Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 194 | 0 | 5 194 | 8 021 | 0 | 8 021 | ||||||
30102 | 51 560 | 0 | 51 560 | 30 939 | 0 | 30 939 | ||||||
30110 | 3 042 459 | 379 268 | 3 421 727 | 1 900 383 | 198 259 | 2 098 642 | ||||||
30202 | 8 684 | 0 | 8 684 | 6 118 | 0 | 6 118 | ||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 727 633 | 448 | 728 081 | 628 344 | 1 014 | 629 358 | ||||||
30424 | 5 666 | 13 313 | 18 979 | 7 532 | 4 554 | 12 086 | ||||||
30602 | 18 211 | 0 | 18 211 | 15 727 | 0 | 15 727 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
31904 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32201 | 400 | 310 | 710 | 400 | 315 | 715 | ||||||
45812 | 160 467 | 0 | 160 467 | 160 467 | 0 | 160 467 | ||||||
45912 | 70 309 | 0 | 70 309 | 70 309 | 0 | 70 309 | ||||||
46801 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
47101 | 40 600 | 0 | 40 600 | 27 300 | 0 | 27 300 | ||||||
47106 | 0 | 0 | 0 | 4 166 | 0 | 4 166 | ||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 183 690 | 72 | 183 762 | 165 822 | 74 | 165 896 | ||||||
47427 | 1 004 | 1 | 1 005 | 1 921 | 0 | 1 921 | ||||||
50104 | 129 269 | 0 | 129 269 | 249 719 | 0 | 249 719 | ||||||
50121 | 6 594 | 0 | 6 594 | 6 945 | 0 | 6 945 | ||||||
50905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 64 | 0 | 64 | 53 | 0 | 53 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | ||||||
60310 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 66 387 | 0 | 66 387 | 41 827 | 0 | 41 827 | ||||||
60323 | 595 | 0 | 595 | 595 | 0 | 595 | ||||||
60336 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 268 | ||||||
60401 | 12 042 | 0 | 12 042 | 13 238 | 0 | 13 238 | ||||||
60415 | 210 776 | 0 | 210 776 | 210 776 | 0 | 210 776 | ||||||
60804 | 0 | 0 | 0 | 64 178 | 0 | 64 178 | ||||||
60807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 7 395 | 0 | 7 395 | 7 430 | 0 | 7 430 | ||||||
60906 | 34 300 | 0 | 34 300 | 55 300 | 0 | 55 300 | ||||||
61008 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||
70606 | 7 588 383 | 0 | 7 588 383 | 603 540 | 0 | 603 540 | ||||||
70607 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70608 | 73 992 | 0 | 73 992 | 16 373 | 0 | 16 373 | ||||||
70611 | 13 242 | 0 | 13 242 | 1 154 | 0 | 1 154 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 7 591 938 | 0 | 7 591 938 | ||||||
70707 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 73 992 | 0 | 73 992 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 13 242 | 0 | 13 242 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 12 560 956 | 393 412 | 12 954 368 | 13 479 761 | 204 216 | 13 683 977 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 329 000 | 0 | 329 000 | ||||||
10801 | 44 912 | 0 | 44 912 | 44 912 | 0 | 44 912 | ||||||
30111 | 224 | 7 | 231 | 4 650 | 624 | 5 274 | ||||||
30126 | 112 | 0 | 112 | 41 | 0 | 41 | ||||||
30226 | 17 666 | 0 | 17 666 | 33 425 | 0 | 33 425 | ||||||
30232 | 3 655 617 | 382 060 | 4 037 677 | 3 930 690 | 190 522 | 4 121 212 | ||||||
30607 | 157 | 0 | 157 | 132 | 0 | 132 | ||||||
32211 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
407 | 67 274 | 84 | 67 358 | 60 157 | 87 | 60 244 | ||||||
408.1 | 63 | 0 | 63 | 61 | 0 | 61 | ||||||
40807 | 24 442 | 2 874 | 27 316 | 7 609 | 2 877 | 10 486 | ||||||
40821 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
40903 | 27 654 | 0 | 27 654 | 22 496 | 0 | 22 496 | ||||||
40905 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | ||||||
40907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40914 | 22 704 | 0 | 22 704 | 27 420 | 0 | 27 420 | ||||||
44001 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
45818 | 160 467 | 0 | 160 467 | 160 467 | 0 | 160 467 | ||||||
45918 | 70 309 | 0 | 70 309 | 70 309 | 0 | 70 309 | ||||||
47108 | 283 | 0 | 283 | 150 | 0 | 150 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 351 590 | 3 | 351 593 | 322 878 | 0 | 322 878 | ||||||
47425 | 1 748 | 0 | 1 748 | 1 542 | 0 | 1 542 | ||||||
60301 | 86 | 0 | 86 | 518 | 0 | 518 | ||||||
60305 | 3 920 | 0 | 3 920 | 3 734 | 0 | 3 734 | ||||||
60307 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 777 | 0 | 777 | 279 | 0 | 279 | ||||||
60311 | 28 870 | 0 | 28 870 | 22 576 | 0 | 22 576 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 7 551 | 0 | 7 551 | 6 715 | 0 | 6 715 | ||||||
60335 | 816 | 0 | 816 | 816 | 0 | 816 | ||||||
60414 | 6 261 | 0 | 6 261 | 6 627 | 0 | 6 627 | ||||||
60805 | 0 | 0 | 0 | 1 922 | 0 | 1 922 | ||||||
60806 | 0 | 0 | 0 | 62 467 | 0 | 62 467 | ||||||
60903 | 1 772 | 0 | 1 772 | 2 012 | 0 | 2 012 | ||||||
70601 | 7 647 269 | 0 | 7 647 269 | 604 221 | 0 | 604 221 | ||||||
70602 | 15 398 | 0 | 15 398 | 543 | 0 | 543 | ||||||
70603 | 72 193 | 0 | 72 193 | 16 451 | 0 | 16 451 | ||||||
70615 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 7 647 312 | 0 | 7 647 312 | ||||||
70702 | 0 | 0 | 0 | 15 398 | 0 | 15 398 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 72 193 | 0 | 72 193 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 569 340 | 385 028 | 12 954 368 | 13 489 867 | 194 110 | 13 683 977 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
90902 | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | ||||||
91414 | 218 662 | 79 874 | 298 536 | 218 662 | 81 332 | 299 994 | ||||||
91704 | 35 748 | 0 | 35 748 | 35 748 | 0 | 35 748 | ||||||
91802 | 60 504 | 0 | 60 504 | 60 505 | 0 | 60 505 | ||||||
91803 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
99998 | 143 221 | 0 | 143 221 | 121 622 | 0 | 121 622 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 458 644 | 79 874 | 538 518 | 437 046 | 81 332 | 518 378 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 121 562 | 0 | 121 562 | 121 563 | 0 | 121 563 | ||||||
91507 | 21 600 | 0 | 21 600 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91508 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | ||||||
99999 | 395 297 | 0 | 395 297 | 396 756 | 0 | 396 756 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 538 518 | 0 | 538 518 | 518 378 | 0 | 518 378 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?