Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	907	235	1 142	21 048	603	21 651	20 306	462	20 768	1 649	376	2 025
20209	0	0	0	10 900	64	10 964	10 900	64	10 964	0	0	0
30102	58 479	0	58 479	879 611	0	879 611	933 589	0	933 589	4 501	0	4 501
30110	10 507	1 417	11 924	156 559	115 920	272 479	115 004	116 889	231 893	52 062	448	52 510
30202	280	0	280	116	0	116	0	0	0	396	0	396
30204	4	0	4	21	0	21	0	0	0	25	0	25
30602	586	0	586	128	0	128	191	0	191	523	0	523
45201	12 961	0	12 961	60 299	0	60 299	58 321	0	58 321	14 939	0	14 939
45203	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	201 035	0	201 035	50 000	0	50 000	44 000	0	44 000	207 035	0	207 035
47404	0	0	0	3 531	0	3 531	2 054	0	2 054	1 477	0	1 477
47408	0	0	0	160	116 047	116 207	160	116 047	116 207	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60306	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	44	0	44	195	0	195	169	0	169	70	0	70
60312	58	0	58	1 242	0	1 242	1 189	0	1 189	111	0	111
60314	0	396	396	0	7	7	0	205	205	0	198	198
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273	0	273	98	0	98	0	0	0	371	0	371
60701	98	0	98	322	0	322	98	0	98	322	0	322
61008	18	0	18	22	0	22	39	0	39	1	0	1
61009	126	0	126	153	0	153	212	0	212	67	0	67
61010	5	0	5	12	0	12	17	0	17	0	0	0
61403	1 006	0	1 006	3	0	3	57	0	57	952	0	952
61601	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
70606	31 414	0	31 414	6 393	0	6 393	0	0	0	37 807	0	37 807
70608	1 699	0	1 699	201	0	201	0	0	0	1 900	0	1 900
70611	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	320 073	2 048	322 121	1 223 012	232 641	1 455 653	1 187 304	233 667	1 420 971	355 781	1 022	356 803
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10801	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
30126	1	0	1	2	0	2	5	0	5	4	0	4
40701	8	0	8	1 215	0	1 215	1 339	0	1 339	132	0	132
40702	68 709	95	68 804	1 368 421	118 086	1 486 507	1 392 711	117 991	1 510 702	92 999	0	92 999
40703	1 633	794	2 427	5	803	808	55	11	66	1 683	2	1 685
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740	0	0	0
40912	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 970	0	2 970	1 415	0	1 415	1 616	0	1 616	3 171	0	3 171
47407	0	0	0	116 237	32	116 269	116 237	32	116 269	0	0	0
47422	0	0	0	45	87	132	45	87	132	0	0	0
47425	301	0	301	554	0	554	798	0	798	545	0	545
47426	103	0	103	0	0	0	104	0	104	207	0	207
52303	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
52304	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
52305	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
52501	4	0	4	0	0	0	18	0	18	22	0	22
52602	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60301	263	0	263	448	0	448	458	0	458	273	0	273
60305	0	0	0	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
60311	21	0	21	26	0	26	56	0	56	51	0	51
60601	66	0	66	0	0	0	8	0	8	74	0	74
70601	33 869	0	33 869	55	0	55	8 891	0	8 891	42 705	0	42 705
70603	1 674	0	1 674	0	0	0	209	0	209	1 883	0	1 883
70613	176	0	176	190	0	190	129	0	129	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	321 232	889	322 121	1 501 134	119 095	1 620 229	1 536 703	118 208	1 654 911	356 801	2	356 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
91414	204 960	0	204 960	54 370	0	54 370	136 800	0	136 800	122 530	0	122 530
99998	286 427	0	286 427	219 119	0	219 119	202 246	0	202 246	303 300	0	303 300
Итого по активу (баланс)	491 387	0	491 387	275 518	0	275 518	341 075	0	341 075	425 830	0	425 830
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	271 734	0	271 734	90 096	0	90 096	82 524	0	82 524	264 162	0	264 162
91315	7 439	0	7 439	1 714	0	1 714	28 082	0	28 082	33 807	0	33 807
91317	7 039	0	7 039	110 299	0	110 299	108 321	0	108 321	5 061	0	5 061
91507	215	0	215	0	0	0	55	0	55	270	0	270
99999	204 960	0	204 960	138 829	0	138 829	56 399	0	56 399	122 530	0	122 530
Итого по пассиву (баланс)	491 387	0	491 387	341 075	0	341 075	275 518	0	275 518	425 830	0	425 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0

Страница была полезной?