Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 122 | 338 | 460 | 95 | 27 | 122 | 16 | 107 | 123 | 201 | 258 | 459 |
30102 | 2 123 | 0 | 2 123 | 383 601 | 0 | 383 601 | 385 082 | 0 | 385 082 | 642 | 0 | 642 |
30110 | 150 017 | 784 | 150 801 | 36 | 27 | 63 | 3 | 84 | 87 | 150 050 | 727 | 150 777 |
30114 | 0 | 713 | 713 | 0 | 24 | 24 | 0 | 84 | 84 | 0 | 653 | 653 |
30202 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 286 714 | 0 | 286 714 | 286 689 | 0 | 286 689 | 25 | 0 | 25 |
31903 | 209 000 | 0 | 209 000 | 174 000 | 0 | 174 000 | 383 000 | 0 | 383 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 0 | 56 500 | 0 | 0 | 0 | 56 500 | 0 | 56 500 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 382 990 | 0 | 382 990 | 382 990 | 0 | 382 990 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 429 | 0 | 7 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 429 | 0 | 7 429 |
47427 | 131 | 0 | 131 | 1 638 | 0 | 1 638 | 635 | 0 | 635 | 1 134 | 0 | 1 134 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 40 233 | 0 | 40 233 | 40 233 | 0 | 40 233 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 150 820 | 0 | 150 820 | 13 | 0 | 13 | 150 807 | 0 | 150 807 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 96 435 | 0 | 96 435 | 96 435 | 0 | 96 435 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 89 | 0 | 89 | 91 | 0 | 91 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 420 | 0 | 420 | 1 110 | 0 | 1 110 | 988 | 0 | 988 | 542 | 0 | 542 |
60314 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
60336 | 513 | 0 | 513 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 527 | 0 | 527 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 136 701 | 0 | 136 701 | 136 701 | 0 | 136 701 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 110 | 0 | 110 |
70606 | 91 833 | 0 | 91 833 | 3 642 | 0 | 3 642 | 0 | 0 | 0 | 95 475 | 0 | 95 475 |
70607 | 1 749 | 0 | 1 749 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 820 | 0 | 1 820 |
70608 | 88 959 | 0 | 88 959 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89 035 | 0 | 89 035 |
70611 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
Итого по активу (баланс) | 769 449 | 1 861 | 771 310 | 1 715 732 | 78 | 1 715 810 | 1 713 767 | 301 | 1 714 068 | 771 414 | 1 638 | 773 052 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 29 939 | 0 | 29 939 | 29 939 | 0 | 29 939 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 30 615 | 0 | 30 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 615 | 0 | 30 615 |
407 | 777 | 1 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 1 | 778 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 382 990 | 0 | 382 990 | 382 990 | 0 | 382 990 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 429 | 0 | 7 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 429 | 0 | 7 429 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 |
60301 | 200 | 0 | 200 | 384 | 0 | 384 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 1 749 | 0 | 1 749 | 2 751 | 0 | 2 751 | 2 174 | 0 | 2 174 | 1 172 | 0 | 1 172 |
60311 | 47 | 0 | 47 | 66 | 0 | 66 | 51 | 0 | 51 | 32 | 0 | 32 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 602 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 602 |
60335 | 711 | 0 | 711 | 784 | 0 | 784 | 280 | 0 | 280 | 207 | 0 | 207 |
60414 | 7 743 | 0 | 7 743 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 754 | 0 | 7 754 |
60903 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 346 | 0 | 346 |
70601 | 87 916 | 0 | 87 916 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | 0 | 2 768 | 90 684 | 0 | 90 684 |
70602 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 694 | 0 | 694 |
70603 | 81 033 | 0 | 81 033 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 81 098 | 0 | 81 098 |
70613 | 15 206 | 0 | 15 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 206 | 0 | 15 206 |
Итого по пассиву (баланс) | 771 309 | 1 | 771 310 | 416 929 | 16 | 416 945 | 418 671 | 16 | 418 687 | 773 051 | 1 | 773 052 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 686 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 |
90902 | 4 243 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 243 | 0 | 4 243 |
91414 | 355 264 | 75 261 | 430 525 | 0 | 2 714 | 2 714 | 0 | 3 657 | 3 657 | 355 264 | 74 318 | 429 582 |
91604 | 71 301 | 0 | 71 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 301 | 0 | 71 301 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 179 825 | 0 | 179 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 825 | 0 | 179 825 |
Итого по активу (баланс) | 654 794 | 75 261 | 730 055 | 0 | 2 714 | 2 714 | 0 | 3 657 | 3 657 | 654 794 | 74 318 | 729 112 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 175 746 | 0 | 175 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 746 | 0 | 175 746 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 550 230 | 0 | 550 230 | 3 657 | 0 | 3 657 | 2 714 | 0 | 2 714 | 549 287 | 0 | 549 287 |
Итого по пассиву (баланс) | 730 055 | 0 | 730 055 | 3 657 | 0 | 3 657 | 2 714 | 0 | 2 714 | 729 112 | 0 | 729 112 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 40 014 | 0 | 40 014 | 40 014 | 0 | 40 014 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 40 014 | 0 | 40 014 | 40 014 | 0 | 40 014 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 80 028 | 0 | 80 028 | 80 028 | 0 | 80 028 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 40 014 | 0 | 40 014 | 40 014 | 0 | 40 014 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 40 014 | 0 | 40 014 | 40 014 | 0 | 40 014 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 80 028 | 0 | 80 028 | 80 028 | 0 | 80 028 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?