Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 834 199 | 0 | 1 834 199 | 23 197 377 | 0 | 23 197 377 | 23 281 600 | 0 | 23 281 600 | 1 749 976 | 0 | 1 749 976 |
| 30110 | 240 352 | 0 | 240 352 | 1 801 575 | 1 978 | 1 803 553 | 1 810 451 | 1 978 | 1 812 429 | 231 476 | 0 | 231 476 |
| 30202 | 133 021 | 0 | 133 021 | 0 | 0 | 0 | 2 634 | 0 | 2 634 | 130 387 | 0 | 130 387 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 12 250 000 | 0 | 12 250 000 | 9 550 000 | 0 | 9 550 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
| 32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 11 850 000 | 0 | 11 850 000 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| 45205 | 5 812 829 | 0 | 5 812 829 | 1 531 226 | 0 | 1 531 226 | 2 381 672 | 0 | 2 381 672 | 4 962 383 | 0 | 4 962 383 |
| 45206 | 4 721 926 | 0 | 4 721 926 | 3 136 626 | 0 | 3 136 626 | 2 177 863 | 0 | 2 177 863 | 5 680 689 | 0 | 5 680 689 |
| 45505 | 675 938 | 0 | 675 938 | 158 221 | 0 | 158 221 | 124 705 | 0 | 124 705 | 709 454 | 0 | 709 454 |
| 45506 | 9 035 601 | 0 | 9 035 601 | 948 150 | 0 | 948 150 | 468 891 | 0 | 468 891 | 9 514 860 | 0 | 9 514 860 |
| 45507 | 10 763 631 | 0 | 10 763 631 | 632 007 | 0 | 632 007 | 348 572 | 0 | 348 572 | 11 047 066 | 0 | 11 047 066 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 2 840 | 0 | 2 840 | 2 650 | 0 | 2 650 | 190 | 0 | 190 |
| 45815 | 14 590 | 0 | 14 590 | 53 639 | 0 | 53 639 | 52 023 | 0 | 52 023 | 16 206 | 0 | 16 206 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 3 062 | 0 | 3 062 | 15 312 | 0 | 15 312 | 14 944 | 0 | 14 944 | 3 430 | 0 | 3 430 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 983 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 983 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 18 887 | 0 | 18 887 | 34 918 | 0 | 34 918 | 16 | 0 | 16 | 53 789 | 0 | 53 789 |
| 47427 | 181 386 | 0 | 181 386 | 296 690 | 0 | 296 690 | 319 064 | 0 | 319 064 | 159 012 | 0 | 159 012 |
| 60302 | 1 455 | 0 | 1 455 | 11 486 | 0 | 11 486 | 11 353 | 0 | 11 353 | 1 588 | 0 | 1 588 |
| 60306 | 7 790 | 0 | 7 790 | 8 197 | 0 | 8 197 | 7 881 | 0 | 7 881 | 8 106 | 0 | 8 106 |
| 60308 | 897 | 0 | 897 | 1 045 | 0 | 1 045 | 964 | 0 | 964 | 978 | 0 | 978 |
| 60310 | 79 | 0 | 79 | 12 801 | 0 | 12 801 | 12 511 | 0 | 12 511 | 369 | 0 | 369 |
| 60312 | 33 586 | 0 | 33 586 | 40 703 | 0 | 40 703 | 44 264 | 0 | 44 264 | 30 025 | 0 | 30 025 |
| 60314 | 13 456 | 604 | 14 060 | 9 862 | 1 261 | 11 123 | 4 541 | 569 | 5 110 | 18 777 | 1 296 | 20 073 |
| 60323 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
| 60401 | 73 300 | 0 | 73 300 | 6 720 | 0 | 6 720 | 0 | 0 | 0 | 80 020 | 0 | 80 020 |
| 60701 | 439 | 0 | 439 | 8 331 | 0 | 8 331 | 6 721 | 0 | 6 721 | 2 049 | 0 | 2 049 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 138 477 | 0 | 138 477 | 19 531 | 0 | 19 531 | 2 362 | 0 | 2 362 | 155 646 | 0 | 155 646 |
| 61702 | 6 879 | 0 | 6 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 879 | 0 | 6 879 |
| 61703 | 69 277 | 0 | 69 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 277 | 0 | 69 277 |
| 70606 | 9 382 950 | 0 | 9 382 950 | 1 219 536 | 0 | 1 219 536 | 1 342 | 0 | 1 342 | 10 601 144 | 0 | 10 601 144 |
| 70608 | 1 809 | 0 | 1 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 0 | 1 809 |
| Итого по активу (баланс) | 46 266 099 | 604 | 46 266 703 | 67 158 813 | 5 222 | 67 164 035 | 62 639 044 | 4 530 | 62 643 574 | 50 785 868 | 1 296 | 50 787 164 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 4 462 623 | 0 | 4 462 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 462 623 | 0 | 4 462 623 |
| 31304 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 |
| 31305 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 31306 | 4 350 000 | 0 | 4 350 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 |
| 31307 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 |
| 31308 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 31408 | 3 949 997 | 0 | 3 949 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 949 997 | 0 | 3 949 997 |
| 40702 | 1 357 206 | 0 | 1 357 206 | 21 477 200 | 0 | 21 477 200 | 21 580 278 | 0 | 21 580 278 | 1 460 284 | 0 | 1 460 284 |
| 44005 | 614 928 | 0 | 614 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 928 | 0 | 614 928 |
| 44006 | 4 194 726 | 0 | 4 194 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 194 726 | 0 | 4 194 726 |
| 45215 | 618 193 | 0 | 618 193 | 306 533 | 0 | 306 533 | 345 588 | 0 | 345 588 | 657 248 | 0 | 657 248 |
| 45515 | 203 837 | 0 | 203 837 | 11 006 | 0 | 11 006 | 22 577 | 0 | 22 577 | 215 408 | 0 | 215 408 |
| 45818 | 3 929 | 0 | 3 929 | 815 | 0 | 815 | 1 863 | 0 | 1 863 | 4 977 | 0 | 4 977 |
| 45918 | 380 | 0 | 380 | 265 | 0 | 265 | 330 | 0 | 330 | 445 | 0 | 445 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 0 | 1 982 | 1 982 | 0 | 1 982 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 374 | 0 | 374 | 351 | 0 | 351 |
| 47422 | 3 951 | 0 | 3 951 | 20 226 | 0 | 20 226 | 19 488 | 0 | 19 488 | 3 213 | 0 | 3 213 |
| 47425 | 2 128 782 | 0 | 2 128 782 | 1 374 808 | 0 | 1 374 808 | 479 457 | 0 | 479 457 | 1 233 431 | 0 | 1 233 431 |
| 47426 | 577 642 | 0 | 577 642 | 57 635 | 0 | 57 635 | 156 853 | 0 | 156 853 | 676 860 | 0 | 676 860 |
| 52006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 6 400 |
| 60301 | 2 882 | 0 | 2 882 | 10 209 | 0 | 10 209 | 12 747 | 0 | 12 747 | 5 420 | 0 | 5 420 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 70 324 | 0 | 70 324 | 70 324 | 0 | 70 324 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 166 | 0 | 166 | 449 | 0 | 449 | 442 | 0 | 442 | 159 | 0 | 159 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 2 737 | 0 | 2 737 | 2 961 | 0 | 2 961 | 224 | 0 | 224 |
| 60311 | 76 383 | 0 | 76 383 | 173 477 | 0 | 173 477 | 103 313 | 0 | 103 313 | 6 219 | 0 | 6 219 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 4 795 | 913 | 5 708 | 4 795 | 913 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 2 283 | 0 | 2 283 | 345 | 0 | 345 | 2 944 | 0 | 2 944 | 4 882 | 0 | 4 882 |
| 60324 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 60601 | 20 890 | 0 | 20 890 | 0 | 0 | 0 | 1 662 | 0 | 1 662 | 22 552 | 0 | 22 552 |
| 70601 | 11 859 637 | 0 | 11 859 637 | 22 | 0 | 22 | 2 068 856 | 0 | 2 068 856 | 13 928 471 | 0 | 13 928 471 |
| 70603 | 1 967 | 0 | 1 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 967 | 0 | 1 967 |
| 70615 | 76 156 | 0 | 76 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 156 | 0 | 76 156 |
| Итого по пассиву (баланс) | 46 266 703 | 0 | 46 266 703 | 25 862 939 | 913 | 25 863 852 | 30 383 400 | 913 | 30 384 313 | 50 787 164 | 0 | 50 787 164 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90902 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 120 368 141 | 0 | 120 368 141 | 941 862 | 0 | 941 862 | 2 052 369 | 0 | 2 052 369 | 119 257 634 | 0 | 119 257 634 |
| 91416 | 11 805 274 | 0 | 11 805 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 805 274 | 0 | 11 805 274 |
| 91417 | 5 900 912 | 367 872 | 6 268 784 | 1 200 088 | 11 514 | 1 211 602 | 166 | 22 741 | 22 907 | 7 100 834 | 356 645 | 7 457 479 |
| 91604 | 30 342 | 0 | 30 342 | 32 597 | 0 | 32 597 | 30 028 | 0 | 30 028 | 32 911 | 0 | 32 911 |
| 99998 | 72 324 685 | 0 | 72 324 685 | 12 056 234 | 0 | 12 056 234 | 11 919 283 | 0 | 11 919 283 | 72 461 636 | 0 | 72 461 636 |
| Итого по активу (баланс) | 210 429 356 | 367 872 | 210 797 228 | 14 230 785 | 11 514 | 14 242 299 | 14 001 848 | 22 741 | 14 024 589 | 210 658 293 | 356 645 | 211 014 938 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 50 405 231 | 0 | 50 405 231 | 4 617 910 | 0 | 4 617 910 | 6 842 403 | 0 | 6 842 403 | 52 629 724 | 0 | 52 629 724 |
| 91316 | 6 049 | 0 | 6 049 | 73 560 | 0 | 73 560 | 83 000 | 0 | 83 000 | 15 489 | 0 | 15 489 |
| 91317 | 21 573 853 | 0 | 21 573 853 | 7 227 812 | 0 | 7 227 812 | 5 124 607 | 0 | 5 124 607 | 19 470 648 | 0 | 19 470 648 |
| 91507 | 339 503 | 0 | 339 503 | 0 | 0 | 0 | 6 223 | 0 | 6 223 | 345 726 | 0 | 345 726 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 138 472 543 | 0 | 138 472 543 | 2 103 421 | 0 | 2 103 421 | 2 184 180 | 0 | 2 184 180 | 138 553 302 | 0 | 138 553 302 |
| Итого по пассиву (баланс) | 210 797 228 | 0 | 210 797 228 | 14 022 703 | 0 | 14 022 703 | 14 240 413 | 0 | 14 240 413 | 211 014 938 | 0 | 211 014 938 |
| Д. Счета депо | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Пассив | ||||||||||||
| 98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 10 000 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?