Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 322 | 659 | 981 | 0 | 170 | 170 | 136 | 54 | 190 | 186 | 775 | 961 |
30102 | 1 255 | 0 | 1 255 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 832 | 0 | 3 832 | 1 423 | 0 | 1 423 |
30110 | 100 079 | 898 | 100 977 | 73 174 | 68 170 | 141 344 | 164 005 | 68 530 | 232 535 | 9 248 | 538 | 9 786 |
30114 | 0 | 164 | 164 | 0 | 7 | 7 | 0 | 23 | 23 | 0 | 148 | 148 |
30202 | 25 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30602 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 251 886 | 253 211 | 505 097 | 251 886 | 253 211 | 505 097 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 436 | 0 | 7 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 436 | 0 | 7 436 |
47427 | 767 | 0 | 767 | 959 | 0 | 959 | 767 | 0 | 767 | 959 | 0 | 959 |
50106 | 52 417 | 0 | 52 417 | 513 | 0 | 513 | 4 | 0 | 4 | 52 926 | 0 | 52 926 |
50107 | 68 119 | 0 | 68 119 | 641 | 0 | 641 | 9 | 0 | 9 | 68 751 | 0 | 68 751 |
50110 | 0 | 133 438 | 133 438 | 0 | 6 287 | 6 287 | 0 | 74 889 | 74 889 | 0 | 64 836 | 64 836 |
50121 | 1 787 | 0 | 1 787 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | 2 464 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 0 | 4 515 | 4 245 | 0 | 4 245 | 270 | 0 | 270 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 | 824 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 123 | 0 | 123 | 128 | 0 | 128 | 22 | 0 | 22 |
60312 | 1 589 | 0 | 1 589 | 565 | 0 | 565 | 1 174 | 0 | 1 174 | 980 | 0 | 980 |
60336 | 123 | 0 | 123 | 21 | 0 | 21 | 10 | 0 | 10 | 134 | 0 | 134 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 68 130 | 0 | 68 130 | 68 130 | 0 | 68 130 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 313 | 0 | 313 |
70606 | 209 969 | 0 | 209 969 | 8 837 | 0 | 8 837 | 0 | 0 | 0 | 218 806 | 0 | 218 806 |
70607 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 321 | 0 | 321 |
70608 | 206 361 | 0 | 206 361 | 7 381 | 0 | 7 381 | 0 | 0 | 0 | 213 742 | 0 | 213 742 |
Итого по активу (баланс) | 867 298 | 135 159 | 1 002 457 | 582 280 | 327 845 | 910 125 | 495 257 | 396 707 | 891 964 | 954 321 | 66 297 | 1 020 618 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 784 | 1 | 785 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 784 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 179 480 | 320 016 | 499 496 | 179 480 | 320 016 | 499 496 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 436 | 0 | 7 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 436 | 0 | 7 436 |
50120 | 406 | 0 | 406 | 81 | 0 | 81 | 80 | 0 | 80 | 405 | 0 | 405 |
60301 | 208 | 0 | 208 | 452 | 0 | 452 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 429 | 0 | 2 429 | 3 112 | 0 | 3 112 | 2 677 | 0 | 2 677 | 1 994 | 0 | 1 994 |
60311 | 36 | 0 | 36 | 60 | 0 | 60 | 80 | 0 | 80 | 56 | 0 | 56 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 827 | 0 | 827 | 813 | 0 | 813 | 663 | 0 | 663 | 677 | 0 | 677 |
60414 | 7 534 | 0 | 7 534 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 555 | 0 | 7 555 |
60903 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 219 | 0 | 219 |
70601 | 210 066 | 0 | 210 066 | 0 | 0 | 0 | 7 851 | 0 | 7 851 | 217 917 | 0 | 217 917 |
70602 | 3 296 | 0 | 3 296 | 80 | 0 | 80 | 742 | 0 | 742 | 3 958 | 0 | 3 958 |
70603 | 207 317 | 0 | 207 317 | 0 | 0 | 0 | 5 879 | 0 | 5 879 | 213 196 | 0 | 213 196 |
70613 | 1 989 | 0 | 1 989 | 0 | 0 | 0 | 4 515 | 0 | 4 515 | 6 504 | 0 | 6 504 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 002 456 | 1 | 1 002 457 | 184 078 | 320 029 | 504 107 | 202 240 | 320 028 | 522 268 | 1 020 618 | 0 | 1 020 618 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 390 829 | 83 746 | 474 575 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 | 6 296 | 6 296 | 390 829 | 81 489 | 472 318 |
91604 | 67 076 | 0 | 67 076 | 1 864 | 0 | 1 864 | 649 | 0 | 649 | 68 291 | 0 | 68 291 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 186 481 | 0 | 186 481 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 186 481 | 0 | 186 481 |
Итого по активу (баланс) | 699 025 | 83 746 | 782 771 | 1 869 | 4 039 | 5 908 | 654 | 6 296 | 6 950 | 700 240 | 81 489 | 781 729 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 596 290 | 0 | 596 290 | 6 945 | 0 | 6 945 | 5 903 | 0 | 5 903 | 595 248 | 0 | 595 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 782 771 | 0 | 782 771 | 6 950 | 0 | 6 950 | 5 908 | 0 | 5 908 | 781 729 | 0 | 781 729 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 251 887 | 0 | 251 887 | 251 887 | 0 | 251 887 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 251 887 | 0 | 251 887 | 251 887 | 0 | 251 887 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 160 602 | 0 | 160 602 | 180 142 | 0 | 180 142 | 251 886 | 0 | 251 886 | 88 858 | 0 | 88 858 |
99996 | 159 023 | 0 | 159 023 | 187 858 | 0 | 187 858 | 258 460 | 0 | 258 460 | 88 421 | 0 | 88 421 |
Итого по активу (баланс) | 319 625 | 0 | 319 625 | 871 774 | 0 | 871 774 | 1 014 120 | 0 | 1 014 120 | 177 279 | 0 | 177 279 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 313 | 249 313 | 0 | 249 313 | 249 313 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 501 | 250 501 | 0 | 250 501 | 250 501 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 159 023 | 159 023 | 0 | 253 954 | 253 954 | 0 | 183 352 | 183 352 | 0 | 88 421 | 88 421 |
99997 | 160 602 | 0 | 160 602 | 251 886 | 0 | 251 886 | 180 142 | 0 | 180 142 | 88 858 | 0 | 88 858 |
Итого по пассиву (баланс) | 160 602 | 159 023 | 319 625 | 251 886 | 753 768 | 1 005 654 | 180 142 | 683 166 | 863 308 | 88 858 | 88 421 | 177 279 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 116 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 116 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 116 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 1 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 116 000,0000 |
Страница была полезной?