 968 271 | 883 867 | 1 852 138 | 968 271 | 883 867 | 1 852 138 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 191 | 0 | 191 | 1 172 | 0 | 1 172 | 1 014 | 0 | 1 014 | 33 | 0 | 33 |
47425 | 3 070 | 0 | 3 070 | 4 705 | 0 | 4 705 | 7 420 | 0 | 7 420 | 5 785 | 0 | 5 785 |
47426 | 298 | 214 | 512 | 457 | 1 768 | 2 225 | 1 066 | 1 554 | 2 620 | 907 | 0 | 907 |
52304 | 1 022 | 0 | 1 022 | 1 022 | 0 | 1 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
52307 | 128 908 | 0 | 128 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 908 | 0 | 128 908 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | 1 054 | 0 | 1 054 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 3 889 | 0 | 3 889 | 32 | 0 | 32 | 559 | 0 | 559 | 4 416 | 0 | 4 416 |
60301 | 27 | 0 | 27 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 240 | 0 | 1 240 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 982 | 0 | 3 982 | 3 982 | 0 | 3 982 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 114 | 0 | 114 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 749 | 0 | 749 |
61701 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 45 |
70601 | 346 572 | 0 | 346 572 | 490 | 0 | 490 | 78 530 | 0 | 78 530 | 424 612 | 0 | 424 612 |
70603 | 205 520 | 0 | 205 520 | 0 | 0 | 0 | 35 639 | 0 | 35 639 | 241 159 | 0 | 241 159 |
70613 | 2 063 | 0 | 2 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 063 | 0 | 2 063 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 188 160 | 464 023 | 1 652 183 | 2 670 790 | 1 263 431 | 3 934 221 | 2 834 334 | 1 193 620 | 4 027 954 | 1 351 704 | 394 212 | 1 745 916 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 129 708 | 0 | 129 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 708 | 0 | 129 708 |
90901 | 3 087 | 0 | 3 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 087 | 0 | 3 087 |
90902 | 3 952 | 0 | 3 952 | 1 639 | 0 | 1 639 | 1 417 | 0 | 1 417 | 4 174 | 0 | 4 174 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 122 626 | 0 | 122 626 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 | 98 626 | 0 | 98 626 |
91604 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99998 | 969 569 | 0 | 969 569 | 560 934 | 0 | 560 934 | 434 765 | 0 | 434 765 | 1 095 738 | 0 | 1 095 738 |
Итого по активу (баланс) | 1 228 950 | 0 | 1 228 950 | 562 575 | 0 | 562 575 | 460 182 | 0 | 460 182 | 1 331 343 | 0 | 1 331 343 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 516 | 0 | 3 516 | 3 516 | 0 | 3 516 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 130 059 | 0 | 130 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 059 | 0 | 130 059 |
91312 | 758 501 | 0 | 758 501 | 200 631 | 0 | 200 631 | 268 121 | 0 | 268 121 | 825 991 | 0 | 825 991 |
91315 | 32 180 | 0 | 32 180 | 1 477 | 0 | 1 477 | 0 | 0 | 0 | 30 703 | 0 | 30 703 |
91317 | 37 916 | 0 | 37 916 | 228 860 | 0 | 228 860 | 289 223 | 0 | 289 223 | 98 279 | 0 | 98 279 |
91507 | 10 913 | 0 | 10 913 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 10 706 | 0 | 10 706 |
99999 | 259 381 | 0 | 259 381 | 25 417 | 0 | 25 417 | 1 641 | 0 | 1 641 | 235 605 | 0 | 235 605 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 228 950 | 0 | 1 228 950 | 460 182 | 0 | 460 182 | 562 575 | 0 | 562 575 | 1 331 343 | 0 | 1 331 343 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 203 168 | 203 168 | 0 | 350 865 | 350 865 | 0 | 432 454 | 432 454 | 0 | 121 579 | 121 579 |
99996 | 200 438 | 0 | 200 438 | 341 801 | 0 | 341 801 | 422 284 | 0 | 422 284 | 119 955 | 0 | 119 955 |
Итого по активу (баланс) | 200 438 | 203 168 | 403 606 | 341 801 | 350 865 | 692 666 | 422 284 | 432 454 | 854 738 | 119 955 | 121 579 | 241 534 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 200 438 | 0 | 200 438 | 422 285 | 0 | 422 285 | 341 802 | 0 | 341 802 | 119 955 | 0 | 119 955 |
99997 | 203 168 | 0 | 203 168 | 432 454 | 0 | 432 454 | 350 865 | 0 | 350 865 | 121 579 | 0 | 121 579 |
Итого по пассиву (баланс) | 403 606 | 0 | 403 606 | 854 739 | 0 | 854 739 | 692 667 | 0 | 692 667 | 241 534 | 0 | 241 534 |
Страница была полезной?