Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 884 501 | 0 | 884 501 | 18 163 393 | 0 | 18 163 393 | 18 415 694 | 0 | 18 415 694 | 632 200 | 0 | 632 200 |
| 30110 | 107 686 | 0 | 107 686 | 2 911 879 | 14 | 2 911 893 | 2 837 637 | 14 | 2 837 651 | 181 928 | 0 | 181 928 |
| 30202 | 121 360 | 0 | 121 360 | 1 614 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 122 974 | 0 | 122 974 |
| 30221 | 100 000 | 0 | 100 000 | 2 349 000 | 0 | 2 349 000 | 2 449 000 | 0 | 2 449 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 45205 | 7 443 056 | 0 | 7 443 056 | 6 519 168 | 0 | 6 519 168 | 5 398 002 | 0 | 5 398 002 | 8 564 222 | 0 | 8 564 222 |
| 45206 | 4 934 758 | 0 | 4 934 758 | 3 153 283 | 0 | 3 153 283 | 3 067 775 | 0 | 3 067 775 | 5 020 266 | 0 | 5 020 266 |
| 45505 | 380 583 | 0 | 380 583 | 117 135 | 0 | 117 135 | 58 213 | 0 | 58 213 | 439 505 | 0 | 439 505 |
| 45506 | 3 718 889 | 0 | 3 718 889 | 1 472 855 | 0 | 1 472 855 | 174 479 | 0 | 174 479 | 5 017 265 | 0 | 5 017 265 |
| 45507 | 4 843 168 | 0 | 4 843 168 | 917 892 | 0 | 917 892 | 141 408 | 0 | 141 408 | 5 619 652 | 0 | 5 619 652 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 |
| 45815 | 4 564 | 0 | 4 564 | 17 674 | 0 | 17 674 | 18 934 | 0 | 18 934 | 3 304 | 0 | 3 304 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 1 375 | 0 | 1 375 | 6 232 | 0 | 6 232 | 6 852 | 0 | 6 852 | 755 | 0 | 755 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 49 835 | 0 | 49 835 | 36 466 | 0 | 36 466 | 13 899 | 0 | 13 899 | 72 402 | 0 | 72 402 |
| 47427 | 113 894 | 0 | 113 894 | 195 127 | 0 | 195 127 | 168 904 | 0 | 168 904 | 140 117 | 0 | 140 117 |
| 60302 | 467 | 0 | 467 | 3 545 | 0 | 3 545 | 3 421 | 0 | 3 421 | 591 | 0 | 591 |
| 60306 | 6 234 | 0 | 6 234 | 6 327 | 0 | 6 327 | 6 280 | 0 | 6 280 | 6 281 | 0 | 6 281 |
| 60308 | 921 | 0 | 921 | 843 | 0 | 843 | 389 | 0 | 389 | 1 375 | 0 | 1 375 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 7 347 | 0 | 7 347 | 7 347 | 0 | 7 347 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 15 840 | 0 | 15 840 | 42 294 | 0 | 42 294 | 21 617 | 0 | 21 617 | 36 517 | 0 | 36 517 |
| 60314 | 1 969 | 1 237 | 3 206 | 2 910 | 0 | 2 910 | 4 780 | 1 237 | 6 017 | 99 | 0 | 99 |
| 60323 | 204 | 0 | 204 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
| 60401 | 26 972 | 0 | 26 972 | 5 425 | 0 | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 32 397 | 0 | 32 397 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 5 425 | 0 | 5 425 | 5 425 | 0 | 5 425 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 174 | 0 | 174 | 915 | 0 | 915 | 916 | 0 | 916 | 173 | 0 | 173 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 0 | 1 146 | 1 146 | 0 | 1 146 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 92 345 | 0 | 92 345 | 2 197 | 0 | 2 197 | 1 758 | 0 | 1 758 | 92 784 | 0 | 92 784 |
| 70606 | 15 132 605 | 0 | 15 132 605 | 1 513 602 | 0 | 1 513 602 | 47 | 0 | 47 | 16 646 160 | 0 | 16 646 160 |
| Итого по активу (баланс) | 38 481 400 | 1 237 | 38 482 637 | 41 854 629 | 29 | 41 854 658 | 37 004 855 | 1 266 | 37 006 121 | 43 331 174 | 0 | 43 331 174 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 |
| 31304 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 |
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 31306 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| 31307 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 |
| 31308 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 31407 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 31408 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 40702 | 852 400 | 0 | 852 400 | 31 574 021 | 0 | 31 574 021 | 31 718 593 | 0 | 31 718 593 | 996 972 | 0 | 996 972 |
| 43805 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| 44005 | 2 032 642 | 0 | 2 032 642 | 284 567 | 0 | 284 567 | 0 | 0 | 0 | 1 748 075 | 0 | 1 748 075 |
| 44006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 45215 | 882 061 | 0 | 882 061 | 659 812 | 0 | 659 812 | 699 580 | 0 | 699 580 | 921 829 | 0 | 921 829 |
| 45515 | 76 516 | 0 | 76 516 | 1 444 | 0 | 1 444 | 20 595 | 0 | 20 595 | 95 667 | 0 | 95 667 |
| 45818 | 1 084 | 0 | 1 084 | 193 | 0 | 193 | 208 | 0 | 208 | 1 099 | 0 | 1 099 |
| 45918 | 53 | 0 | 53 | 39 | 0 | 39 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 247 | 0 | 247 | 1 608 | 0 | 1 608 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 603 | 0 | 1 603 | 1 470 | 0 | 1 470 | 1 302 | 0 | 1 302 |
| 47425 | 2 178 479 | 0 | 2 178 479 | 673 593 | 0 | 673 593 | 620 682 | 0 | 620 682 | 2 125 568 | 0 | 2 125 568 |
| 47426 | 187 053 | 0 | 187 053 | 40 980 | 0 | 40 980 | 84 190 | 0 | 84 190 | 230 263 | 0 | 230 263 |
| 60301 | 1 229 | 0 | 1 229 | 4 373 | 0 | 4 373 | 3 628 | 0 | 3 628 | 484 | 0 | 484 |
| 60305 | 12 | 0 | 12 | 23 702 | 0 | 23 702 | 23 690 | 0 | 23 690 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 5 | 0 | 5 | 221 | 0 | 221 | 461 | 0 | 461 | 245 | 0 | 245 |
| 60309 | 224 | 0 | 224 | 694 | 0 | 694 | 502 | 0 | 502 | 32 | 0 | 32 |
| 60311 | 1 329 | 0 | 1 329 | 37 393 | 0 | 37 393 | 36 115 | 0 | 36 115 | 51 | 0 | 51 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 7 552 | 14 | 7 566 | 7 552 | 14 | 7 566 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 3 956 | 0 | 3 956 | 2 139 | 0 | 2 139 | 1 424 | 0 | 1 424 | 3 241 | 0 | 3 241 |
| 60601 | 19 786 | 0 | 19 786 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 19 977 | 0 | 19 977 |
| 70601 | 17 787 494 | 0 | 17 787 494 | 6 | 0 | 6 | 1 592 099 | 0 | 1 592 099 | 19 379 587 | 0 | 19 379 587 |
| Итого по пассиву (баланс) | 38 482 637 | 0 | 38 482 637 | 34 313 982 | 14 | 34 313 996 | 39 162 519 | 14 | 39 162 533 | 43 331 174 | 0 | 43 331 174 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 86 169 632 | 0 | 86 169 632 | 188 066 | 0 | 188 066 | 13 720 | 0 | 13 720 | 86 343 978 | 0 | 86 343 978 |
| 91416 | 6 967 357 | 0 | 6 967 357 | 284 568 | 0 | 284 568 | 0 | 0 | 0 | 7 251 925 | 0 | 7 251 925 |
| 91417 | 4 100 972 | 3 107 651 | 7 208 623 | 28 | 69 845 | 69 873 | 1 300 126 | 544 094 | 1 844 220 | 2 800 874 | 2 633 402 | 5 434 276 |
| 91604 | 22 634 | 0 | 22 634 | 23 258 | 0 | 23 258 | 22 617 | 0 | 22 617 | 23 275 | 0 | 23 275 |
| 99998 | 46 933 969 | 0 | 46 933 969 | 20 846 370 | 0 | 20 846 370 | 16 840 617 | 0 | 16 840 617 | 50 939 722 | 0 | 50 939 722 |
| Итого по активу (баланс) | 144 194 566 | 3 107 651 | 147 302 217 | 21 342 291 | 69 845 | 21 412 136 | 18 177 081 | 544 094 | 18 721 175 | 147 359 776 | 2 633 402 | 149 993 178 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 1 614 | 0 | 1 614 | 1 614 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 27 532 292 | 0 | 27 532 292 | 7 324 059 | 0 | 7 324 059 | 12 285 178 | 0 | 12 285 178 | 32 493 411 | 0 | 32 493 411 |
| 91317 | 19 326 385 | 0 | 19 326 385 | 9 514 944 | 0 | 9 514 944 | 8 557 271 | 0 | 8 557 271 | 18 368 712 | 0 | 18 368 712 |
| 91507 | 75 243 | 0 | 75 243 | 0 | 0 | 0 | 2 307 | 0 | 2 307 | 77 550 | 0 | 77 550 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 100 368 248 | 0 | 100 368 248 | 1 880 482 | 0 | 1 880 482 | 565 690 | 0 | 565 690 | 99 053 456 | 0 | 99 053 456 |
| Итого по пассиву (баланс) | 147 302 217 | 0 | 147 302 217 | 18 721 099 | 0 | 18 721 099 | 21 412 060 | 0 | 21 412 060 | 149 993 178 | 0 | 149 993 178 |
Страница была полезной?