Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "Фидбэк"
Регистрационный номер
3502
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 78 561 | 4 111 | 82 672 | 670 953 | 647 636 | 1 318 589 | 673 360 | 646 884 | 1 320 244 | 76 154 | 4 863 | 81 017 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 39 497 | 0 | 39 497 | 39 497 | 0 | 39 497 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 2 341 | 0 | 2 341 | 52 273 | 0 | 52 273 | 49 254 | 0 | 49 254 | 5 360 | 0 | 5 360 |
30110 | 4 594 | 78 | 4 672 | 22 097 | 5 750 | 27 847 | 24 139 | 5 139 | 29 278 | 2 552 | 689 | 3 241 |
30202 | 2 430 | 0 | 2 430 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 456 | 0 | 2 456 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 15 800 | 0 | 15 800 | 15 800 | 0 | 15 800 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 759 | 0 | 759 | 36 540 | 2 948 | 39 488 | 36 269 | 2 948 | 39 217 | 1 030 | 0 | 1 030 |
30306 | 22 394 | 0 | 22 394 | 51 626 | 0 | 51 626 | 51 182 | 0 | 51 182 | 22 838 | 0 | 22 838 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 720 | 964 | 1 684 | 720 | 964 | 1 684 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 122 | 0 | 122 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 125 | 0 | 125 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 704 | 0 | 1 704 | 1 704 | 0 | 1 704 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 372 | 0 | 3 372 | 4 105 | 0 | 4 105 | 4 186 | 0 | 4 186 | 3 291 | 0 | 3 291 |
60323 | 868 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 768 | 0 | 768 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 26 241 | 0 | 26 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 241 | 0 | 26 241 |
60901 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
61904 | 50 643 | 0 | 50 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 643 | 0 | 50 643 |
70606 | 161 452 | 0 | 161 452 | 16 373 | 0 | 16 373 | 161 454 | 0 | 161 454 | 16 371 | 0 | 16 371 |
70608 | 5 053 | 0 | 5 053 | 217 | 0 | 217 | 5 053 | 0 | 5 053 | 217 | 0 | 217 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 162 111 | 0 | 162 111 | 162 111 | 0 | 162 111 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 5 053 | 0 | 5 053 | 5 053 | 0 | 5 053 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 167 164 | 0 | 167 164 | 167 164 | 0 | 167 164 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 359 167 | 4 189 | 363 356 | 1 246 481 | 657 298 | 1 903 779 | 1 397 267 | 655 935 | 2 053 202 | 208 381 | 5 552 | 213 933 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10614 | 15 615 | 0 | 15 615 | 14 759 | 0 | 14 759 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 926 | 0 | 1 926 |
10701 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
10801 | 1 217 | 0 | 1 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 217 | 0 | 1 217 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 6 461 | 6 157 | 12 618 | 6 465 | 6 157 | 12 622 | 4 | 0 | 4 |
30305 | 22 394 | 0 | 22 394 | 51 182 | 0 | 51 182 | 51 626 | 0 | 51 626 | 22 838 | 0 | 22 838 |
407 | 38 686 | 0 | 38 686 | 7 558 | 0 | 7 558 | 5 956 | 0 | 5 956 | 37 084 | 0 | 37 084 |
408.1 | 25 838 | 0 | 25 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 838 | 0 | 25 838 |
40903 | 899 | 0 | 899 | 64 391 | 0 | 64 391 | 64 821 | 0 | 64 821 | 1 329 | 0 | 1 329 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 521 | 9 | 530 | 521 | 9 | 530 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2 997 | 3 348 | 351 | 2 997 | 3 348 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 523 | 1 713 | 2 236 | 523 | 1 713 | 2 236 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 534 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 881 | 725 | 1 606 | 881 | 725 | 1 606 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 4 704 | 3 613 | 8 317 | 4 704 | 3 613 | 8 317 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 961 | 722 | 1 683 | 961 | 722 | 1 683 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 338 | 0 | 1 338 | 8 707 | 0 | 8 707 | 7 884 | 0 | 7 884 | 515 | 0 | 515 |
47425 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 122 | 0 | 122 |
60301 | 97 | 0 | 97 | 336 | 0 | 336 | 646 | 0 | 646 | 407 | 0 | 407 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 703 | 0 | 4 703 | 4 703 | 0 | 4 703 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 15 | 0 | 15 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 737 | 0 | 1 737 | 12 | 0 | 12 |
60322 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
60324 | 348 | 0 | 348 | 161 | 0 | 161 | 715 | 0 | 715 | 902 | 0 | 902 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 013 | 0 | 1 013 |
60414 | 1 869 | 0 | 1 869 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 919 | 0 | 1 919 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
61910 | 2 696 | 0 | 2 696 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 2 781 | 0 | 2 781 |
61912 | 9 589 | 0 | 9 589 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 572 | 0 | 9 572 |
70601 | 148 099 | 0 | 148 099 | 148 100 | 0 | 148 100 | 15 881 | 0 | 15 881 | 15 880 | 0 | 15 880 |
70603 | 4 239 | 0 | 4 239 | 4 239 | 0 | 4 239 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 148 167 | 0 | 148 167 | 148 167 | 0 | 148 167 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 4 238 | 0 | 4 238 | 4 238 | 0 | 4 238 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 363 356 | 0 | 363 356 | 473 669 | 15 936 | 489 605 | 324 246 | 15 936 | 340 182 | 213 933 | 0 | 213 933 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 130 | 0 | 130 |
90902 | 18 731 | 0 | 18 731 | 5 | 0 | 5 | 244 | 0 | 244 | 18 492 | 0 | 18 492 |
91803 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99998 | 76 277 | 0 | 76 277 | 249 | 0 | 249 | 26 | 0 | 26 | 76 500 | 0 | 76 500 |
Итого по активу (баланс) | 95 245 | 0 | 95 245 | 254 | 0 | 254 | 275 | 0 | 275 | 95 224 | 0 | 95 224 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 75 182 | 0 | 75 182 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 75 405 | 0 | 75 405 |
91508 | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 095 | 0 | 1 095 |
99999 | 18 968 | 0 | 18 968 | 249 | 0 | 249 | 5 | 0 | 5 | 18 724 | 0 | 18 724 |
Итого по пассиву (баланс) | 95 245 | 0 | 95 245 | 275 | 0 | 275 | 254 | 0 | 254 | 95 224 | 0 | 95 224 |
Страница была полезной?