Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 695 | 3 373 | 10 068 | 11 295 | 609 | 11 904 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 59 425 | 0 | 59 425 | 20 662 | 0 | 20 662 | ||||||
30110 | 351 370 | 9 417 | 360 787 | 454 352 | 34 703 | 489 055 | ||||||
30114 | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 1 031 | 1 031 | ||||||
30202 | 10 145 | 0 | 10 145 | 8 856 | 0 | 8 856 | ||||||
30204 | 186 | 0 | 186 | 143 | 0 | 143 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 510 276 | 0 | 510 276 | 555 570 | 0 | 555 570 | ||||||
30602 | 5 | 0 | 5 | 208 | 0 | 208 | ||||||
31902 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
45812 | 183 646 | 0 | 183 646 | 183 646 | 0 | 183 646 | ||||||
45912 | 21 797 | 0 | 21 797 | 21 797 | 0 | 21 797 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 71 314 | 0 | 71 314 | 81 025 | 0 | 81 025 | ||||||
47427 | 919 | 0 | 919 | 698 | 0 | 698 | ||||||
50104 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 7 | 0 | 7 | 44 | 0 | 44 | ||||||
60310 | 87 | 0 | 87 | 82 | 0 | 82 | ||||||
60312 | 1 599 | 0 | 1 599 | 4 042 | 0 | 4 042 | ||||||
60314 | 0 | 154 | 154 | 0 | 124 | 124 | ||||||
60323 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | ||||||
60336 | 720 | 0 | 720 | 771 | 0 | 771 | ||||||
60401 | 12 369 | 0 | 12 369 | 12 369 | 0 | 12 369 | ||||||
60415 | 200 102 | 0 | 200 102 | 200 102 | 0 | 200 102 | ||||||
60901 | 2 864 | 0 | 2 864 | 2 967 | 0 | 2 967 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 887 | 0 | 887 | 835 | 0 | 835 | ||||||
70606 | 770 971 | 0 | 770 971 | 1 071 658 | 0 | 1 071 658 | ||||||
70607 | 6 | 0 | 6 | 1 228 | 0 | 1 228 | ||||||
70608 | 21 110 | 0 | 21 110 | 28 282 | 0 | 28 282 | ||||||
70611 | 3 967 | 0 | 3 967 | 4 926 | 0 | 4 926 | ||||||
70614 | 965 | 0 | 965 | 965 | 0 | 965 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 632 035 | 16 119 | 2 648 154 | 2 787 125 | 36 467 | 2 823 592 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 329 000 | 0 | 329 000 | ||||||
10801 | 30 918 | 0 | 30 918 | 30 918 | 0 | 30 918 | ||||||
30111 | 36 | 4 099 | 4 135 | 18 | 3 665 | 3 683 | ||||||
30126 | 2 197 | 0 | 2 197 | 3 368 | 0 | 3 368 | ||||||
30226 | 14 877 | 0 | 14 877 | 12 100 | 0 | 12 100 | ||||||
30232 | 1 033 113 | 7 | 1 033 120 | 868 312 | 15 949 | 884 261 | ||||||
30607 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||||
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 71 536 | 1 | 71 537 | 60 157 | 680 | 60 837 | ||||||
408.1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||||||
40821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40903 | 17 552 | 0 | 17 552 | 20 197 | 0 | 20 197 | ||||||
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40907 | 3 382 | 0 | 3 382 | 1 906 | 0 | 1 906 | ||||||
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45818 | 183 646 | 0 | 183 646 | 183 646 | 0 | 183 646 | ||||||
45918 | 21 797 | 0 | 21 797 | 21 797 | 0 | 21 797 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 90 886 | 0 | 90 886 | 110 133 | 0 | 110 133 | ||||||
47425 | 7 395 | 0 | 7 395 | 7 452 | 0 | 7 452 | ||||||
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 | ||||||
60301 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 2 461 | 0 | 2 461 | 526 | 0 | 526 | ||||||
60309 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | ||||||
60311 | 996 | 0 | 996 | 602 | 0 | 602 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | ||||||
60335 | 1 893 | 0 | 1 893 | 1 385 | 0 | 1 385 | ||||||
60414 | 7 919 | 0 | 7 919 | 8 045 | 0 | 8 045 | ||||||
60903 | 442 | 0 | 442 | 489 | 0 | 489 | ||||||
70601 | 806 791 | 0 | 806 791 | 1 116 953 | 0 | 1 116 953 | ||||||
70602 | 567 | 0 | 567 | 567 | 0 | 567 | ||||||
70603 | 15 603 | 0 | 15 603 | 23 881 | 0 | 23 881 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 644 047 | 4 107 | 2 648 154 | 2 803 298 | 20 294 | 2 823 592 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 683 | 0 | 683 | 683 | 0 | 683 | ||||||
90902 | 4 255 | 0 | 4 255 | 5 032 | 0 | 5 032 | ||||||
91414 | 218 662 | 81 002 | 299 664 | 218 662 | 87 843 | 306 505 | ||||||
91604 | 70 822 | 0 | 70 822 | 70 822 | 0 | 70 822 | ||||||
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 13 475 | 0 | 13 475 | ||||||
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
99998 | 126 918 | 0 | 126 918 | 126 918 | 0 | 126 918 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 464 815 | 81 002 | 545 817 | 465 592 | 87 843 | 553 435 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91312 | 121 562 | 0 | 121 562 | 121 562 | 0 | 121 562 | ||||||
91507 | 5 356 | 0 | 5 356 | 5 356 | 0 | 5 356 | ||||||
99999 | 418 899 | 0 | 418 899 | 426 517 | 0 | 426 517 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 545 817 | 0 | 545 817 | 553 435 | 0 | 553 435 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?