Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	591	621	1 212	6 474	1 231	7 705	6 066	618	6 684	999	1 234	2 233
20209	0	0	0	3 950	526	4 476	3 950	526	4 476	0	0	0
30102	5 825	0	5 825	2 105 131	0	2 105 131	2 109 747	0	2 109 747	1 209	0	1 209
30110	26 773	1 340	28 113	706 932	120 762	827 694	698 080	120 634	818 714	35 625	1 468	37 093
30202	691	0	691	0	0	0	305	0	305	386	0	386
30204	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
30233	0	0	0	10	13	23	10	13	23	0	0	0
30424	0	0	0	1 659	0	1 659	1 149	0	1 149	510	0	510
30602	526	0	526	37	0	37	89	0	89	474	0	474
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	545 000	0	545 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	946	9 112	10 058	0	112	112	946	216	1 162	0	9 008	9 008
45205	1 368	0	1 368	5 700	0	5 700	0	0	0	7 068	0	7 068
45206	212 000	60 745	272 745	0	749	749	1 700	1 438	3 138	210 300	60 056	270 356
45812	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
47404	659	0	659	1 129	1 130	2 259	1 788	1 130	2 918	0	0	0
47408	0	0	0	162 966	308 441	471 407	162 966	308 441	471 407	0	0	0
47423	97	96	193	4	2	6	0	15	15	101	83	184
47427	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
52601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	144	0	144	1 251	0	1 251	1 133	0	1 133	262	0	262
60314	0	0	0	0	713	713	0	238	238	0	475	475
60401	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
61008	2	0	2	45	0	45	45	0	45	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	870	0	870	0	0	0	20	0	20	850	0	850
61601	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70606	62 968	0	62 968	8 275	0	8 275	62 968	0	62 968	8 275	0	8 275
70608	10 970	0	10 970	2 696	0	2 696	10 970	0	10 970	2 696	0	2 696
70611	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
70614	0	0	0	71	0	71	19	0	19	52	0	52
70706	0	0	0	62 969	0	62 969	0	0	0	62 969	0	62 969
70708	0	0	0	10 970	0	10 970	0	0	0	10 970	0	10 970
70711	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240
Итого по активу (баланс)	327 110	71 914	399 024	4 027 831	433 679	4 461 510	3 869 456	433 269	4 302 725	485 485	72 324	557 809
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30109	0	30 715	30 715	0	25 620	25 620	150 000	25 061	175 061	150 000	30 156	180 156
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31306	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
40701	432	0	432	1 197	0	1 197	1 008	0	1 008	243	0	243
40702	9 264	159	9 423	963 860	122 825	1 086 685	960 430	122 963	1 083 393	5 834	297	6 131
40703	624	1	625	2 001	0	2 001	6 069	0	6 069	4 692	1	4 693
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42104	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42105	0	9 112	9 112	0	216	216	0	112	112	0	9 008	9 008
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	5 950	0	5 950	95	0	95	1 741	0	1 741	7 596	0	7 596
45818	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
47407	0	0	0	284 080	187 453	471 533	284 080	187 453	471 533	0	0	0
47425	351	0	351	14	0	14	21	0	21	358	0	358
47426	17	18	35	10	168	178	136	218	354	143	68	211
52301	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
52303	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
52304	5 080	0	5 080	670	0	670	0	0	0	4 410	0	4 410
52305	1 100	0	1 100	0	0	0	2 200	0	2 200	3 300	0	3 300
52501	174	0	174	43	0	43	96	0	96	227	0	227
52602	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60301	40	0	40	303	0	303	939	0	939	676	0	676
60305	0	0	0	2 171	0	2 171	2 185	0	2 185	14	0	14
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	109	0	109	119	0	119	32	0	32	22	0	22
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60601	157	0	157	0	0	0	24	0	24	181	0	181
70601	70 249	0	70 249	70 249	0	70 249	8 606	0	8 606	8 606	0	8 606
70603	10 831	0	10 831	10 831	0	10 831	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579
70613	120	0	120	162	0	162	42	0	42	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	70 249	0	70 249	70 249	0	70 249
70703	0	0	0	0	0	0	10 831	0	10 831	10 831	0	10 831
70713	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	328 639	70 385	399 024	1 345 559	337 021	1 682 580	1 505 171	336 194	1 841 365	488 251	69 558	557 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	42	0	42	38	0	38	7	0	7
91414	119 138	0	119 138	0	0	0	1 891	0	1 891	117 247	0	117 247
91604	25	0	25	15	0	15	0	0	0	40	0	40
99998	347 798	0	347 798	95 711	0	95 711	48 744	0	48 744	394 765	0	394 765
Итого по активу (баланс)	466 964	0	466 964	95 768	0	95 768	50 673	0	50 673	512 059	0	512 059
Пассив
91312	292 666	0	292 666	0	0	0	46 234	0	46 234	338 900	0	338 900
91315	31 938	0	31 938	399	0	399	1 132	0	1 132	32 671	0	32 671
91317	22 632	0	22 632	48 345	0	48 345	48 345	0	48 345	22 632	0	22 632
91319	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
91507	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
99999	119 166	0	119 166	1 929	0	1 929	57	0	57	117 294	0	117 294
Итого по пассиву (баланс)	466 964	0	466 964	51 805	0	51 805	96 900	0	96 900	512 059	0	512 059
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 242	12 242	0	12 242	12 242	0	0	0
93801	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117	12 242	12 359	117	12 242	12 359	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	12 131	12 131	0	12 131	12 131	0	0	0
96801	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117	12 131	12 248	117	12 131	12 248	0	0	0

Страница была полезной?