Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 773 | 180 | 953 | 52 | 46 | 98 | 39 | 59 | 98 | 786 | 167 | 953 |
30102 | 1 987 | 0 | 1 987 | 3 029 | 0 | 3 029 | 3 268 | 0 | 3 268 | 1 748 | 0 | 1 748 |
30110 | 41 541 | 319 | 41 860 | 6 440 | 1 919 | 8 359 | 4 908 | 1 773 | 6 681 | 43 073 | 465 | 43 538 |
30114 | 0 | 91 | 91 | 0 | 1 763 | 1 763 | 0 | 73 | 73 | 0 | 1 781 | 1 781 |
30202 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 419 712 | 422 523 | 842 235 | 419 712 | 422 523 | 842 235 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 434 | 0 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 0 | 7 434 |
47427 | 255 | 0 | 255 | 319 | 0 | 319 | 255 | 0 | 255 | 319 | 0 | 319 |
50105 | 32 193 | 0 | 32 193 | 308 | 0 | 308 | 81 | 0 | 81 | 32 420 | 0 | 32 420 |
50106 | 92 325 | 0 | 92 325 | 785 | 0 | 785 | 4 | 0 | 4 | 93 106 | 0 | 93 106 |
50110 | 0 | 188 951 | 188 951 | 0 | 7 695 | 7 695 | 0 | 8 553 | 8 553 | 0 | 188 093 | 188 093 |
50121 | 1 748 | 0 | 1 748 | 609 | 0 | 609 | 135 | 0 | 135 | 2 222 | 0 | 2 222 |
52601 | 518 | 0 | 518 | 5 036 | 0 | 5 036 | 4 521 | 0 | 4 521 | 1 033 | 0 | 1 033 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 45 | 0 | 45 | 44 | 0 | 44 | 6 | 0 | 6 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 23 | 0 | 23 |
60312 | 418 | 0 | 418 | 448 | 0 | 448 | 469 | 0 | 469 | 397 | 0 | 397 |
60323 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
60336 | 437 | 0 | 437 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 239 | 0 | 239 | 21 | 0 | 21 | 55 | 0 | 55 | 205 | 0 | 205 |
70606 | 258 846 | 0 | 258 846 | 8 375 | 0 | 8 375 | 258 845 | 0 | 258 845 | 8 376 | 0 | 8 376 |
70607 | 421 | 0 | 421 | 557 | 0 | 557 | 421 | 0 | 421 | 557 | 0 | 557 |
70608 | 247 873 | 0 | 247 873 | 8 316 | 0 | 8 316 | 247 873 | 0 | 247 873 | 8 316 | 0 | 8 316 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 258 881 | 0 | 258 881 | 5 | 0 | 5 | 258 876 | 0 | 258 876 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 247 873 | 0 | 247 873 | 0 | 0 | 0 | 247 873 | 0 | 247 873 |
Итого по активу (баланс) | 903 920 | 189 541 | 1 093 461 | 963 752 | 433 946 | 1 397 698 | 943 132 | 432 981 | 1 376 113 | 924 540 | 190 506 | 1 115 046 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 784 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 785 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 797 | 0 | 21 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 797 | 0 | 21 797 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 417 382 | 420 004 | 837 386 | 417 382 | 420 004 | 837 386 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 434 | 0 | 7 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 434 | 0 | 7 434 |
50120 | 581 | 0 | 581 | 225 | 0 | 225 | 421 | 0 | 421 | 777 | 0 | 777 |
60301 | 12 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | 222 | 0 | 222 | 212 | 0 | 212 |
60305 | 1 707 | 0 | 1 707 | 959 | 0 | 959 | 1 847 | 0 | 1 847 | 2 595 | 0 | 2 595 |
60311 | 27 | 0 | 27 | 130 | 0 | 130 | 155 | 0 | 155 | 52 | 0 | 52 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
60335 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 807 | 0 | 807 |
60414 | 7 598 | 0 | 7 598 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 614 | 0 | 7 614 |
60903 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 253 | 0 | 253 |
70601 | 252 770 | 0 | 252 770 | 252 770 | 0 | 252 770 | 7 063 | 0 | 7 063 | 7 063 | 0 | 7 063 |
70602 | 3 167 | 0 | 3 167 | 3 167 | 0 | 3 167 | 833 | 0 | 833 | 833 | 0 | 833 |
70603 | 238 780 | 0 | 238 780 | 238 780 | 0 | 238 780 | 6 800 | 0 | 6 800 | 6 800 | 0 | 6 800 |
70613 | 19 621 | 0 | 19 621 | 19 621 | 0 | 19 621 | 5 036 | 0 | 5 036 | 5 036 | 0 | 5 036 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 770 | 0 | 252 770 | 252 770 | 0 | 252 770 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 | 0 | 3 167 | 3 167 | 0 | 3 167 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 780 | 0 | 238 780 | 238 780 | 0 | 238 780 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 621 | 0 | 19 621 | 19 621 | 0 | 19 621 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 093 460 | 1 | 1 093 461 | 933 062 | 420 015 | 1 353 077 | 954 647 | 420 015 | 1 374 662 | 1 115 045 | 1 | 1 115 046 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 690 |
90902 | 9 074 | 0 | 9 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 074 | 0 | 9 074 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 355 462 | 78 262 | 433 724 | 0 | 2 786 | 2 786 | 0 | 3 425 | 3 425 | 355 462 | 77 623 | 433 085 |
91604 | 71 956 | 0 | 71 956 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 71 469 | 0 | 71 469 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 179 825 | 0 | 179 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 825 | 0 | 179 825 |
Итого по активу (баланс) | 660 483 | 78 262 | 738 745 | 0 | 2 786 | 2 786 | 487 | 3 425 | 3 912 | 659 996 | 77 623 | 737 619 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 175 746 | 0 | 175 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 746 | 0 | 175 746 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 558 920 | 0 | 558 920 | 3 912 | 0 | 3 912 | 2 786 | 0 | 2 786 | 557 794 | 0 | 557 794 |
Итого по пассиву (баланс) | 738 745 | 0 | 738 745 | 3 912 | 0 | 3 912 | 2 786 | 0 | 2 786 | 737 619 | 0 | 737 619 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 211 299 | 0 | 211 299 | 211 299 | 0 | 211 299 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 419 712 | 0 | 419 712 | 419 712 | 0 | 419 712 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 211 299 | 0 | 211 299 | 417 213 | 0 | 417 213 | 419 712 | 0 | 419 712 | 208 800 | 0 | 208 800 |
99996 | 209 873 | 0 | 209 873 | 423 418 | 0 | 423 418 | 425 131 | 0 | 425 131 | 208 160 | 0 | 208 160 |
Итого по активу (баланс) | 421 172 | 0 | 421 172 | 1 471 642 | 0 | 1 471 642 | 1 475 854 | 0 | 1 475 854 | 416 960 | 0 | 416 960 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 873 | 209 873 | 0 | 209 873 | 209 873 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 381 | 420 381 | 0 | 420 381 | 420 381 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 209 873 | 209 873 | 0 | 421 080 | 421 080 | 0 | 419 367 | 419 367 | 0 | 208 160 | 208 160 |
99997 | 211 299 | 0 | 211 299 | 419 712 | 0 | 419 712 | 417 213 | 0 | 417 213 | 208 800 | 0 | 208 800 |
Итого по пассиву (баланс) | 211 299 | 209 873 | 421 172 | 419 712 | 1 051 334 | 1 471 046 | 417 213 | 1 049 621 | 1 466 834 | 208 800 | 208 160 | 416 960 |
Страница была полезной?